खरीदार से माल की 1 सी लेखांकन वापसी। खुदरा क्रेता से माल की वापसी. बिक्री दस्तावेज़ निर्दिष्ट किए बिना वापसी

3.0 निम्नलिखित विशिष्ट मामलों में निर्मित होता है:

क्रेता अनुपयुक्त/दोषपूर्ण सामान लौटाता है;

खरीदार उपकरण लौटाता है;

खरीदार कंटेनर लौटाता है;

कमीशन एजेंट/एजेंट माल वापस कर देता है।

एंटरप्राइज़ डेटाबेस में इन परिचालनों को प्रतिबिंबित करने के लिए, एक दस्तावेज़ "खरीदार से माल की वापसी" प्रदान किया जाता है। इसे दो तरीकों से दर्ज किया जा सकता है: बिक्री दस्तावेज़ या खुदरा बिक्री रिपोर्ट के आधार पर, या मैन्युअल रूप से।

बिक्री या खुदरा बिक्री रिपोर्ट के आधार पर 1सी में खरीदार से माल की वापसी बनाना इसे संसाधित करने का सबसे आसान और तेज़ तरीका है। इस मामले में, बिक्री दस्तावेज़ से विवरण, लागत और अन्य डेटा स्वचालित रूप से भरे जाते हैं।

आइए खरीदार से माल की वापसी भरने की मैन्युअल विधि पर विचार करें। "बिक्री" टैब पर संचालन की सूची में, आपको उचित प्रकार के ऑपरेशन "ग्राहकों से माल की वापसी" का चयन करना होगा। खुलने वाले रिटर्न दस्तावेज़ों की सूची में, आपको एक नया रिटर्न बनाना होगा। ऐसा करने के लिए, "रिटर्न" बटन की ड्रॉप-डाउन सूची से वांछित प्रकार का दस्तावेज़ चुनें:

यदि उत्पाद हमें वापस कर दिया जाता है, तो “बिक्री, कमीशन” विकल्प चुनें। खुलने वाले फॉर्म में, उस गोदाम को इंगित करने वाले फ़ील्ड भरें जहां लौटाया गया सामान पोस्ट किया जाएगा, मूल्य प्रकार (यह डेटा बिक्री समझौते में है, प्रतिपक्ष के लिए सेटिंग्स, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें सीधे दस्तावेज़ के माध्यम से बदला जा सकता है), वह मुद्रा जिसमें समझौते के तहत भुगतान किया गया था।

रिटर्न के प्रकार के बावजूद, दस्तावेज़ का शीर्षलेख उसी तरह भरा जाता है।

आगे भरना रिटर्न के प्रकार पर निर्भर करता है। आइए सभी विकल्पों पर अलग से विचार करें।

1सी में अनुपयुक्त/दोषपूर्ण सामान लौटाना: लेखांकन

इसे दो तरीकों से किया जा सकता है: बिक्री दस्तावेज़ के संकेत के साथ या उसके बिना। सबसे पहले, आइए उस दस्तावेज़ को भरने पर नज़र डालें जब बिक्री दस्तावेज़ निर्दिष्ट नहीं है। एक नया रिटर्न बनाएं, "बिक्री, कमीशन" प्रकार का चयन करें, हेडर भरें। चलिए सारणीबद्ध भाग पर चलते हैं।

यहां मूल्य संकेत पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है (यह वह कीमत है जिस पर हम उत्पाद लौटाते हैं), मात्रा निर्धारित करते समय प्रोग्राम स्वचालित रूप से राशि की गणना करेगा। हमारे संगठन के प्रति प्रतिपक्ष का ऋण इस राशि से कम हो जाएगा (क्योंकि माल हमें वापस कर दिया गया है)। इसके बाद, आपको लागत मूल्य इंगित करने की आवश्यकता है - इस डेटा के अनुसार, माल 41 खातों पर लेखांकन में दिखाई देगा और गोदाम में वापस आ जाएगा। बिक्री दस्तावेज़ के अभाव में लागत मूल्य मैन्युअल रूप से दर्शाया गया है।

कृपया ध्यान दें कि उन उद्यमों के लिए जो सरलीकृत कर प्रणाली पर हैं, लौटते समय, आपको यह बताना होगा कि लौटाया गया उत्पाद बिक्री के समय स्वीकृत खर्चों में शामिल किया जाएगा या नहीं। ऐसा करने के लिए, डेटा "व्यय (ओयू)" फ़ील्ड में दर्ज किया गया है।

