V jednom z predchádzajúcich článkov sme sa pozreli na všeobecné ustanovenia nového zákona č.54-FZ o online registračných pokladniciach, náležitosti a pravidlá, ktoré tento zákon ustanovuje. V tomto článku budeme hovoriť o algoritme pre prácu v programe „1C: Government Accounting, Edition 2.0“ na tlač účteniek v online pokladniach.
Zákon stanovuje určitý zoznam povinných údajov, ktoré musia byť na šeku uvedené. Zoznam nájdete v samotnom texte zákona. Medzi povinné patrí názov predávanej položky, množstvo, množstvo a sadzba DPH. Pozrime sa na dokumenty, z ktorých je možné tlačiť šeky v súlade s novými pravidlami.
Tradičným dokumentom, ktorý sa používa v programoch 1C na vyjadrenie transakcií príjmu hotovosti, je „Príkaz na príjem hotovosti“. Môžete to nájsť:
Šeky sa tiež tlačia z dokumentov „Príkaz na debet“ a „Prijímajúca transakcia“. V tomto článku sa zameriame na reflexiu prichádzajúcich transakcií, najmä na prípravu podkladov pre príjem finančných prostriedkov.
Účtenka sa vytlačí pomocou tlačidla:
Ak kupujúcemu predávate jednu službu alebo jeden produkt, môžete použiť pokladničný doklad. Zvážme jeho vyplnenie v tomto prípade.
Pri predaji jednej služby alebo produktu musíte na prvej záložke „Objednávka“ v častiach „Prijaté od“ a „Základy“ uviesť priezvisko, meno, priezvisko (alebo iné informácie nahrádzajúce tieto údaje) kupujúceho a názov služby alebo produktu:
Upozorňujeme, že v časti „Prijaté od“ môžete zadať buď protistranu (s možnosťou záznamu do adresára protistrán, ak ide o bežného zákazníka), alebo jednoducho riadkový záznam (ak ide o súkromnú osobu).
V časti „Základ“ môžete tiež vybrať zmluvu ako základ (pole nie je predvolene dostupné, pretože ak chcete zadať zmluvu, musíte najprv vybrať alebo vytvoriť protistranu) alebo zadať reťazec, pričom predtým vytvorený v adresári (pohodlné, že môžete vstúpiť do zoznamu často používaných služieb alebo produktov):
Práve tieto údaje budú uvedené v šeku, žiaľ, v takom PKO nie je možné neuviesť kupujúceho, pretože pri vytlačení šeku z tohto dokladu v prípade predaja jednej služby je riadok ako: Vytvorí sa „Prijaté od ... na základe ...“. Namiesto bodiek sú uvedené príslušné informácie z podrobností uvedených vyššie.
Prišli sme na to, ako vyplniť pokladničný doklad pri predaji jednej služby alebo tovaru. Čo však v prípade, ak jeden kupujúci zaplatí za viacero položiek naraz? Pamätáme si, že zo zákona musí byť na šeku uvedený názov každej položky.
Ak to chcete urobiť, v programe „1C: Účtovníctvo verejnej inštitúcie, vydanie 2.0“ existujú dve možnosti:
1. Používame aj doklad „Pokladničný doklad“, mení sa však jeho vyplnenie.
2. Používame ďalší dokument s názvom „Príjem KKM“.
Najprv zvážme vyplnenie pokladničného dokladu, aby sme vytlačili doklad s viacerými položkami. Na tento účel má doklad záložku „Príjem KKM“. Na tejto karte najskôr vyplňte podrobnosti hlavičky:
Je tu aj tabuľková časť „Zoznam číselníka príjmového dokladu KKM“. Je potrebné vybrať základný doklad, ktorý konkrétne uvádza predávané položky. Spoločnosť 1C nainštalovala niekoľko typov dokumentov, ktoré možno uviesť v tabuľkovej časti tejto karty:
Všimol som si, že základný dokument tu nie je nadradený dokument, ako je to v prípade použitia štandardného vstupného mechanizmu založeného na (dovoľte mi vysvetliť: žiadny z možných dokumentov zobrazených na obrázku vyššie nemožno použiť na vytvorenie „Príkazu na príjem hotovosti “dokument):
Táto tabuľková časť obsahuje zoznam dokumentov, ktoré môžu uvádzať predávané služby alebo tovar.
