Dokument “Tellimine tarnijale” on mõeldud tarnijalt tooteartiklite ostmise eellepingu fikseerimiseks ning võib olla dokumendiks, mille alusel toimub kaubaartiklite tasumine ja vastuvõtmine.

Kaubaartiklid, mille kohta väljastatakse ostutellimus, loetakse eeldatavate kaubaartikliteks.

Dokument näeb ette järgmist tüüpi toiminguid:

• Ost, vahendustasu;



Taaskasutus;




Varustus.

Dokument toimingu tüübiga "Ost, vahendustasu" registreerima tarnijalt kauba ostmise kavatsuse või käsundiandjalt kauba müügiks võtmise. Milline tellimus sisestatakse - tellimus tarnijale või tellimus kaubasaatjale - määrab dokumendis valitud lepingu tüüp. Andmed tellitud kaupade ja materjalide kohta sisestatakse vahekaardile “Tooted”.

Dokument toimingu tüübiga "Varustus» registreerima tarnijalt kavatsuse osta materiaalseid varasid, milleks on seadmed. Sel juhul saab dokumendis valida ainult lepingu, mille lepingutüüp on “Tarnijaga”. Te ei saa kaubasaatjalt varustust müügiks vastu võtta. Teave tellitud seadmete kohta sisestatakse eraldi vahekaardile “Seadmed”. Tarnijalt võib koos seadmetega tellida ka kaupu või materjale, mis on märgitud vahekaardil “Tooted”.

Dokument toimingu tüübiga "Taaskasutus» registreerima tarnijale tellimuse enda või vastaspoole toorainest toodete või pooltoodete valmistamiseks. Sellisel juhul saab dokumendis valida ainult lepingu, mille lepingutüüp on “Tarnijaga”. Teave toodete ja pooltoodete kohta, mida töötleja peab tootma, on märgitud vahekaardil "Tooted". Kui toodete valmistamiseks on vaja oma materjalid töötlejale üle kanda, on selliste materjalide loend näidatud vahekaardil „Materjalid”.

Tarnijale esitatud tellimus võib kajastada kavatsust saada materiaalsete varade soetamise või tootmisega seotud lisateenuseid, näiteks teenuseid nende varade tarnimiseks. Teave teenuste kohta on näidatud vahekaardil "Teenused".

Kaupade või seadmete tarnimise tellimustes saate määrata ka tarnija tagastatavate konteinerite nimekirja, milles temalt materiaalseid varasid saab. Andmed tarnija tagastatavate konteinerite kohta on näidatud vahekaardil „Konteinerid“.

Programmil on võimalus genereerida tarnijatele tellimusi dokumendist "Ostuplaan", samuti on võimalus hankijatele automaatselt tellimusi genereerida, kasutades "Ostukalendri plaani" töötlust.

Tarnijale tellimuse eest tasumise kontrollimine toimub vastavalt lepingus vastaspoolega tehtavate vastastikuste arvelduste kontrollimise võimalusele.

Tellimuse korrigeerimine tarnijale viiakse läbi dokumendi „Tellimuse korrigeerimine tarnijale“ abil, mida saab sisestada tellimuse alusel.

Konfiguratsioonis saate ajastada väljaminevaid makseid. Väljaminevate maksete planeerimiseks dokumendi “Tellimine tarnijale” alusel sisesta dokument “Kulutaotlus”. Maksete planeerimiseks dokumendis “Tellimine tarnijale” tuleb täita järgmised väljad:

Makse- sellel väljal on märgitud tarnijale eeldatav maksekuupäev;




Pank/kassa - sellel väljal valige arvelduskonto, millelt plaanite tarnijale raha üle kanda sularahata makse korral või kassa, kust plaanite tarnijale sularahas tasuda.

Tarnijale makse töötlemiseks saate dokumendi „Tellimine tarnijale“ alusel väljastada sularahamakse korral dokumendi „Kassa laekumise order“ või fikseerida sularahata makse erinevate maksedokumentide abil.

Kauba ja seadmete esemete ja seadmete vastuvõtmine vormistatud tellimusele dokumenteeritakse kasutades dokumenti “Kauba ja teenuse vastuvõtmine” või “Kauba ja teenuste vastuvõtmine NTT-s”. Töötleja poolt tellimuse alusel valmistatud toodete ja pooltoodete vastuvõtt dokumenteeritakse dokumendis “Kauba töötlemisest vastuvõtmine” ning töötlemisteenuse saamise fakt dokumentaalselt “Töötlemisteenuse vastuvõtt”.