फ़ील्ड भरते समय, 1सी प्रोग्राम स्वयं 1सी में वापसी के लिए स्वीकृत वस्तुओं की विशेषताओं में से लेखांकन खातों, आय और व्यय और एक वैट खाते को प्रतिस्थापित कर देगा। पूरा दस्तावेज़ पोस्ट किया गया है, जिसके बाद आप निम्नलिखित लेनदेन देख सकते हैं:

अब आइए बिक्री दस्तावेज़ को इंगित करने के मामले पर विचार करें (इसके लिए एक विशेष फ़ील्ड "शिपमेंट दस्तावेज़" प्रदान किया गया है)। आइए बिक्री या खुदरा बिक्री पर डेटा दर्ज करें¸ जिसके बाद, जब आप "भरें" बटन पर क्लिक करते हैं, तो प्रोग्राम स्वचालित रूप से सामान की लागत सहित सारणीबद्ध भाग भर देगा:

शिपमेंट दस्तावेज़ के अनुसार सारणीबद्ध भाग पूरी तरह से भरा जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो आप लौटाए जाने वाले सामान की मात्रा को समायोजित कर सकते हैं और यदि कोई वस्तु वास्तव में वापस नहीं आई है तो उसे हटा सकते हैं।

यदि शिपमेंट दस्तावेज़ एक खुदरा बिक्री रिपोर्ट है, तो 1सी में दस्तावेज़ की संरचना में एक पीकेओ होगा, जिसके अनुसार खरीदार को धनराशि वापस कर दी जाएगी।

1सी में उपकरण की वापसी: लेखांकन

खरीदार संगठन को उपकरण वापस कर सकता है। आप इसी नाम के दस्तावेज़ का उपयोग करके 1सी में भी ऐसा रिटर्न जारी कर सकते हैं, लेकिन इसे बनाते समय, "उपकरण" प्रकार का चयन करें:

सारणीबद्ध भाग उसी प्रकार भरा जाता है जैसे सामान लौटाते समय भरा जाता है। यह मैन्युअल रूप से नई लाइनें जोड़कर और निर्देशिका से आइटम का चयन करके, या शिपमेंट के आधार पर उन्हें स्वचालित रूप से भरकर किया जा सकता है। पिछले मामले की तरह, शिपमेंट दस्तावेज़ को इंगित किए बिना उपकरण वापस करते समय, आपको स्वतंत्र रूप से लागत और लागत का संकेत देना होगा।

1सी में खरीदार से कंटेनर लौटाना: लेखांकन

1सी में लेखांकन की दृष्टि से कंटेनरों को एक ही उत्पाद माना जाएगा। इसलिए, रिटर्न संसाधित करते समय, क्रियाएं समान होंगी: यदि कंटेनर अलग से स्वीकार किया जाता है, तो पंजीकरण "बिक्री, कमीशन" के माध्यम से होता है। यदि उपकरण और कंटेनर एक साथ लौटाए जाते हैं, तो "उपकरण" सही है।

1सी में कमीशन एजेंट/एजेंट से माल की वापसी: लेखांकन

कमीशन एजेंट के मामले में माल या उत्पादों की वापसी "बिक्री, कमीशन" आइटम के माध्यम से की जाती है। यहां आपको अनुबंध के प्रकार पर ध्यान देने की आवश्यकता है: एक कमीशन एजेंट (एजेंट) के साथ। शिपमेंट दस्तावेज़ को निर्दिष्ट करने के बाद, आप सारणीबद्ध भाग को स्वचालित रूप से भर सकते हैं, और प्रोग्राम स्वयं लेखांकन खाते और अन्य डेटा सम्मिलित करेगा।

1सी में रिटर्न के आधार पर कौन से दस्तावेज़ दर्ज किए जा सकते हैं: लेखांकन 8.3

रिटर्न दस्तावेज़ के आधार पर, आप जारी किए गए और प्राप्त चालान, धन के व्यय के लिए दस्तावेज़ दर्ज कर सकते हैं और वैट की गणना और कटौती कर सकते हैं। आप रिटर्न से रिटर्न इनवॉइस और अन्य दस्तावेज़ों की प्रिंटिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

