शुभ दोपहर। मैंने दो प्रकार की गतिविधियों के लिए ऑनलाइन कैश रजिस्टर पर रसीदें प्रिंट करने की समस्या का समाधान दिखाने के लिए यह लेख लिखने का निर्णय लिया। यह समाधान तृतीय-पक्ष प्रसंस्करण के उपयोग के बिना एक मानक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है, जो विशेष रूप से इस साइट पर प्रस्तुत किया गया है। शायद यह किसी के काम आये.

हमारे पास एक व्यक्तिगत उद्यमी और दो प्रकार की गतिविधियाँ हैं: यूटीआईआई और ओएसएनओ। हम 1C: UT 10.3 और ATOL 55F ऑनलाइन कैश रजिस्टर का उपयोग करते हैं। हम गतिविधि के प्रकार यूटीआईआई (वैट के बिना) के अनुसार लगभग सभी सामान ले जाते हैं। कई नामकरण वस्तुएं (उत्पाद शुल्क - मोटर तेल) हैं, जिन्हें हम वैट के साथ बेचते हैं और ओएसएनओ की गतिविधि के प्रकार के अनुसार बेचते हैं।

सभी खुदरा बिक्री दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" में प्रलेखित हैं। मोटर तेलों को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए बिक्री दस्तावेज़ में वैट दर "वैट के बिना" है, मोटर तेलों के लिए "18%" है। हम रिटेल मॉड्यूल का उपयोग नहीं करते हैं, हम कैश रजिस्टर रसीदों का उपयोग नहीं करते हैं (हम बस इसके अभ्यस्त हैं और यह हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है)। "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" के आधार पर, या तो "पीकेओ" या "भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान" जारी किया जाता है, जिससे नकद रसीद मुद्रित होती है।

कार्य इस प्रकार था:

1. यूटीआईआई के तहत माल के लिए, आपको यूटीआईआई गतिविधि के प्रकार के साथ ऑनलाइन कैश रजिस्टर पर रसीदें प्रिंट करनी होंगी और कैश रजिस्टर टेप को बचाने के लिए रसीद पर नामकरण प्रिंट नहीं करना होगा (कानून 54-एफजेड के अनुसार, व्यक्तिगत उद्यमियों को इसकी आवश्यकता नहीं है) 02/01/2021 तक रसीद पर माल के नाम प्रिंट करने के लिए)।

2. ओएसएनओ वाले सामान के लिए, आपको ऑनलाइन चेकआउट पर ओएसएनओ की गतिविधि के प्रकार के साथ रसीदें प्रिंट करनी होंगी और प्रत्येक पंक्ति पर सामान और करों के नाम भी प्रिंट करने होंगे।

मुझे 1सी सहायता सेवा से प्रतिक्रिया मिली:

1. आपको कॉन्फ़िगरेशन और सेवा प्रसंस्करण (संस्करण 2.0 में) को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

2. सूचना रजिस्टर "यूटीआईआई के अधीन आइटम" में आपको उन सामानों को दर्ज करना होगा जिन्हें हम यूटीआईआई के साथ बेचते हैं।

3. चेक प्रिंट करते समय, आवश्यक प्रकार की गतिविधि वाले चेक स्वचालित रूप से जारी किए जाएंगे।

यह उत्तर मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि, सबसे पहले, मेरे लगभग सभी उत्पाद यूटीआईआई का उपयोग करके बेचे जाते हैं, और यह पता चला है कि लगभग सभी सामानों को इस रजिस्टर में डालने की आवश्यकता है और सुनिश्चित करें कि नए भी इस रजिस्टर में शामिल हों, या कि उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, किसी कारण से यह अभी भी काम नहीं कर सका।

मेरा निर्णय:

1. सबसे पहले, आपको प्लेटफ़ॉर्म को 8.3.10.2580 पर अपडेट करना होगा - संस्करण 8.3.9.2170 पर मैं गतिविधि के प्रकार पैरामीटर को 1C से कैश रजिस्टर ड्राइवर में स्थानांतरित करने में असमर्थ था।

2. यूटी 10.3 कॉन्फ़िगरेशन को स्वयं अपडेट करें - अब हमारे पास 10.3.45.2 स्थापित है।

2. खुदरा उपकरण की सेटिंग्स में डेटा ट्रांसफर के साथ टीओ सेवा प्रसंस्करण के संस्करण की जांच करें: एटीओएल केकेटी। मेरा प्रसंस्करण संस्करण 2.0 है (हालाँकि नवीनतम उपलब्ध 2.10 है, मैंने इसका परीक्षण नहीं किया है)।

3. पीकेओ से डेटा स्थानांतरित करने और भुगतान कार्ड दस्तावेजों द्वारा भुगतान करने की प्रक्रियाओं में कोड को थोड़ा समायोजित करें - वस्तुतः कोड की कुछ पंक्तियाँ। इसमें हम वैट दर के मूल्य की जांच करते हैं: यदि यह वैट के बिना है, तो हम गतिविधि का प्रकार = 3 (यूटीआईआई) और गतिविधि का प्रकार = 0 (ओएसएन - यदि वैट दर = 18%) स्थानांतरित करते हैं। अगर किसी को इसकी ज़रूरत है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि यह कैसे करना है।

4. यदि प्रबंधक "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" दस्तावेज़ बनाता है, तो कैशियर आधार पर "पीकेओ" या "भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान" बनाता है और चेक प्रिंट करता है, फिर चेक नामों को समझने के बिना बाहर आ जाएगा वस्तुओं की और हमें जिस प्रकार की गतिविधि की आवश्यकता है। रसीद पर माल के नाम प्रदर्शित करने के लिए, प्रबंधक पहले एक "क्रेता आदेश" बनाता है, फिर तुरंत "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" के आधार पर, और कैशियर एक "पीकेओ" या "भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान" बनाता है। आधार के आधार पर, जो पहले से ही फ़ील्ड "क्रेता का आदेश" में भरा जाएगा और मुद्रित होने पर रसीद में आइटम आइटम और आवश्यक प्रकार की गतिविधि शामिल होगी।

इसका मतलब यह है कि यूटीआईआई के लिए हम खरीदार के आदेश के बिना बिक्री दर्ज करते हैं; यदि खरीदार का ऑर्डर था (उदाहरण के लिए, उत्पाद आरक्षित करने के लिए), तो हम "पीकेओ" या "भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान" में "खरीदार का ऑर्डर" फ़ील्ड साफ़ कर सकते हैं। ।” ओएसएन के लिए हम खरीदार के आदेश के आधार पर कार्यान्वयन करते हैं।

निश्चित रूप से इसे प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन हमने इसे इस तरह से किया और हम इससे खुश हैं।