Tellimuste eemaldamiseks tarnijatelt esitatakse dokument “Tellimuste sulgemine tarnijatele”.

Tellimuse esitamine tarnijale

Konfiguratsioonis on võimalik tarnijatele tehtud tellimuste puhul määrata, milliseid klienditellimusi, sisetellimusi ja tootmistellimusi nad on mõeldud täitma. Seda mehhanismi nimetatakse paigutus tellimused tarnijatele tellimustes. Paigutamine toimub ainult tarnijatele tegelikult esitatud tellimustes, mitte kavandatud tellimustes.

Selleks, et tarnija saaks tellimuse esitamisel esitada tellimuse (kliendi-, sise-, tootmistellimus), tuleb see tellimus valida tabelijaotises veerus “Tellimus”.

Kui tarnija tellimuses on valitud tehingu liik “Ost, vahendustasu”.

Kui tarnija tellimuses on valitud toimingu tüüp “Seadmed”. ", siis saate sellesse paigutada kaupu klientide tellimustest, sisetellimustest, tootmistellimuse nõuetest (vahekaardil "Tooted"), samuti paigutada tagastatavaid pakendeid klientide tellimustelt ja sisetellimustelt (vahekaardil "Konteinerid").

Vahekaardil veerg "Telli". “Tooted” saab automaatselt täita nupu “Täida ja postita” abil.

Nupule klõpsates pakutakse võimalust valida tellimuste tüüp (sisemine ja/või klient), millega veerg “Tellimus” täita. Veerg “Tellimus” täidetakse nende tellimuste täitmata osa kohta, millest on lahutatud ladudes juba broneeritud ja/või muudes tellimustes (tarnija, tootmise, sisemine) esitatud positsioonid. Täitmisel valitakse sisetellimused ja/või klienditellimused tarnekuupäeva (vastavad dokumendi andmed) kasvavas järjekorras.

Teenus on saadaval, kui dokument on kiiresti töödeldud.

Kui tarnija tellimuses on valitud toimingu liik “Töötlemine”. ", siis saate sinna paigutada tooteid, pooltooteid klientide tellimustest, sisetellimusi, tootmistellimuste nõudeid (vahekaardil "Tooted").

Dokumendi üleslaadimine CommerceML-vormingus

CommerceML-vormingus dokumendi üleslaadimiseks on dokumendivormi käsupaneelil nupp "Laadi üles CommerceML-vormingus". Üleslaadimine toimub kahel viisil: faili või meilimanusele. Kui valite üleslaadimisvaliku „faili”, aktiveeritakse failinime määramiseks failivaliku dialoog. Valikuga "Saada meiliga". mail" genereerib süsteem "E-post" dokumendi koos manusega XML-faili kujul ja avab uue meili vormi. Üleslaadimine režiimis "Saada meiliga". post" toimub ainult juhul, kui vastaspoolel - tarnijal on "E-posti aadress elektrooniliste dokumentide vahetamiseks". E-posti aadressi täitmine on võimalik kataloogi "Vastaspooled" kujul (vahekaart "Kontaktid").

Punktis 1C 8.3 kirjeldatud kaupade või teenuste vastuvõtmiseks on vaja koostada vastav dokument. Selles samm-sammult juhises vaatleme üksikasjalikke samm-sammulisi juhiseid selle kohta, kuidas seda teha ja milliseid andmeid täita. Vaatame ka näidet 1C programmiga loodud tehingutest.

Menüüs “Ostud” valige “Laekumised (aktid, arved)”. Teie ees avaneb selle dokumendi loendivorm.

Ilmuval loendivormil saate luua mitut erinevat tüüpi dokumente. Vaatame neid lühidalt.

• Kaup (arve). Teil on juurdepääs ainult tabeliosale toodete lisamiseks.
• Teenused (akt). Sarnane eelmisega, kuid ainult teenuste jaoks.
• Põhivara. See dokument genereerib sissetulevaid ja väljaminevaid tehinguid, mis ei vaja installimist. Täiendavat vajadust arvestada ei ole.
• Kaubad, teenused, vahendustasu. Kaupade, teenuste ja komisjonikaubanduse kombinatsioon.
• Materjalid taaskasutamiseks. Siin räägib nimi enda eest.
• Varustus.– varustus. Raamatupidamise aktsepteerimine vormistatakse eraldi.
• Ehitusobjektid. Põhivara - ehitusobjektide vastuvõtt.
• Liisinguteenused. Järgmise liisingumakse arvutamiseks vara arvelevõtmisel rentniku bilansis.