आइए रिटर्न की स्थिति पर विचार करें। ये ऑपरेशन हमेशा कई सवाल खड़े करते हैं.यदि रूसी संघ के नागरिक संहिता में सूचीबद्ध खरीद और बिक्री समझौते के तहत विक्रेता द्वारा अपने दायित्वों की अनुचित पूर्ति के तथ्य सामने आते हैं तो रिटर्न खरीदार से विक्रेता को माल का हस्तांतरण है।

ये निम्नलिखित मामले हैं:

• आदेश की मंजूरी, तीसरे पक्ष के अधिकारों से मुक्त माल हस्तांतरित करने के विक्रेता के दायित्व का उल्लंघन किया गया (रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 460);
• अनुबंध द्वारा स्थापित अवधि के भीतर सामान से संबंधित सामान या दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के विक्रेता के दायित्व का उल्लंघन किया गया है (रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 464);
• माल की मात्रा के संबंध में शर्तों का उल्लंघन किया गया (रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 466);
• माल के वर्गीकरण से संबंधित शर्तों का उल्लंघन किया गया (रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 468 के खंड 1 और 2);
• अपर्याप्त गुणवत्ता का सामान हस्तांतरित किया गया (रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 475 के खंड 2);
• माल की पैकेजिंग का उल्लंघन किया गया है (रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 480 के खंड 2);
• माल के कंटेनर और/या पैकेजिंग की शर्तों का उल्लंघन किया गया ( कला। 482 रूसी संघ का नागरिक संहिता).

यदि खरीदार, लौटते समय, उपर्युक्त उल्लंघनों के अनुसार विक्रेता से (गुणवत्ता, उपयुक्तता आदि के लिए) कोई दावा नहीं करता है, तो इस रिटर्न को सामान्य बिक्री माना जाना चाहिए। और इस मामले में, खरीदार को टीओआरजी-12 फॉर्म में उससे प्राप्त माल के शिपमेंट के लिए एक चालान जारी करना होगा।

इस लेख में हम आपूर्तिकर्ता को रिटर्न और 1सी: अकाउंटिंग 8 प्रोग्राम, संस्करण 2.0 में विभिन्न विकल्पों के प्रतिबिंब पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

लेखांकन के लिए माल स्वीकार करते समय, खरीदार खरीद पुस्तक में एक चालान पंजीकृत करता है और वैट पूरी तरह से कटौती योग्य होता है (रूसी संघ के कर संहिता के अनुच्छेद 172 के खंड 1), और माल वापस करते समय, वह आपूर्तिकर्ता को एक चालान जारी करता है वापसी, जो बिक्री पुस्तिका में पंजीकृत है।

खरीदार के लेखांकन में, माल की वापसी खाता 76.02 के डेबिट "दावों के लिए गणना" और खाता 41.01 "गोदामों में माल" के क्रेडिट में पोस्टिंग द्वारा दर्ज की जाती है।

कभी-कभी, बड़े टर्नओवर के कारण, रिटर्न के लिए गणना को एक अलग लेखांकन खाते 76.02 में आवंटित करना असुविधाजनक होता है, क्योंकि खाता 60 के साथ ऑफसेट करना लगातार आवश्यक होगा। इसलिए, यह लेख आपको बताएगा कि आप 60 खातों के माध्यम से रिटर्न कैसे दर्शा सकते हैं।

रिटर्न अलग-अलग स्थितियों में होता है: प्राप्त माल के भुगतान से पहले या बाद में। इसलिए, हम विभिन्न विकल्पों पर विचार करेंगे।

1. खरीदा गया सामान - आपूर्तिकर्ता को भुगतान - आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया गया। (दावों का निपटान खाता 76.02 पर किया जाता है)

उदाहरणों पर विचार करते समय, हम 1सी: लेखांकन 8 कार्यक्रम में मानक दस्तावेजों के निर्माण पर विस्तार से ध्यान नहीं देंगे।

हम मानक दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" का उपयोग करके कार्यक्रम में लेखांकन के लिए माल की स्वीकृति को प्रतिबिंबित करेंगे। माल वैट के साथ आता है। (हम चालान की रसीद दर्शाएंगे)। 2,000 रूबल की राशि में देय खाते 60.01 पर उत्पन्न होते हैं।