हम 1सी:अकाउंटिंग 8* प्रोग्राम में ऑनलाइन कैश रजिस्टर सिस्टम के साथ काम करने की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं और उपकरण चुनने, उसके कनेक्शन और प्रोग्राम सेटिंग्स से लेकर ऑनलाइन कैश रजिस्टर का उपयोग करके व्यक्तिगत खुदरा बिक्री संचालन को प्रतिबिंबित करने - प्रमाणपत्रों के साथ काम करने तक उपयोगी सिफारिशें देते हैं। क्रेता से माल लौटाना।

यह कैसे सुनिश्चित करें कि उपकरण 1सी के साथ संगत है: लेखांकन 8

"1सी: अकाउंटिंग 8" संस्करण 3.0 22 मई 2003 के संघीय कानून संख्या 54-एफजेड की आवश्यकताओं के अनुसार नकद और भुगतान कार्ड के साथ थोक और खुदरा बिक्री लेनदेन के प्रतिबिंब का समर्थन करता है। कार्यक्रम आपको विभिन्न प्रकार के कैश रजिस्टर उपकरण कनेक्ट करने की अनुमति देता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑनलाइन कैश रजिस्टर सही ढंग से काम करता है, प्रमाणित कैश रजिस्टर का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। 1सी समाधानों में समर्थित प्रमाणित उपकरणों के मॉडलों के बारे में जानें। सभी सूचीबद्ध उपकरणों का परीक्षण 1C द्वारा किया गया है, इसलिए "एप्लिकेशन सॉल्यूशन - ड्राइवर - उपकरण" कॉम्प्लेक्स की कार्यक्षमता की गारंटी है।

प्रमाणित ड्राइवरों की डिलीवरी में उपकरण के सही कॉन्फ़िगरेशन और संचालन के लिए आवश्यक उपयोगिताएँ आदि शामिल हैं। ड्राइवरों द्वारा समर्थित हार्डवेयर मॉडल की एक अतिरिक्त सूची भी है।

जुड़े हुए उपकरण

आप फॉर्म में प्रोग्राम में कैश रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं उपकरणों को जोड़ना और स्थापित करनाअनुभाग से प्रशासन - जुड़े उपकरण(चित्र .1) . किसी विशिष्ट संगठन के लिए पंजीकृत प्रत्येक कैश रजिस्टर के लिए, आपको अपनी स्वयं की प्रति बनानी होगी जुड़े हुए उपकरण.

संदर्भ प्रपत्र के सभी फ़ील्ड क्रमिक रूप से भरे जाने चाहिए। कृपया फ़ील्ड नोट करें संगठनराजकोषीय उपकरण को पंजीकृत करते समय निर्दिष्ट डेटा के अनुसार सही ढंग से भरा जाना चाहिए।

यदि इन्फोबेस में केवल एक ही संगठन है, तो एक ही नाम का फ़ील्ड संगठनप्रपत्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है जुड़े हुए उपकरण.

कार्यक्रम में उपकरण को गोदाम से भी जोड़ा जा सकता है।

यदि आपको किसी विशिष्ट कराधान प्रणाली के संबंध में चेक पंच करने की आवश्यकता है, तो आपको उसी नाम के क्षेत्र में एक गोदाम का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए, ओएसएनओ और यूटीआईआई का उपयोग करते समय, प्रोग्राम को केवल ओएसएनओ के लिए उपकरण पर रसीदें प्रिंट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, क्योंकि यूटीआईआई के लिए कानून संख्या 54-एफजेड के अनुसार, ऑनलाइन कैश रजिस्टर का उपयोग करने की बाध्यता 07/01/2018 से शुरू की गई है। . अन्य मामलों में, गोदाम को इंगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चावल। 1. जुड़े उपकरण

शुरू करने से पहले सेटिंग्स

खजांची जानकारी

काम शुरू करने से पहले, आपको अनुभाग में प्रोग्राम के वर्तमान उपयोगकर्ता के लिए एक व्यक्ति - कैशियर को इंगित करना होगा प्रशासन– उपयोगकर्ता अधिकार सेटिंगऔर एक शिफ्ट (अनुभाग) खोलें बैंक और कैश डेस्क - राजकोषीय उपकरण प्रबंधन)

कानून संख्या 54-एफजेड के अनुसार, नकद रसीद के अनिवार्य विवरण में उस व्यक्ति की स्थिति और उपनाम शामिल है जिसने खरीदार (ग्राहक) के साथ समझौता किया और नकद रसीद जारी की (अनुच्छेद 4.7 का खंड 1)।

21 मार्च, 2017 के रूस की संघीय कर सेवा के आदेश के अनुसार, संख्या ММВ-7-20/229@ "वित्तीय दस्तावेजों के अतिरिक्त विवरण और उपयोग के लिए आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों के प्रारूपों के अनुमोदन पर", अतिरिक्त विवरणों के बीच चेक पर कैशियर की एक पहचान संख्या (TIN) होनी चाहिए।

नकद रसीद पर क्या दर्शाया जाना चाहिए, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए लेख देखें।

यदि व्यक्ति का कार्ड सही ढंग से भरा गया है तो यह डेटा रसीद पर प्रदर्शित किया जाएगा (निर्देशिका)। व्यक्तियों) (अंक 2)।

चावल। 2. व्यक्तिगत कार्ड

कृपया ध्यान दें कि जो उपयोगकर्ता चेक जेनरेट करेंगे, उनके लिए आवश्यक जानकारी व्यक्ति के कार्ड में भरी जाएगी; कार्यक्रम में कैशियर की नियुक्ति, स्थिति, करदाता पहचान संख्या आदि का संकेत दर्ज किया जाना चाहिए।

1सी:आईटीएस
1सी:एंटरप्राइज़ 8 में किसी कर्मचारी को काम पर रखने के लिए आवेदन कैसे करें, संदर्भ पुस्तक देखें"1सी कार्यक्रमों में कर्मियों के साथ कार्मिक लेखांकन और निपटान" "कार्मिक और पारिश्रमिक" अनुभाग में।

आदेश संख्या 229@ ने राजकोषीय दस्तावेज़ प्रारूपों के तीन संस्करणों को मंजूरी दी - 1.0, 1.05 और 1.1। प्रारूप 1.0 01/01/2019 से अमान्य हो गया है।

यदि राजकोषीय डेटा प्रारूप (एफएफडी) का उपयोग संस्करण 1.05 से शुरू किया जाता है और केवल तभी उपलब्ध होने पर टीआईएन को राजकोषीय डेटा ऑपरेटर (एफडीओ) के माध्यम से संघीय कर सेवा में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि कैशियर के पास टिन नहीं है या यह अज्ञात है, तो आपको इसे इंगित करने की आवश्यकता नहीं है।

मद लेखांकन खाते

चेक में दर्शाई जाने वाली कराधान प्रणाली किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मद लेखांकन खाते(चित्र 3)। लेखांकन खातों को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जा सकता है: संगठनों, गोदाम, समूह या प्रकार सामान्यतः नामकरण इस प्रकार हैंऔर प्रत्येक व्यक्तिगत पद के लिए नामावली.