Vaatleme kahte esimest tüüpi toiminguid, sest need on kõige populaarsemad.

Kuidas kauba saabumisel kohale toimetada

Uue dokumendi koostamisel valige tehingu liik “Kauba (arve)”.

Päises märkige vastaspool, leping ja osakond, kuhu kaup vastu võetakse. Lisaks saab seadistada ka käibemaksu (sisaldub hinnas ja arvestusmeetodis), kaubasaajat, kaubasaatjat jne.

Raamatupidamise konto on sel juhul 41.01 – kaup ladudes. Seda saab ka muuta. Järgmisena korrigeerige vajadusel käibemaksumäära.

Vormi allservas märkige arve number ja kuupäev, seejärel klõpsake nuppu "Registreeri". Dokument luuakse kohe automaatselt ja kuvatakse selle link.

Nagu näeme, tehti dokumenti kaks kannet: kviitungi enda ja käibemaksu kohta (konto 10.03).

Vaadake ka videot kaupade postitamise kohta 1C raamatupidamises:

Teenuste vastuvõtmine

Seekord valige dokumendi loomisel toimingu tüüp “Teenused (akt)”. Me ei kaalu selle dokumendi üksikasjalikku täitmist, kuna siin on kõik sarnased eelmisele meetodile. Ainult siin lisatakse kaubad, mille tüüp on "Teenus".

Oma muruniitmisteenuse määrasime kontole 26 ja märkisime kuluartikliks „Muud kulud“.

Juhul, kui peate viivitamatult kajastama nii kauba kui ka teenuse kättesaamist, kasutage tehingutüüpi “Kaubad, teenused, vahendustasu”.

Avaleht 1C:ERP Enterprise Management 2 Hankehaldus

Tellimuste esitamine tarnijatele

Tarnijalt ostetud kaupade kohaletoimetamise tingimuste ja tingimuste, tasumise korra ja tingimuste eelkokkuleppe kajastamiseks nähakse ette tellimuste kasutamine tarnijatele. Telli tarnijatele– tööriist, mis võimaldab korraldada hankeprotsessi ja jälgida nii tarnija kaubakohustuste kui ka enda rahaliste kohustuste täitmist.

Tellimusi tarnijatele saab genereerida automaatselt, lähtudes kaupade tarnimise vajaduste arvestusest vastavalt tarneparameetritele (kauba tarneaeg tarnijalt, keskmine päevatarbimine jne).

Samuti saab tarnijale tellimust sisestada eelnevalt esitatud klienditellimuste või kliendiga tehtud tehingute alusel. Lepingu alusel tellimust vormistades täidetakse automaatselt põhilised ostutingimused (valuuta, tarnija hinna liik, makseparameetrid, lepingute kasutamine jne).

Tarnijate tellitud kaupade eest tasumist kontrollitakse vastavalt tarnijale tellimuses märgitud maksekuupäevale. Tellimuses saate märkida soovitud kauba kättesaamise kuupäeva. Kauba eeldatavate tarnetähtaegade analüüsi põhjal saab koostada kauba kohaletoimetamise ajakava.

Tarnija kohustuste täitmise jälgimine toimub dokumendi olekute ja olekute abil. Dokumendi olekud määratakse käsitsi.

Staatus – info tellimuse kohta, mis arvutatakse automaatselt vastavalt infobaasis olevale (olek, tasumine, saadavus laos jne).

Tellimuste esitamine tarnijatele automaatselt 1C: Trade Management 8 väljaandes 11.2

Konfiguratsioon pakub funktsionaalsust, mis võimaldab jälgida kaubavajadust ja koostada tellimusi vastavalt vajadustele.
Nende probleemide lahendamiseks programmis peate määrama vajaduste arvutamise lähteandmed, mille hulka kuuluvad: (joonis 1).

Joonis 1

VAJADUSTE REGISTREERIMINE
Kaupade vajadused võib jagada rühmadesse: (joon. 2).

Joonis 2

TELLIMUSNÕUDED on nõuded saatmistellimustele, ülekandetellimustele jne. Sellised vajadused tekivad automaatselt, kui Tellimus postitatakse staatusesse Tagatud.