दस्तावेज़ पोस्टिंग:

दस्तावेज़ पोस्टिंग:

इस प्रकार, खाता 60.01 के तहत देय खातों का पूरा भुगतान किया जाता है। इसे "खाता बैलेंस शीट" रिपोर्ट में देखा जा सकता है

दस्तावेज़ शीर्षलेख में फ़ील्ड "रसीद दस्तावेज़" भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस दस्तावेज़ का संकेत निपटान खातों के तीसरे उपमहाद्वीप के संदर्भ में आपसी निपटान को और अधिक स्पष्ट करना और अनावश्यक ऑफसेट को खत्म करना संभव बनाता है।

प्रस्तुत किए गए सभी उदाहरणों पर रसीद दस्तावेज़ के संकेत के साथ विचार किया जाएगा।

आइए अब इस विकल्प पर विचार करें।

दस्तावेज़ पोस्टिंग:

चूंकि 60.01 के तहत ऋण बंद हो गया है, सभी लेनदेन सहायक खाते 76.02 "दावों के लिए निपटान" का उपयोग करके उत्पन्न होते हैं।

रिटर्न के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता का अग्रिम खाता 76.02 पर बनता है।

यदि आपूर्तिकर्ता पैसा लौटाता है, तो लेनदेन प्रकार "आपूर्तिकर्ता से वापसी" के साथ एक दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद" तैयार किया जाता है।

दस्तावेज़ पोस्टिंग:

एडवांस वापस कर दिया गया है.

2. खरीदा गया सामान - आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया - आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया गया। (दावों का निपटान खाता 76.02 पर किया जाता है)

दस्तावेज़ पोस्टिंग:

हम "आपूर्तिकर्ता को माल की वापसी" दस्तावेज़ का उपयोग करके आपूर्तिकर्ता को रिटर्न प्रतिबिंबित करेंगे, जो "खरीद" - "आपूर्तिकर्ता को माल की वापसी" मेनू में स्थित है।

"खाता" टैब पर हम खाता 76.02 "दावों के लिए गणना" का भी उपयोग करते हैं।

चूंकि माल की वापसी से पहले भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए किसी भी खाते पर कोई ऋण नहीं बनता है। लेकिन आपसी समझौते खाते 76.02 के टर्नओवर में परिलक्षित होते हैं:

ध्यान!यदि इस स्थिति में दस्तावेज़ में "आपूर्तिकर्ता को माल की वापसी" हम रसीद दस्तावेज़ को इंगित नहीं करते हैं, तो प्रोग्राम "नहीं देखेगा" कि खाता 60.01 के लिए किस निपटान दस्तावेज़ को बंद करने की आवश्यकता है।

और तदनुसार, इस मामले में खाता 60.01 पर कोई पोस्टिंग नहीं होगी।

तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें 60.01 और 76.02 के बीच आंतरिक ऑफसेट बनाना आवश्यक होगा। इसे दो रिपोर्टों से देखा जा सकता है:

3. खरीदा गया सामान - आपूर्तिकर्ता को भुगतान - आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया गया। (दावों का निपटान खाता 60.02 पर किया जाता है)

हम मानक दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" का उपयोग करके कार्यक्रम में लेखांकन के लिए माल की स्वीकृति को प्रतिबिंबित करेंगे। माल वैट के साथ आता है। (हम चालान की रसीद दर्शाएंगे)। 2,000 रूबल की राशि में देय खाते 60.01 पर उत्पन्न होते हैं।

दस्तावेज़ पोस्टिंग:

हम "चालू खाते से राइट-ऑफ़" दस्तावेज़ का उपयोग करके देय खातों के भुगतान को प्रतिबिंबित करेंगे।

दस्तावेज़ पोस्टिंग:

इस प्रकार, खाता 60.01 के तहत देय खातों का पूरा भुगतान किया जाता है। इसे "खाता बैलेंस शीट" रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

हम "आपूर्तिकर्ता को माल की वापसी" दस्तावेज़ का उपयोग करके आपूर्तिकर्ता को रिटर्न प्रतिबिंबित करेंगे, जो "खरीद" - "आपूर्तिकर्ता को माल की वापसी" मेनू में स्थित है।