चावल। 3. "आइटम लेखांकन" की स्थापना

एक चेक में केवल एक कराधान प्रणाली (उदाहरण के लिए, ओएसएनओ या यूटीआईआई) के तहत बेचे गए सामान शामिल हो सकते हैं।

यदि आपको किसी ऐसे उत्पाद को बेचने की ज़रूरत है जिसका हिसाब अलग-अलग कराधान प्रणालियों के तहत किया जाता है, तो यह अलग-अलग जांचों के साथ किया जाता है, और खाता 90 "बिक्री" के विभिन्न उप-खातों का उपयोग किया जाता है।

एफएफडी संस्करण 1.05 से शुरू होकर, प्रोग्राम प्रिंसिपलों की वस्तुओं (सेवाओं) के साथ लेनदेन के प्रतिबिंब का समर्थन करता है। कार्यक्रम के लिए खेप के सामान की सही पहचान करने के लिए, हाइपरलिंक का उपयोग करके ऐसे सामान के लिए लेखांकन खाते स्थापित करना भी आवश्यक है मद लेखांकन खाते. इस मामले में, लेखांकन खाता खाता 004 होना चाहिए। चेक मुद्रित होने तक, माल को कमीशन के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए और लेखांकन खाते में प्रतिबिंबित होना चाहिए।

दस्तावेज़ "खुदरा बिक्री (चेक)"

"1सी: अकाउंटिंग 8" संस्करण 3.0 में खुदरा बिक्री पंजीकृत करने के लिए, दस्तावेज़ का उपयोग करें खुदरा बिक्री (चेक)अनुभाग से बिक्री. इसमें आप कानून संख्या 54-एफजेड की आवश्यकताओं के अनुसार एक रसीद तैयार कर सकते हैं, जिसमें उत्पाद रेंज और सभी प्रकार के भुगतानों को प्रतिबिंबित करना शामिल है, साथ ही एक बिक्री रसीद प्रिंट करना, खरीदार को एसएमएस या ई के माध्यम से सूचित करने के लिए एक नंबर इंगित करना शामिल है। - राजकोषीय डेटा ऑपरेटर का उपयोग करके मेल करें (ओएफडी के साथ समझौते में ऐसी संभावना प्रदान की जानी चाहिए)।

यदि किसी गोदाम को कनेक्टेड उपकरण की सेटिंग में निर्दिष्ट किया गया था, तो इसे दस्तावेज़ के संबंधित फ़ील्ड में इंगित किया जाना चाहिए (ऊपर देखें)। उत्पाद जोड़ने और कीमत निर्दिष्ट करने के बाद, बटन पर क्लिक करें भुगतान स्वीकार करें (नकदया कार्ड द्वारा), तब - चेक प्रिंट करें.

एजेंसी सेवाएँ

बेची गई एजेंट सेवाओं को "एजेंसी सेवाएं" टैब पर रसीद में दर्शाया जाना चाहिए। यदि संगठन भुगतान एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो इसे अनुबंध कार्ड में अलग से नोट किया जाना चाहिए।

यदि दृश्य के साथ अनुबंध में है बिक्री के लिए एक प्रिंसिपल (प्रिंसिपल) के साथयदि यह संकेत दिया जाता है कि संगठन भुगतान एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो विवरणों की एक सूची पेश की जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि एफएफडी 1.05 प्रारूप में, एक चेक भुगतान एजेंट की सेवाओं को अन्य सामानों के साथ नहीं जोड़ सकता है। 1.1 प्रारूप में ऐसी कोई सीमा नहीं है। भुगतान करने वाले एजेंट के साथ-साथ प्रारूप 1.1 के लिए माल के मालिक के बारे में जानकारी रसीद की प्रत्येक पंक्ति पर इंगित की जा सकती है।

यदि सामान (सेवाएं) कमीशन पर हैं, तो राजकोषीय डेटा ऑपरेटर (एफडीओ) को मूलधन के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। राजकोषीय दस्तावेज़ प्रारूप 1.05 के लिए - समग्र रूप से चेक के लिए, एफएफडी 1.1 के लिए - प्रत्येक आइटम के लिए अलग से।

उपहार प्रमाणपत्रों के साथ कार्य करना

किसी प्रमाणपत्र की बिक्री पंजीकृत करने के लिए, आपको दस्तावेज़ का उपयोग करना होगा खुदरा बिक्री, जाँच करेंबुकमार्क पर प्रमाणपत्र बेचना(चित्र 4)।

वित्तीय दस्तावेज़ प्रारूप के संस्करण 1.0 में एफडीओ की बिक्री के बारे में जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य से एक प्रमाण पत्र माल की बिक्री के रूप में और एफडीएफ 1.05 और उच्चतर में - अग्रिम भुगतान के रूप में परिलक्षित होता है।

भुगतान के लिए प्रमाणपत्र की स्वीकृति टैब पर उसी दस्तावेज़ में दिखाई देती है कैशलेस भुगतान.

प्रमाणपत्र द्वारा भुगतान:

• एफएफडी 1.0 - इलेक्ट्रॉनिक भुगतान;
• एफएफडी 1.05 और उच्चतर - अग्रिम भुगतान ऑफसेट।

चावल। 4. उपहार प्रमाणपत्र का उपयोग करके सामान बेचना

एक शिफ्ट बंद करना

किसी शिफ्ट को बंद करने के दो तरीके हैं:

• सूची प्रपत्र से खुदरा बिक्री(यदि वे थे) एक चेक (दस्तावेज़) के गठन के साथ खुदरा बिक्री रिपोर्टबटन द्वारा बंद करना) - अंजीर देखें। 5;
• राजकोषीय रजिस्ट्रार के प्रबंधन से (यदि खुदरा बिक्री नहीं की गई थी)।

यदि संगठन ने शिफ्ट के दौरान खुदरा बिक्री की थी, तो पहले विकल्प की सिफारिश की जाती है, क्योंकि कार्यक्रम में सभी आवश्यक दस्तावेज और पोस्टिंग स्वचालित रूप से की जाएंगी। . कृपया ध्यान दें कि शिफ्ट को कैशियर उपयोगकर्ता द्वारा बंद किया जाना चाहिए जिसका डेटा ओएफडी में स्थानांतरित किया जाएगा।

चावल। 5. एक शिफ्ट बंद करना

यदि किसी मेनू आइटम से कोई शिफ्ट बंद हो जाती है राजकोषीय रजिस्ट्रार प्रबंधन, तो खुदरा बिक्री रिपोर्ट (आरपीआर) उत्पन्न नहीं होती है। इस स्थिति में, आप ORP को मैन्युअल रूप से भर सकते हैं।

थोक बिक्री

मालगाड़ी के साथ रसीद मुद्रित करने के लिए, आपको पहले रसीद बनानी होगी क्रेता का चालान(चित्र 6)। किसी दस्तावेज़ के आधार पर चालान बनाया जा सकता है कार्यान्वयन.