MINIMAALNE BILANS on vajadus hoida laos kaubabilanssi ettevõtte tõrgeteta toimimiseks. Vajalik on määrata minimaalse, maksimaalse ja ohutusvaru parameetrid. Parameetrid saame määrata käsitsi või arvutada, võttes arvesse keskmist päevatarbimist ja tarneaegu.

PLANEERITUD OSTUMAHT - andmebaasis on vajalik koostada Ostuplaani dokument (näiteks eelmiste perioodide müügiandmete põhjal).

IN tellimuste päevik tarnijatele Tellimuste esitamiseks on kaks sisseehitatud töötlemisvalikut:

Tellimuste vormistamine vastavalt vajadustele - Kasutame seda tellimuste esitamiseks taotluste ja minimaalse saldo alusel;

Tellimuste vormistamine vastavalt plaanile- tellimuste vormistamiseks hangete pikaajaliseks planeerimiseks. Hankeplaanide haldamise ja plaanide järgi tellimuste koostamise võimaluse võimaldamiseks tuleb märkida ruut Põhiandmed ja asjaajamine → Planeerimine → Hankeplaanid. (Joon.3).

Vajaduste rahuldamise meetodid, mida programmis kasutatakse (joonis 3):

Valmistatud eritellimusel- programm pakub tellimiseks ainult saatmiseks vajalikku kogust. Tellimuse kuupäev määratakse tarnekuupäeva ja tarneaja alusel.

Varude säilitamine (min - max) - kui kaubajääk laos on viidud miinimumvaruni, pakub programm tellida kaubad maksimaalse laoseisuni.

Laoseisu pidamine (arvutus statistika põhjal)- programm pakub tellida kaubakogust, mis on arvutatud keskmise päevatarbimisena x päevade arvu kohta kuni järgmise tarnimiseni või ettenähtud perioodi jooksul.

Laoseisu pidamine (arvestus normi järgi)- Keskmine päevane tarbimine määratakse käsitsi ja korrutatakse päevade arvuga kuni järgmise tarnimiseni või ettenähtud perioodiga.

Vajaduste rahuldamise viisid- see on nende pakkumise allikas. Meetod määrab ka parameetrid (tellimuse periood ja täitmise aeg).
Meetodid oma vajaduste rahuldamiseks saab registreerida kataloogis, mis asub Ladu ja tarne jaotises Seaded ja kataloogid.
Lao või kauba tarneparameetrite määratlemise ajal saab luua uusi meetodeid.
Tarnemeetodis määrame strateegia, mille valik sõltub tarnetingimustest. Programmil on kaks võimalust strateegiad: (joonis 4).

Joonis 4

Vaatleme näidet kaupade tarnimisest jaekauplusele igapäevaste tarnetega

Tooted tarnitakse Vesna kauplusesse iga päev. Iga päeva lõpus genereeritakse automaatselt Ülekandetellimuse dokument nendele kaupadele, mille kogus on miinimumlao lähedal.

Teostame järgmisi toiminguid:

1. Toodete loendi määratlemine
Tooteartiklite sisestamiseks ja kuvamiseks sortimenti, müügi ja ostude kontrollimiseks jaemüügis lubame jaotises funktsionaalse valiku Põhiandmed ja haldus → CRM ja turundus → Turundus → Sortimendi haldamine.
Looge dokument Sortimendi muutus(CRM ja turundus – sortiment). Etapp - sortimendi tutvustus. Loome oma poe vormingut. Täidame sortimendi, näidates ära selle rolli ja hinnatüübi. (Joonis 5).

Joonis 5

2. Ettevõtete parameetrite konfigureerimine

Poekaardil paneme paika oma poe sortimendi. (Joonis 6).

Joonis 6

Lähme töökohale Parameetrid vajaduste rahuldamiseks, kasutatakse seda kaupade tarnimise meetodite ja meetodite kehtestamiseks.
Vajaduste rahuldamise meetod- Kolimine hulgilaost, periood - üks päev. Kohaletoimetamine on tagatud igapäevaselt, seega kontrollime Tellimust tellimispunkti saavutamisel ja etteantud perioodiks on 1 päev. (Joonis 7).


Joonis 7

Liigume edasi tarneparameetrite juurde ja paneme kaubavaliku paika meie sortimenti arvestades. (Joonis 8).

Joonis 8

Valige kõik positsioonid (Ctrl+A), seejärel Täida Hooldusmeetod. Peame tagama kaupade fikseeritud laoseisu, seega kasutame Säiliva laoseisu (min - max) meetodit, näidates ära vajaliku minimaalse ja maksimaalse laoseisu. (Joonis 9).