"खाता" टैब पर, डिफ़ॉल्ट रूप से दावा खाता 76.02 से भरा जाता है।

सेटिंग्स में आप अकाउंट को 60.01 या 60.02 पर सेट कर सकते हैं।

आइए अब उस विकल्प पर विचार करें जब दावा निपटान खाता 60.02 है।

रिटर्न से प्राप्त अग्रिम राशि 60.02 खाते में डेबिट की जाएगी।

यह ऋण रिपोर्ट में निम्नानुसार दर्शाया जाएगा।

आपूर्तिकर्ता द्वारा पैसा लौटाने के मामले में, लेनदेन प्रकार "आपूर्तिकर्ता से वापसी" के साथ एक दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद" भी तैयार किया जाता है।

दस्तावेज़ पोस्टिंग:

एडवांस वापस कर दिया गया है.

4. खरीदा गया सामान - आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया - आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया गया। (दावों का निपटान खाता 60.02 पर किया जाता है)

हम मानक दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" का उपयोग करके कार्यक्रम में लेखांकन के लिए माल की स्वीकृति को प्रतिबिंबित करेंगे। माल वैट के साथ आता है। (हम चालान की रसीद दर्शाएंगे)। 2,000 रूबल की राशि में देय खाते 60.01 पर उत्पन्न होते हैं।

दस्तावेज़ पोस्टिंग:

हम भुगतान को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे, हम सामान तुरंत वापस कर देंगे।

हम "आपूर्तिकर्ता को माल की वापसी" दस्तावेज़ का उपयोग करके आपूर्तिकर्ता को रिटर्न प्रतिबिंबित करेंगे, जो "खरीद" - "आपूर्तिकर्ता को माल की वापसी" मेनू में स्थित है।

"खाता" टैब पर हम खाता 60.02 का भी उपयोग करते हैं।

दस्तावेज़ "आपूर्तिकर्ता को माल की वापसी"

दस्तावेज़ पोस्टिंग:

किसी भी खाते पर कोई ऋण नहीं है, क्योंकि रिटर्न से पहले माल का भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन 60.02 के कारोबार में आपसी समझौते परिलक्षित हुए थे:

टिप्पणी:आप रिटर्न दस्तावेज़ में दावों के निपटान के लिए खाते का संकेत दे सकते हैं - 60.01।

लेकिन फिर, यदि माल के लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो वापसी पर अग्रिम भुगतान 60.01 खाते में दिखाई देगा।

और तदनुसार, खाता 60.01 के लिए "खाता बैलेंस शीट" रिपोर्ट में अग्रिम राशि माइनस क्रेडिट के साथ प्रदर्शित की जाएगी, क्योंकि यह एक निष्क्रिय खाता है।

यदि उद्यम काम नहीं करता हैआपूर्तिकर्ता के साथ पूर्व भुगतान पर, और हमेशा कर्ज रहता है, तो:

1) यदि दस्तावेज़ में "आपूर्तिकर्ता को माल की वापसी" है हम संकेत नहीं देंगेरसीद दस्तावेज़, फिर तीसरे उपमहाद्वीप के अनुसार कार्यक्रम "समझ नहीं पाएगा" कि किस दस्तावेज़ से ऋण "हटाया जाना चाहिए"।

तदनुसार, रिटर्न दस्तावेज़ के अनुसार अग्रिम फिर से 60.01 खाते पर रहेगा:

2) यदि दस्तावेज़ में "आपूर्तिकर्ता को माल की वापसी" हम आइए बताते हैंरसीद दस्तावेज़, फिर, आपसी बस्तियों के परिणामस्वरूप, खाते 60.01 पर कारोबार अभी भी प्रतिबिंबित होगा, क्योंकि कार्यक्रम को तीसरे उप-खाते पर बस्तियों को बंद करने की आवश्यकता है।

दस्तावेज़ पोस्टिंग:

तदनुसार, रिपोर्ट "अकाउंट बैलेंस शीट" में खाता 60.01 का टर्नओवर "बढ़ा हुआ" होगा।

उत्पाद

आइए एक खरीदार से रिटर्न ऑपरेशन पर विचार करें। उदाहरण के तौर पर, आइए 1सी अकाउंटिंग 8.2 कॉन्फ़िगरेशन में डोब्रो एलएलसी - "ट्रेड+" के प्रतिपक्ष से माल "स्टिनोल आरएफ-305" की वापसी चुनें। जैसा कि आप जानते हैं, किसी खरीदार से सामान लौटाना क्रियाओं का एक निश्चित सेट है और, तदनुसार, इन कार्यों को रिकॉर्ड करने के लिए दस्तावेजों का एक सेट है। इनमें शामिल हैं: खरीदार से माल की वास्तविक वापसी; पैसे की वापसी और लेखांकन का संचालन; कर दस्तावेजों में डेटा का सुधार।