चावल। 6. दस्तावेज़ "खरीदार को चालान"

गठित के आधार पर हिसाब किताबदस्तावेज़ बनाया गया है नकद रसीद(चित्र 7)। "प्रिंट चेक" कमांड का उपयोग करके दस्तावेज़ पोस्ट करने के बाद, आप चेक प्रिंट कर सकते हैं।

यदि सिस्टम में कई राजकोषीय उपकरण पंजीकृत हैं, तो जब आप बटन दबाते हैं चेक प्रिंट करेंप्रोग्राम आपको उस डिवाइस का चयन करने के लिए कहेगा जिस पर रसीद मुद्रित की जाएगी।

डिवाइस को उस संगठन में पंजीकृत होना चाहिए जिसके लिए दस्तावेज़ मुद्रित किया जा रहा है।

चावल। 7. "प्रिंट रसीद" विंडो

खिड़की रसीद प्रिंट करनाराजकोषीय दस्तावेज़ प्रारूप के संस्करण के आधार पर अलग दिखेगा। यदि प्रारूप 1.0 का उपयोग किया जाता है, तो कोई कॉलम नहीं होगा गणना विधि सूचकऔर गणना के विषय का गुण. यदि 1.05 प्रारूप का उपयोग किया जाता है तो संकेतित कॉलम होंगे (चित्र 7 देखें)।
गणना विधि सूचकभुगतान राशि, शिपमेंट और चालान राशि, पूर्ण पूर्व भुगतान या आंशिक के अनुपात पर निर्भर करता है। यदि भुगतान पहले खाते से लिंक नहीं किया गया है, तो प्रीपेमेंट राशि फ़ील्ड में मैन्युअल रूप से दर्ज की जा सकती है पहले भुगतान किया गया.

यदि कैशियर का पूरा नाम और टिन पहले से इंगित नहीं किया गया था, तो उन्हें किसी विशिष्ट लेनदेन के लिए सीधे फॉर्म में दर्ज किया जा सकता है (चित्र 8)। यह एफडीएफ के किसी भी संस्करण के लिए किया जा सकता है।

दस्तावेज़ के विपरीत जाँच करनाखिड़की में रसीद प्रिंट करनाकराधान प्रणाली का चयन करना संभव है जो रसीद (फ़ील्ड) पर प्रदर्शित किया जाएगा चेक का कराधान).

चावल। 8. किसी विशिष्ट लेनदेन के लिए कैशियर विवरण दर्ज करना

की हालत में रसीद प्रिंट करनाआप यह बता सकते हैं कि क्या आप अपना सामान स्वयं बेचते हैं या भुगतान एजेंट या मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं (और इसका विवरण इंगित करें) (चित्र 9)।

चावल। 9. भुगतान एजेंट विवरण का संकेत

यदि भुगतान कई चरणों में किया जाता है, तो बिक्री पर अतिरिक्त भुगतान की रसीद प्रिंट करने के लिए, आपको इसे खोलना चाहिए क्रेता का चालानऔर उसके आधार पर बनाएं कार्यान्वयन. बिक्री के बाद, अतिरिक्त भुगतान के लिए एक और नकद रसीद बनाई जानी चाहिए। खेत नकद भुगतानऔर पहले भुगतान किया गयास्वचालित रूप से संबंधित राशि भर दी जाएगी, और बदल भी जाएगी गणना विधि सूचकपर कर्ज़ भुगतान, चूंकि शिपमेंट पहले ही पूरा हो चुका है। इस प्रकार, यदि सभी दस्तावेज़ तैयार हो जाते हैं आधारित, फिर आप संबंधित दस्तावेज़ों की संपूर्ण संरचना देख सकते हैं - शिपमेंट और भुगतान दोनों।

की हालत में रसीद प्रिंट करनाई-मेल और एसएमएस (चित्र 10) को इंगित करने के लिए आइकन हैं, जो ओएफडी का उपयोग करके खरीदार को भेजे जाते हैं।

चावल। 10. खरीदार का फ़ोन नंबर और ई-मेल दर्ज करें।

फिर रसीद मुद्रित की जाती है (चित्र 11)।

चावल। 11. खरीदार को सूचित करने के बारे में जानकारी दर्ज करना

चावल। 12. "नकद रसीद" दस्तावेज़ से रसीद प्रिंट करना

क्रेता से वापसी

सामान वापस करने की स्थिति में खरीदार को पैसे लौटाते समय, आपको एक रसीद भी जारी करनी होगी।

प्रोग्राम को सही ढंग से रिटर्न उत्पन्न करने के लिए, इसे दस्तावेज़ के आधार पर बनाया जाना चाहिए नकद रसीदया दस्तावेज़ क्रेता से माल की वापसी.

नामकरण के बाद से केवल "नकद निकासी" दस्तावेज़ बनाना असंभव है (यहां तक ​​​​कि गणना दस्तावेज़ में रिटर्न दस्तावेज़ को दस्तावेज़ के रूप में इंगित करने के साथ भी) चेकनहीं भरेगा.

अग्रिम वापस करने के लिए, आपको एक दस्तावेज़ तैयार करना होगा "नकद निकासी"दस्तावेज़ के आधार पर " नकद रसीद"और फिर रसीद प्रिंट करते समय, संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला पूर्वावलोकन फॉर्म में दिखाई देगी "भुगतान के लिए चालान"स्रोत दस्तावेज़ में निर्दिष्ट।

चावल। 13. खरीदार द्वारा माल वापस करते समय नकद जारी करने का पंजीकरण

सामान लौटाने वाले खरीदार को नकद जारी करने के लिए, आपको एक दस्तावेज़ बनाना होगा नकद निकासी(चित्र 13) दस्तावेज़ पर आधारित क्रेता को माल लौटाना, राशि इंगित करें, दस्तावेज़ पोस्ट करें और एक रसीद प्रिंट करें (चित्र 14)।

चावल। 14. खरीदार को नकदी लौटाते समय रसीद प्रिंट करना

यदि रिटर्न भुगतान कार्ड (गैर-नकद भुगतान) द्वारा किया जाता है, तो आप दस्तावेज़ से रसीद भी प्रिंट कर सकते हैं भुगतान कार्ड लेनदेनबटन द्वारा चेक प्रिंट करें. इस मामले में भुगतान का प्रकार होगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से(आधार दस्तावेज़ द्वारा भी निर्धारित)।

दस्तावेज़ के आधार पर खरीदार को रिफंड उसी तरह किया जाता है भुगतान कार्ड लेनदेन. रसीद बटन का उपयोग करके मुद्रित की जाती है चेक प्रिंट करें.