Joonis 9

Joonis 10

3.Arvutame vajaduse

Pärast kõigi parameetrite kindlaksmääramist jätkame töötlemise abil vajaliku koguse arvutamist Tellimuste vormistamine vastavalt vajadusele. Töötlemisele juurdepääsuks avage Ülekandetellimused ja looge uus vastavalt oma vajadustele. 1. etapis teeme valikud ja liigume edasi. (joonis 11).

Joonis 11

Järgmine samm kajastab pakkumise meetodeid. Meie puhul on ainult üks, nii et liigume järgmise sammu juurde.
3. sammus kuvatakse nende kaupade loend, mille jaoks on rakendatud määratud turvameetodit.
Klõpsates Soovitused, saame selgitada, miks toodet tellimiseks soovitatakse. Vajadusel saab töötaja kauba kogust muuta. (joonis 12).

4. Tellimuse vormistamine
Ülekandekorraldus genereeritakse automaatselt, kui liigute järgmisse etappi. Tellimuse staatuseks saab tagada. (joonis 13).

Joonis 13

Selles õppetükis registreerime kauba vastuvõtmise toimingu, kasutades tarnijale antud tellimusi.

Seda tüüpi dokument on mõeldud registreerimiseks tarnijalt kaubaartiklite ostmise esmase lepingu süsteemis ning on aluseks tarnijale maksedokumentide ja kauba vastuvõtudokumentide koostamisel.

Esiteks lubage mul teile meelde tuletada, kus on programmis tarnija tellimuste kasutamise funktsioon:

Läheme tellimuste loendi juurde:

Tellimuse koostamine tarnijale

Loome uue dokumendi (valikud Plaani järgi Ja Vastavalt vajadustele vaatame seda teistes õppetundides):

Dokument on paljuski sarnane kauba vastuvõtudokumendiga. Esimesel vahekaardil valige organisatsioon, tarnija (vastaspool, leping ja leping lisatakse automaatselt), ladu ja majapidamine. operatsioon:

Lisaks tarnijalt ostmisele on kaks võimalust:

• impordi ost,
• vastuvõtt komisjoni.

Teisel vahekaardil sisestage teave toodete kohta (mugavam on valikut kasutada):

Valikuvormis valige vajalikud tooted ja klõpsake nuppu Edasta dokumendile:

Sest Kuna me ei ole veel tarnijate hindu registreerinud, siis tootetabelis hinnaväljad ei ole täidetud:

Märkame hinnad käsitsi:

Automaatne hindade täitmine on tagatud:

Viimane vahekaart sisaldab seotud teavet:

Sest Kuna programm võimaldab kasutada tarnija tellimuste olekuid, siis näeme dokumendis vastavat välja:

See funktsioon aitab üksikasjalikult jälgida tellimuste olekut erinevatel ajahetkedel. Samal ajal saate kviitungi dokumendi koostada ainult olekuga tellimusele Kinnitatud. Lähedal näeme ka põldu Prioriteet- see väli on mõeldud loendis olevate tellimuste visuaalseks sortimiseks (suvaliste kriteeriumide alusel saame mõned tellimused seada madala prioriteediga ja teised kõrgeks).

Tellimislehe saame printida dokumendist:

Kui mõni üksus tuleb aja jooksul tellimusest kustutada, täitke veerg Tühistatud põhjusel(loomulikult võime rea lihtsalt kustutada, kuid siis pole lugu):

Seejärel saate tarnijale koostada koondaruandeid kaupade tühistamise põhjuste kohta.

Tellimuse kviitungi registreerimine tarnijale

Nüüd koostame tellimuse alusel kviitungi dokumendi (tehakse kahe klõpsuga):

Täielikult täidetud kviitungidokument on avatud, jääb üle vaid see postitada:

Nüüd veendume, et aktsepteerimine viidi õigesti lõpule. Selleks loome esmalt tarnijaga maksekaardi:

Ja nüüd veendume, et kaup on lattu jõudnud:

Tellimuste loendis näeme hetkeseisu muutust, kuid millegipärast ei näe laekumise summa peegeldust. See kõik on tingitud sellest, et lepingute kontekstis detailiseerime omavahelisi arveldusi (ja tellimuste loendi veerud maksesumma ja laekumiste kohta täidetakse ainult tellimuste kaupa omavaheliste arvelduste puhul).