रिटर्न के लिए लेखांकन की मुख्य दिशाएँ निर्धारित करने के बाद, आइए निर्दिष्ट कॉन्फ़िगरेशन में विशिष्ट दस्तावेज़ों पर विचार करें।

चलो साथ - साथ शुरू करते हैं दस्तावेज़ "खरीदार से माल की वापसी". आप लौटते समय "सेल्स" फ़ंक्शन पैनल टैब खोलकर और उसी नाम के आइकन का चयन करके एक नया दस्तावेज़ बना सकते हैं।

या आप मुख्य मेनू पर जाकर "बिक्री" और फिर "खरीदार से माल की वापसी" बटन का चयन कर सकते हैं।

खुलने वाली पत्रिका में, "+जोड़ें" बटन पर क्लिक करें और एक नया दस्तावेज़ बनाएं।

आइए दस्तावेज़ का शीर्षलेख भरें। हम लौटाए गए माल के शिपमेंट के लिए एक संगठन, एक प्रतिपक्ष और एक दस्तावेज़ सौंपेंगे; माल गोदाम, निपटान दस्तावेज़ और अनुबंध। सारणीबद्ध अनुभाग में हम वास्तविक नामकरण दर्ज करते हैं। हम "निपटान खाते" टैब पर खातों और "अतिरिक्त" टैब पर निर्दिष्ट विकल्पों की जांच करते हैं। यदि लौटाई गई किट में कंटेनर शामिल हैं, तो "कंटेनर" टैब पर विवरण भरें।

हम रिटर्न इनवॉइस प्रिंट करते हैं, दस्तावेज़ पोस्ट करते हैं और पहले इसे सहेजकर बंद कर देते हैं।

ध्यान दें कि दस्तावेज़ "खरीदार से माल की वापसी" दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" के आधार पर दर्ज करना आसान और अधिक सही है। आधार पर दर्ज किए गए नए दस्तावेज़ में, हम केवल उन सामानों की सूची को संपादित करते हैं, जिन्हें वापस किया जा रहा है। अन्य सभी मापदंडों की जांच करना न भूलें।

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आइए रिटर्न का विवरण जारी रखें दस्तावेज़-कर चालान में समायोजन "कर चालान का परिशिष्ट 2". आप "बिक्री" टैब पर या मुख्य मेनू - "बिक्री" बटन और उपमेनू "कर चालान के परिशिष्ट 2" पर उसी नाम के लिंक पर क्लिक करके इस प्रकार के दस्तावेज़ के जर्नल तक पहुंच सकते हैं। जर्नल में, आप पहले दर्ज किए गए दस्तावेज़ को संपादित कर सकते हैं या एक नया दस्तावेज़ बना सकते हैं।

सामान लौटाते समय, संबंधित कर चालान के आधार पर "परिशिष्ट 2" दर्ज करना अधिक सुविधाजनक होता है। टैक्स इनवॉइस जर्नल खोलने के बाद ("बिक्री" टैब में "टैक्स चालान" आइकन पर क्लिक करके), आवश्यक रिटर्न दस्तावेज़ का चयन करें और ड्रॉप-डाउन मेनू पर कॉल करने के लिए राइट-क्लिक करें, "के आधार पर दर्ज करें" और "परिशिष्ट" चुनें 2 कर चालान के लिए"।

हम उसी नाम की प्रोसेसिंग में कर दस्तावेज़ तैयार करते हैं और खुलने वाले नए दस्तावेज़ में आइटम आइटम संपादित करते हैं।

परिशिष्ट 2 को प्रिंट करें, पोस्ट करें और सहेजें।

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फिर हम रिफंड जारी करेंगे. यह पैसे के मार्ग के आधार पर, आपकी पसंद के दस्तावेज़ के साथ किया जा सकता है। ये हैं दस्तावेज़: जावक भुगतान आदेश(पीपी); धनराशि डेबिट करने के लिए भुगतान(सॉफ़्टवेयर) या खाता नकद वारंट(आरकेओ)।