संपादक से:आप 22 जून, 2017 के व्याख्यान "कानून संख्या 54-एफजेड: ऑनलाइन कैश रजिस्टर पर स्विच करने के लिए सिफारिशें, 1सी से व्यापक समर्थन" की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर ऑनलाइन कैश रजिस्टर के उपयोग के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग सभी के देखने के लिए उपलब्ध है।

BUKH.1S नियमित रूप से पाठकों को एक विशेष अनुभाग में संघीय कर सेवा में डेटा स्थानांतरण के साथ ऑनलाइन कैश रजिस्टर सिस्टम के उपयोग से संबंधित सभी परिवर्तनों के बारे में सूचित करता है।

यह लेख मेरे ईमेल पर भेजें

इस लेख में हम देखेंगे कि 1सी रिटेल 2.2 में कैसे। खजांची के कार्यस्थल में माल की बिक्री को पंजीकृत करें और साथ ही हम खुदरा व्यापार की कार्यक्षमता के संबंध में मुख्य मुद्दों का विश्लेषण करेंगे:

शिफ्ट कैसे खोलें? कैश रजिस्टर में पैसे कैसे जमा करें? उत्पाद कैसे चुनें? डिस्काउंट कार्ड का उपयोग कैसे करें और छूट की गणना कैसे करें? खरीदार से भुगतान की प्रक्रिया कैसे करें? 1सी रिटेल में रसीदें कैसे प्रिंट करें? 1सी रिटेल में शिफ्ट कैसे बंद करें?

सभी सूचीबद्ध परिचालनों का पंजीकरण कैशियर के कार्यस्थल (इसके बाद आरएमके के रूप में संदर्भित) पर उपलब्ध है। कार्यक्रम में आरएमके खुदरा दुकानों में बिक्री के लिए है। कैशियर द्वारा किए गए कार्यों का विनियमन आरएमके सेटिंग्स इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी (बिक्री अनुभाग) और उपयोगकर्ता को अधिकार प्रदान करने (प्रशासन अनुभाग) का उपयोग करके किया जाता है।

सिस्टम सेटिंग्स के आधार पर, डेटाबेस लॉन्च होने पर कैशियर का कार्यस्थल खुल सकता है, या इसे सेल्स → आरएमके अनुभाग (प्रबंधित मोड) में लॉन्च किया जाना चाहिए।

ओपनिंग शिफ्ट.

कैशियर के रूप में काम शुरू करने के लिए, आपको एक शिफ्ट खोलनी होगी। इसके बाद ही आप बिक्री दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि आरएमके में कुछ कुंजियाँ उपलब्ध नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता के पास उनका उपयोग करने का अधिकार नहीं है।

मुख्य फ़ंक्शन कुंजियाँ कार्यस्थल में डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होती हैं। बाकी मेनू पर उपलब्ध हैं. 1सी में प्रत्येक कुंजी पीसी कीबोर्ड पर एक कुंजी या कुंजियों के संयोजन से मेल खाती है।

आप मेनू पर क्लिक करके निचले पैनल को छिपा सकते हैं, और आरएमके सेटिंग्स निर्देशिका में कुंजियों की संरचना को बदल सकते हैं।

पैसा जमा करना.

कैश डेस्क पर हस्तांतरित कंपनी में नकदी जोड़ने के लिए (उदाहरण के लिए, परिवर्तन, परिवर्तन जारी करने आदि के लिए), पहले कार्यक्रम में एक नकद व्यय आदेश बनाया जाना चाहिए। जब आप पैसे जमा करें पर क्लिक करते हैं, तो कैश डेस्क पर पैसे प्राप्त करने के आदेशों की एक सूची खुल जाएगी; आपको एक दस्तावेज़ का चयन करना होगा और चयन बटन दबाना होगा।

उत्पाद का चयन।

बिक्री प्रसंस्करण उत्पाद वस्तुओं के चयन से शुरू होता है। आप उत्पादों की सूची निम्नलिखित तरीकों से भर सकते हैं: स्कैनर का उपयोग करके बारकोड को पढ़कर (या बारकोड बटन दबाकर मैन्युअल रूप से कोड दर्ज करके), निर्देशिका से आइटम का चयन करके, और त्वरित उत्पादों की सूची से चयन करके।

नामकरण निर्देशिका का उपयोग करके खोज की जाती है। यहां आप एक खोज विकल्प (नाम, कोड, लेख, आदि द्वारा) और उत्पाद वस्तुओं को प्रदर्शित करने की विधि का चयन कर सकते हैं - एक सामान्य सूची या एक पेड़, साथ ही गोदाम शेष और कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बार-बार उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को एक अलग सूची में प्रदर्शित किया जाता है, जो आपके त्वरित उत्पाद बटन पर क्लिक करने पर खुलती है।

उत्पाद के लिए, आपको आवश्यक डेटा भरना होगा: मात्रा, मूल्य, श्रृंखला और विशेषताएँ यदि वे चयनित वस्तुओं के लिए प्रदान की गई हैं।

कैंसिल चेक कमांड का उपयोग करके सभी दर्ज लाइनों को रद्द करना संभव है। चयनित वस्तुओं की सूची और अगली बिक्री पर जाने की क्षमता को सहेजने के लिए, वर्तमान रसीद को स्थगित करने का आदेश प्रदान किया जाता है; इन वस्तुओं पर रिटर्न जारी रखें रसीद आदेश का उपयोग करके किया जाता है।

यदि ग्राहक के पास डिस्काउंट कार्ड है, तो उसे Inorfm कमांड का उपयोग करके दर्ज किया जाना चाहिए। कार्ड, इससे कार्ड चयन विंडो खुल जाएगी। व्यू सेविंग कमांड का उपयोग करके कार्ड पर जानकारी देखना उपलब्ध है।

स्वचालित छूट की गणना करने के लिए, छूट की गणना करें कमांड का उपयोग करें। मैन्युअल छूट/अधिभार निर्दिष्ट करने के लिए, मैन्युअल छूट बटन का उपयोग करें।