आप आसानी से "ग्राहकों से रिटर्न" जर्नल पर जाकर आवश्यक दस्तावेज़ को चुनने और भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस जर्नल में हम माल की वापसी के लिए पहले से तैयार किया गया दस्तावेज़ ढूंढते हैं और चयनित भुगतान के आधार पर आवश्यक दस्तावेज़ दर्ज करते हैं।

उदाहरण के लिए, भुगतान आदेश (पीपी) पर विचार करें। ड्रॉप-डाउन मेनू में "आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर" आइटम पर क्लिक करें। उत्पन्न दस्तावेज़ में, हम प्रतिपक्ष की मात्रा और विवरण पर ध्यान देते हुए, भुगतान डेटा को सत्यापित करते हैं।

ग्राहकों से माल की वापसी को उसी नाम के दस्तावेज़ का उपयोग करके प्रलेखित किया जाता है। आइए 1सी 8.3 में खरीदार से सामान वापस करने के लिए चरण-दर-चरण निर्देश देखें और यह दस्तावेज़ कौन से लेनदेन उत्पन्न करता है।

कॉन्फ़िगरेशन में, इस दस्तावेज़ को दो अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर दर्ज करना संभव है: और।

यदि हम ग्राहकों से माल की वापसी के लेनदेन लॉग पर जाते हैं, तो हमें रिटर्न ड्रॉप-डाउन सूची वाला एक बटन दिखाई देगा। दो बिंदु हैं: बिक्री, कमीशन और उपकरण।

वास्तव में, ग्राहक रिटर्न के और भी प्रकार होते हैं:

• कार्यान्वयन दस्तावेज़ को दर्शाने वाला रिटर्न।
• बिक्री दस्तावेज़ निर्दिष्ट किए बिना वापसी।
• वापस आया है ।
• उपकरण की वापसी.
• पैकेजिंग की वापसी.

प्रत्येक प्रकार के रिटर्न के शीर्षलेख में दस्तावेज़ दर्ज करते समय, आपको निम्नलिखित विवरण अवश्य बताना होगा:

• भंडार- भंडारण स्थान जहां रिटर्न किया जाता है। रिटर्न केवल "थोक" या "खुदरा" प्रकार वाले गोदामों में ही किया जा सकता है।
• मूल्य प्रकार– यह स्थापित करना आवश्यक है कि किस प्रकार की कीमत पर रिटर्न दिया गया है। इसे खरीदार के अनुबंध से या उपयोगकर्ता सेटिंग्स से लिया जाता है, या संपादन बटन से बदला जा सकता है।
• मुद्रा- वह मुद्रा जिसमें दस्तावेज़ की राशि व्यक्त की जाएगी। यह अनुबंध से स्वचालित रूप से लिया जाता है.

सभी प्रकार के रिटर्न के लिए आवश्यक हेडर विवरण समान हैं, और हम उन पर आगे विचार नहीं करेंगे।

आइए प्रत्येक प्रकार के रिटर्न पर अलग से विचार करें।

1सी 8.3 में खरीदार को माल की इस वापसी को संसाधित करने के लिए, आपको दस्तावेज़ लॉग में रिटर्न बटन पर क्लिक करना होगा और बिक्री, कमीशन आइटम का चयन करना होगा।

नए बनाए गए दस्तावेज़ के शीर्षलेख में, आपको शिपमेंट दस्तावेज़ का विवरण भरना होगा, जिसमें बिक्री दस्तावेज़ का संकेत दिया जाएगा जिसके विरुद्ध रिटर्न बनाया गया है। वांछित ऑपरेशन का चयन करने के बाद, बुकमार्क भरें: उत्पाद और गणना।

1सी पर 267 वीडियो पाठ निःशुल्क प्राप्त करें:

• उत्पाद तालिका को भरण बटन पर क्लिक करके और शिपमेंट दस्तावेज़ के अनुसार भरें का चयन करके, या मैन्युअल रूप से पिक बटन का उपयोग करके स्वचालित रूप से भरा जा सकता है। स्थापना के बाद, तदनुसार, आपको मात्रा, मूल्य और वैट दर का संकेत देना होगा। गणना टैब पर, उन खातों को दर्शाया गया है जिनके लिए आइटम का हिसाब लगाया जाएगा।
• मूल्य—वस्तु मूल्य रजिस्टर से भरा गया।
• लेखांकन खाता, वैट खाता, आय खाता और व्यय खाता - आइटम लेखांकन रजिस्टर से भरे जाते हैं।
• सबकॉन्टो - वर्तमान उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है।