आप बोनस कार्यक्रम के नियमों के अनुसार बोनस के साथ अपनी खरीदारी के लिए भुगतान कर सकते हैं (यह अंकों को पैसे में बदलने की दर और बोनस के साथ खरीदारी के लिए भुगतान का अधिकतम संभव प्रतिशत इंगित करता है), नकद, भुगतान कार्ड (यदि आवश्यक हो) उपकरण जुड़ा हुआ है), और मिश्रित भुगतान की भी अनुमति है (नकद और कार्ड दोनों, साथ ही प्रमाण पत्र द्वारा)।

1सी रिटेल में रसीदें प्रिंट करना।

यदि कोई कैश रजिस्टर प्रोग्राम से जुड़ा है, तो जब चेक को 1C में दर्ज किया जाता है, तो उस पर एक चेक प्रदर्शित किया जाएगा।

यदि 1सी रसीद प्रिंट नहीं करता है, तो कनेक्टेड उपकरण निर्देशिका में सेटिंग्स, साथ ही कैश रजिस्टर की कार्यक्षमता की जांच करें।

साथ ही, 1सी रिटेल में चेक की छपाई प्रिंट बटन पर क्लिक करके की जाती है, फिर वर्तमान चेक भुगतान के बाद प्रदर्शित होता है, या प्रिंट पंच्ड चेक कमांड का चयन किया जाता है और पहले से बनाए गए दस्तावेज़ों को चुनने के लिए एक विंडो खुलती है।

1सी रिटेल में शिफ्ट कैसे बंद करें?

बाहर निकलें पर क्लिक करें. 1सी रिटेल में किसी शिफ्ट को बंद करने के लिए क्लोज शिफ्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। उसी समय, सिस्टम एक दस्तावेज़ खुदरा बिक्री रिपोर्ट तैयार करता है जिससे आप शिफ्ट के दौरान किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक सारांश रिपोर्ट प्रदर्शित कर सकते हैं।

", मई 2017

ऑनलाइन कैश रजिस्टर में परिवर्तन ने 1सी: एंटरप्राइज अकाउंटिंग 8 कार्यक्रम के नए संस्करणों में व्यापार लेनदेन के प्रतिबिंब में बदलाव लाया है। अब विशेष रूप से पेपर चेक की छपाई और इलेक्ट्रॉनिक चेक भेजने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

22 मई 2003 के संघीय कानून संख्या 54-एफजेड के लागू होने के कारण, संगठनों को ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर की संभावना के साथ कैश रजिस्टर उपकरण (सीसीटी) पर स्विच करना आवश्यक है।

रिलीज़ 3.0.45 से शुरू होकर, "1सी: अकाउंटिंग 8" में कार्यक्रम ने खुदरा उपकरणों को जोड़ने और इलेक्ट्रॉनिक रसीद भेजने की क्षमता लागू की है।

सबसे पहले, आपको डिवाइस को प्रोग्राम से कनेक्ट करना होगा। ऐसा करने के लिए, अनुभाग पर जाएँ "प्रशासन - जुड़े उपकरण". उपकरण के प्रकार का चयन करना "डेटा ट्रांसमिशन के साथ केकेटी"और एक नया निर्देशिका तत्व बनाएं। यहां हम संकेत देते हैं "हार्डवेयर ड्राइवर"समर्थित उपकरणों की सूची से इसे चुनकर। चूंकि कर कार्यालय एक विशिष्ट संगठन को कैश रजिस्टर सौंपता है, तो 1सी में प्रत्येक कैश रजिस्टर इकाई भी एक संगठन से जुड़ी होती है। खेत मेँ "क्रम संख्या"डिवाइस बॉडी पर दर्शाया गया सीरियल नंबर दर्ज करें। यदि कैश रजिस्टर का उपयोग खुदरा व्यापार में किया जाएगा, तो आप संकेत कर सकते हैं "भंडार". इस स्थिति में, इस सीसीपी का उपयोग डिफ़ॉल्ट रूप से इस गोदाम में किया जाएगा।

इसके बाद सेटिंग्स (बटन) पर जाएं "समायोजन"कैश रजिस्टर कार्ड के रूप में या सूची के रूप में)। यदि इस डिवाइस मॉडल के लिए ड्राइवर पहले स्थापित नहीं किया गया है, तो आपको इसे स्थापित करने के लिए स्वचालित रूप से संकेत दिया जाएगा।

टिप्पणी! कुछ कैश रजिस्टर मॉडल को संचालित करने के लिए, ड्राइवर को दो घटकों में विभाजित किया गया है: मुख्य और एकीकरण। इस मामले में, एकीकरण घटक 1सी: अकाउंटिंग 8 प्रोग्राम से स्थापित किया गया है, और मुख्य घटक को आपूर्तिकर्ता की वेबसाइट से अलग से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय, ड्राइवर के निर्देशों और/या आपूर्तिकर्ता के मैनुअल का पालन करें। इस ड्राइवर की स्थापना सीधे तौर पर प्रोग्राम में काम करने से संबंधित नहीं है, लेकिन कैश रजिस्टर के साथ बातचीत के लिए आवश्यक है।

ड्राइवर स्थापित करने के बाद, सेटिंग्स सेट करें: पोर्ट, नेटवर्क सेटिंग्स और इस मॉडल के लिए विशिष्ट अन्य सेटिंग्स। कैश रजिस्टर की सेटिंग्स और कार्यक्षमता की शुद्धता की जांच करने के लिए, दबाएँ "उपकरण परीक्षण". यदि डिवाइस सही ढंग से कनेक्ट है, तो एक संदेश दिखाई देगा, फिर बटन का उपयोग करके फॉर्म को बंद करें "सहेजें और बंद करें".

संघीय कानून संख्या 54-एफजेड के वर्तमान संस्करण के अनुसार, कैश रजिस्टर उपकरण का मुख्य तत्व राजकोषीय ड्राइव है - एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एन्क्रिप्शन (क्रिप्टोग्राफ़िक) उपकरण। यह वह उपकरण है, जो दीर्घकालिक डेटा भंडारण के साथ-साथ राजकोषीय डेटा ऑपरेटर (एफडीओ) को संरक्षित वित्तीय डेटा का एन्क्रिप्शन और ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। राजकोषीय ड्राइव को समाप्ति पर या उसके मेमोरी संसाधन के समाप्त होने पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। नई राजकोषीय ड्राइव के साथ नया अधिग्रहीत कैश रजिस्टर संघीय कर सेवा के साथ अनिवार्य पंजीकरण के अधीन है।

कर कार्यालय आवेदन स्वीकार करने के बाद असाइन करेगा “केकेटी पंजीकरण संख्या”जिसे याद रखने की जरूरत है. इसके बाद, कैश रजिस्टर पर पंजीकरण के लिए आगे बढ़ें: कैश रजिस्टर कार्ड खोलें, मेनू आइटम का चयन करें "राजकोषीय ड्राइव के साथ संचालन - पंजीकरण".

पंजीकरण फॉर्म में हम इंगित करते हैं “केकेटी पंजीकरण संख्या”, जो आवेदन जमा करते समय संघीय कर सेवा द्वारा प्राप्त किया गया था। हम विवरण भी शामिल करते हैं "संगठन", "सीसीपी स्थापना पता", कराधान प्रणाली (यदि संयुक्त हो, तो हम कई संकेत देते हैं), साथ ही विवरण भी "राजकोषीय डेटा ऑपरेटर". एक समूह में संकेत "सीसीपी की स्थापना"सीसीपी के विशिष्ट उपयोग पर निर्भर करें। राजकोषीय डेटा ऑपरेटर के साथ मिलकर विशेषताओं को निर्धारित और सहमत किया जाना चाहिए। तब दबायें "ऑपरेशन जारी रखें", और डेटा को कैश रजिस्टर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और कैश रजिस्टर पंजीकरण कार्ड (समूह) में संग्रहीत किया जाएगा "सीसीपी पंजीकरण पैरामीटर"). कैश रजिस्टर पर एक रिपोर्ट मुद्रित की जाएगी। संघीय कर सेवा के साथ पंजीकरण पूरा करने के लिए, संघीय कर सेवा वेबसाइट पर अपने व्यक्तिगत खाते पर जाएं और इस रिपोर्ट से डेटा इंगित करें: दस्तावेज़ संख्या, वित्तीय विशेषता और लेनदेन की सटीक तारीख और समय।

वैधता अवधि की समाप्ति पर या इसके मेमोरी संसाधन के समाप्त होने पर, प्रयुक्त राजकोषीय ड्राइव को बंद कर दिया जाना चाहिए ( "राजकोषीय ड्राइव के साथ संचालन - बंद करें"), और फिर एक नया वित्तीय अभियान पंजीकृत करें (मेनू)। "राजकोषीय ड्राइव के साथ संचालन - पंजीकरण पैरामीटर बदलना"). फॉर्म में हम पैरामीटर बदलने का कारण बताते हैं: "राजकोषीय ड्राइव को बदलना।" भीऑपरेशन द्वारा "पंजीकरण सेटिंग बदल रहा है"आप उपयोगकर्ता विवरण बदल सकते हैं, सीसीपी सेटिंग्स बदल सकते हैं या ओएफडी बदल सकते हैं।

कैश रजिस्टर शिफ्ट को खोलना और बंद करना

कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार, वित्तीय उपकरणों के साथ काम को कैश रजिस्टर शिफ्ट में विभाजित किया गया है। काम शुरू करने से पहले, आपको एक शिफ्ट खोलनी होगी और पूरा होने पर एक शिफ्ट बंद करनी होगी। हम सेक्शन में शिफ्ट खोलते और बंद करते हैं "बैंक और कैश डेस्क - वित्तीय उपकरण प्रबंधन". कैश रजिस्टर शिफ्ट की सूची अनुभाग में स्थित है "बैंक और कैश डेस्क - कैश शिफ्ट".

कैश रजिस्टर शिफ्ट खोलने के समय इसे दर्ज किया जाता है "संगठन", "केकेएम कैश डेस्क", जिससे डिवाइस कनेक्ट है, शिफ्ट शुरू होने की तारीख और समय, स्थिति "खुला". शिफ्ट बंद होने के बाद स्थिति बदल जाएगी "बंद किया हुआ".

एक शिफ्ट को बंद करने का काम यहां से किया जा सकता है:

राजकोषीय रजिस्ट्रार प्रबंधन प्रपत्र (अनुभाग "बैंक और कैश डेस्क" - "राजकोषीय उपकरण प्रबंधन");

कैश रजिस्टर शिफ्ट फॉर्म;

जाँच सूची प्रपत्र (अनुभाग "बिक्री" / "खुदरा बिक्री (चेक)").

चेक प्रिंट करना और इलेक्ट्रॉनिक चेक भेजना

वर्तमान कानून में कई आवश्यकताएं शामिल हैं, जिनमें चेक पर नामकरण मुद्रित करना और खरीदार के अनुरोध पर उसे ईमेल या फोन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चेक भेजना शामिल है। व्यापार के प्रकार और संगठन के आधार पर, निम्नलिखित दस्तावेजों से रसीद प्रिंट करना संभव है:

खुदरा बिक्री (चेक);

नकद रसीद;

भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान.

दस्तावेज़ "जाँच करना"(अध्याय "बिक्री" - "खुदरा बिक्री (चेक)") का उपयोग छोटे खुदरा व्यापार के स्वचालन के मामले में एक अवैयक्तिक खरीदार को प्रत्येक बिक्री को प्रतिबिंबित करने के लिए किया जाता है। हम चेक का उपयोग करके प्रिंट करते हैं "भुगतान स्वीकार करें". किसी ईमेल पते या फ़ोन नंबर पर चेक भेजने के लिए, फ़ोन और लिफ़ाफ़ा आइकन का उपयोग करें और फ़ोन नंबर और/या पता इंगित करें। ओएफडी का उपयोग करके भेजा जाता है।

रसीद स्वचालित रूप से टैब पर निर्दिष्ट आइटम संरचना प्रदर्शित करती है "वस्तुएं और सेवाएं"दस्तावेज़ में.

दस्तावेज़ "नकद रसीद"भुगतान प्रकार के साथ "खरीदार से रसीद"इसका उद्देश्य कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ नकद निपटान को प्रतिबिंबित करना है। इस प्रक्रिया का उपयोग उन व्यक्तियों को बिक्री के लिए भी किया जाता है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से प्रतिपक्षों की निर्देशिका में शामिल करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, जब माल (कार्य, सेवाओं) की बिक्री का क्षण भुगतान के क्षण के साथ मेल नहीं खाता है। नामकरण की छपाई के संबंध में वर्तमान कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, हम खरीदार को एक चालान जारी करते हैं और इसे फ़ील्ड में इंगित करते हैं "भुगतान के लिए एक चालान"दस्तावेज़ पंक्तियों में. चालान राशि, वैट दर को ध्यान में रखते हुए, संबंधित पंक्ति की राशि से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। यदि भुगतान के लिए चालान का चयन नहीं किया गया है, तो रसीद में माल के नाम के बजाय यह दिखाई देगा "भुगतान: खरीदार का नाम" "आधार: आधार दस्तावेज़". आधार दस्तावेज़ समूह में दर्शाया गया है "फॉर्म विवरण प्रिंट करें"दस्तावेज़ "नकद रसीद". तब दबायें "प्रिंट जांचें". आपके लिए अपना ईमेल पता और फ़ोन नंबर दर्ज करने के लिए एक फॉर्म खुलेगा। ओएफडी का उपयोग करके भेजा जाता है। अगला बटन द्वारा "जारी रखना"रसीद मुद्रित हो जाएगी.