यदि माल तालिका शिपमेंट दस्तावेज़ के अनुसार भरी जाती है, तो सिस्टम स्वयं बिक्री के समय लौटाए जाने वाले माल का लेखांकन मूल्य निर्धारित करेगा।

साथ ही, यदि रिटर्न खुदरा बिक्री रिपोर्ट दस्तावेज़ के आधार पर होता है, तो विवरण दर्ज किया जाता है जिसके अनुसार खुदरा प्रतिपक्ष को पैसा वापस किया गया था।

बिक्री दस्तावेज़ निर्दिष्ट किए बिना खरीदार से रिटर्न कैसे प्राप्त करें

ऊपर वर्णित के समान, इस रिटर्न को जारी करने के लिए, आपको दस्तावेज़ लॉग में रिटर्न बटन पर क्लिक करना होगा और बिक्री, कमीशन आइटम का चयन करना होगा।

आगे की कार्रवाइयां कार्यान्वयन दस्तावेज़ को इंगित करने वाले दस्तावेज़ के निर्माण के समान हैं, कुछ अपवादों के साथ, जिन पर अब हम विचार करेंगे।

चूंकि शिपिंग दस्तावेज़ का चयन नहीं किया गया है, हम माल के बैच और इसलिए, इसकी लागत को नहीं जानते हैं। लागत को इंगित करने के लिए, प्रत्येक पंक्ति में एक विशेष फ़ील्ड प्रदान की जाती है, इसे मैन्युअल रूप से भरना होगा।

किसी खरीदार से सामान लौटाने के लेनदेन का एक उदाहरण इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है:

1सी कार्यक्रम में सामान लौटाने पर हमारा वीडियो:

कमीशन एजेंट से माल की वापसी

कमीशन एजेंट को माल या जीपी (तैयार उत्पाद) लौटाने के संचालन को रिकॉर्ड करने के लिए, आपको रिटर्न बटन पर क्लिक करना होगा और आइटम बिक्री, कमीशन का चयन करना होगा।

बनाए गए दस्तावेज़ में, अनुबंध का रूप "एक कमीशन एजेंट (एजेंट) के साथ" होना चाहिए।

प्रोग्राम आइटम अकाउंटिंग अकाउंट रजिस्टर की सेटिंग्स के आधार पर अकाउंटिंग अकाउंट और ट्रांसफर्ड अकाउंटिंग अकाउंट को प्रतिस्थापित करता है।

उपकरण की वापसी

किसी खरीदार से उपकरण लौटाने के संचालन को रिकॉर्ड करने के लिए, आपको रिटर्न बटन पर क्लिक करना होगा और उपकरण आइटम का चयन करना होगा।

उपकरण टैब पर, आइटम, मात्रा, मूल्य, वैट दर, साथ ही आइटम लेखांकन खाते इंगित किए जाते हैं।

• सारणीबद्ध भाग "उत्पाद" को पंक्तियों को जोड़कर या शिपिंग दस्तावेज़ के आधार पर भरण बटन के माध्यम से मैन्युअल रूप से भी भरा जा सकता है।
• यदि शिपमेंट दस्तावेज़ फ़ील्ड भरा नहीं गया है, तो आपको लौटाए जा रहे उपकरण के लेखांकन मूल्य को अतिरिक्त रूप से इंगित करना होगा।
• जैसा कि बिक्री दस्तावेज़ को निर्दिष्ट किए बिना खरीदार से माल की वापसी के मामले में, फ़ील्ड लागत मैन्युअल रूप से भरी जानी चाहिए.
• मूल्य—वस्तु मूल्य रजिस्टर के आधार पर कार्यक्रम द्वारा निर्धारित। लेखांकन खाता, वैट खाता, आय खाता और व्यय खाता आइटम लेखांकन खाते के रजिस्टर के आधार पर कार्यक्रम द्वारा दर्ज किए जाते हैं।

पैकेजिंग की वापसी