दस्तावेज़ भुगतान प्रकार के साथ "खरीदार से रसीद"इसका उद्देश्य कानूनी संस्थाओं, व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ-साथ व्यक्तियों को की गई बिक्री के लिए कार्ड भुगतान (अधिग्रहण) को प्रतिबिंबित करना है। नकदी रजिस्टर पर रसीद मुद्रित करने के लिए, हम नकदी रसीदों के समान ही एल्गोरिथ्म का पालन करते हैं। आइटम संरचना को मुद्रित करने के लिए, हम खरीदार को एक चालान जारी करते हैं और इसे फ़ील्ड में इंगित करते हैं "भुगतान के लिए एक चालान"दस्तावेज़ की पंक्तियों में, और बटन दबाने के बाद "प्रिंट जांचें"अपना ईमेल पता और फ़ोन नंबर दर्ज करें.

खरीदार को रिफंड के मामले में, हम दस्तावेजों से रिफंड रसीद प्रिंट करते हैं "नकद निकासी"या दस्तावेज़ से "भुगतान कार्ड लेनदेन"एक दृष्टि के साथ "खरीदार के पास लौटें".

आंशिक पूर्वभुगतान के साथ बिक्री

उदाहरण:

माल की बिक्री के अनुबंध के तहत, ग्राहक कुल बिक्री राशि का 30% अग्रिम भुगतान करता है, फिर शिपमेंट के बाद वह शेष राशि का भुगतान करता है।

हम निम्नलिखित क्रियाएं करते हैं:

हम ऑपरेशन के प्रकार "खरीदार से भुगतान" के साथ एक दस्तावेज़ "रसीद के लिए" या "नकद रसीद आदेश" तैयार करते हैं, एक ग्राहक, एक समझौते का चयन करते हैं और अग्रिम राशि दर्ज करते हैं। दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, एक पोस्टिंग जेनरेट होगी:

डीटी 51, 50.01 सीटी 62.02 (ग्राहकों के साथ अग्रिमों का हिसाब)।

वैट भुगतानकर्ता अग्रिम भुगतान के लिए जारी एक चालान पंजीकृत करते हैं, जो निम्नलिखित लेनदेन उत्पन्न करेगा:

DT76AVKT 68.02 - अग्रिम पर वैट।

हम वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की बिक्री के लिए "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" दस्तावेज़ बनाते हैं। दस्तावेज़ में हम ग्राहक, अनुबंध और भेजे जाने वाले सामान की सूची दर्शाते हैं। हम दस्तावेज़ पोस्ट करते हैं और जाँचते हैं कि पोस्टिंग में शामिल हैं:

डीटी 90.02.1 सीटी 41.01, 10.01, आदि।

डीटी 62.01 सीटी 90.01.1 - राजस्व दर्ज करें।

डीटी 62.02 सीटी 62.01 - अग्रिम भुगतान की भरपाई।

डीटी 90.03 सीटी 68.02 - यदि संगठन वैट के साथ काम करता है।

वैट भुगतानकर्ता एक चालान पंजीकृत करते हैं।

ऋण की शेष राशि के लिए, हम दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद" या "नकद रसीद आदेश" भी पंजीकृत करते हैं। दस्तावेज़ लेनदेन उत्पन्न करता है:

डीटी 51, 50.01 सीटी 62.01 - ग्राहक के ऋण का पुनर्भुगतान।

जाँच करने के लिए, हम उप-खातों की सेटिंग के साथ खाते के लिए एक बैलेंस शीट बनाते हैं, और टर्नओवर और खाता शेष को बंद करने की शुद्धता की जाँच करते हैं।

सरलीकृत कर प्रणाली "आय घटा व्यय" और यूटीआईआई पर भुगतानकर्ताओं को खातों को बंद करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खातों को बंद करने पर ही सिस्टम खर्चों के लिए राशि स्वीकार करता है और यूटीआईआई वितरित करता है।

एक ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से बिक्री

अपनी सुविधा के कारण हाल के वर्षों में ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से बिक्री आम हो गई है। अक्सर, ग्राहक ऑनलाइन स्टोर में की गई खरीदारी के लिए कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक मनी से भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक खरीदार एक खुदरा स्टोर में एक उत्पाद खरीदता है और बैंक कार्ड से भुगतान करता है।

हम खरीदार का पूर्व भुगतान पंजीकृत करते हैं -"भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान" , दस्तावेज़ लेनदेन उत्पन्न करता है:

डीटी 57.03 सीटी 62.02 - भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान।

इसके बाद, बैंक संगठन के चालू खाते में धनराशि स्थानांतरित करता है. ऐसा करने के लिए, हम दस्तावेज़ के आधार पर बनाते हैं "भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान"दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद"ऑपरेशन के प्रकार के साथ "भुगतान कार्ड और बैंक ऋण की बिक्री से आय", अधिग्रहण करने वाला बैंक, हस्तांतरण राशि, अधिग्रहण समझौता, निपटान खाता 57.03 इंगित करें।

बैंक कमीशन की राशि बैंक सेवाओं के व्यय के रूप में खाता 91.02 पर परिलक्षित होती है।

दस्तावेज़ लेनदेन उत्पन्न करता है:

डीटी 51 सीटी 57.03 - स्थानांतरण राशि।

डीटी 91.02 सीटी 57.03 - बैंक कमीशन प्रतिबिंबित।

इसके बाद, हम वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री को पंजीकृत करते हैं, जो अनुभाग में स्थित है"बिक्री" . दस्तावेज़ में, हम समकक्षों के साथ निपटान के लिए खाते को 62Р - खुदरा निपटान में बदलते हैं।

दस्तावेज़ निम्नलिखित लेनदेन उत्पन्न करता है:

DT62RKT 90.01.1 - बिक्री से प्राप्त आय।

डीटी 62.02 केटी62आर - अग्रिम भुगतान की भरपाई।

डीटी 90.03 सीटी 68.02 - वैट भुगतानकर्ताओं के लिए।

टिप्पणी!यदि बिक्री वैट के अधीन है, तो हम एक चालान पंजीकृत करते हैं। प्राप्त अग्रिम राशि से वैट काटने के लिए, हम एक दस्तावेज़ पंजीकृत करते हैं "खरीद बही प्रविष्टियाँ बनाना".