Keď v zozname nájdete požadovaný dokument, musíte ho vybrať. Po výbere sa v tabuľkovej časti vyplní atribút „Základný doklad“. V tabuľke je ešte jedno pole – „Atribút metódy výpočtu“. Jeho hodnotu nastavuje program automaticky v závislosti od typu zvoleného dokumentu:
Napríklad hodnota „Platba pôžičky“ znamená dodatočnú platbu, to znamená, že služby alebo tovar boli poskytnuté alebo dodané a platba sa teraz uskutočňuje. Ak vyberiete doklad typu „Faktúra k platbe“, atribút sa nastaví na hodnotu „Zálohová platba v plnej výške“, čo je aj logické, keďže faktúra k platbe je zvyčajne vystavená ešte pred dokončením prác, resp. doručené.
Nižšie, pod tabuľkovou časťou podporných dokumentov, je pohodlné tlačidlo, pomocou ktorého môžete vyplniť sumu došlej objednávky bez toho, aby ste sa pozreli na samotný dokument:
Ak chcete použiť toto tlačidlo, dokument musí byť zaznamenaný.
Po kliknutí na tlačidlo sa na záložke „Objednávka“ vyplní suma dokladu:
Ďalej je potrebné vyplniť doklad so všetkými potrebnými údajmi (údaje o účtovnej transakcii, rozpis platieb) a zaúčtovať ho Po dokončení všetkých krokov budete môcť vytlačiť šek.
Zákon tiež upravuje právo kupujúceho dostať potvrdenie alebo jeho kópiu e-mailom a telefonicky. Táto funkcia je podporovaná v diskutovanom dokumente za predpokladu, že je nakonfigurovaný prenos poštou alebo na telefónne číslo. Toto nastavenie sa vykonáva v časti „Správa“. Po dokončení nastavenia môžete zadať svoj e-mail alebo telefónne číslo priamo do formulára dokumentu. Program tiež umožňuje nastaviť plánovanú distribúciu kontrol.
Pozreli sme sa na vyplnenie dokumentu „Príkaz na príjem hotovosti“ pre dve možnosti. Existuje však niekoľko nevýhod použitia príkazu na príjem v hotovosti:
1. Keďže na pokladni často pracujú ľudia, ktorí majú do účtovníctva ďaleko, rád by som sa pri práci na pokladni vyhol vytváraniu transakcií, ktoré priamo ovplyvňujú účtovníctvo.
2. A opäť doklad je účtovný doklad, má viacero čisto účtovných náležitostí, ktoré sú pre pokladníka nezrozumiteľné, takže jeho vyplnenie môže trvať dlho. Zároveň by ste sa mali vždy vyhnúť kopírovaniu predchádzajúceho dokumentu, pretože pri kopírovaní je vysoká pravdepodobnosť, že si nevšimnete a nedoplníte dôležité detaily. A tiež v každej pokladničnej objednávke je detail „KKM Cash Desk“, ktorý je veľmi dôležité správne vyplniť, aby nevznikli problémy s vytlačením šeku. Preto dôrazne odporúčam, aby ste každý nový dokument vyplnili úplne od začiatku alebo čo najdôkladnejšie zvážili každý detail. Keďže rýchlosť je pri obsluhe pokladnice dôležitá, čím jednoduchší je pracovný doklad pokladníka, tým lepšie.
3. V prípade chyby pokladníka a nutnosti zrušiť šek je vykonanie zmien v účtovníctve, ak bol šek vytlačený z pokladničného dokladu, oveľa náročnejšie (postup stornovania transakcie je dlhší a vyžaduje si viac práce).
Preto sa počnúc vydaním 2.0.51 v programe 1C: Public Institution Accounting, Edition 2.0 objavil nový dokument „KKM Receipt“. Vypĺňa sa jednoducho a je to špeciálny nástroj na prácu s fiškálnymi registrátormi. Môžete to nájsť:
Spolu s šekom KKM sa objavil aj opačný dokument - „Kontrola vrátenia KKM“. Používa sa, ak je potrebné dať klientovi peniaze počas procesu vrátenia alebo záruky:
Ak sa v šekovej sume vyskytne chyba, na opravu sa použije iný doklad - „Príjmy na opravu hotovosti“. Môžete to nájsť:
Je možné generovať dva typy dokladov „Potvrdenie o oprave hotovosti“:
A to je pravda, pretože môžete upraviť šeky pre príjmy aj výdavky.
Vráťme sa k dokumentu „Príjem KKM“. Formulár dokumentu je jednoduchý a intuitívny. V záhlaví dokumentu je potrebné vyplniť niekoľko povinných údajov:
Nižšie je tabuľková časť, v ktorej by mali byť uvedené položky nomenklatúry. Jedinou novinkou je, že v tabuľkovej časti sa položky položiek (služby a tovar) vyberajú z adresára „Cenník“:
Toto je nový adresár, ktorý je potrebné naplniť položkami. Každý prvok adresára „Cenník“ bude odkazovať na prvok adresára „Nomenklatúra“:
Po vyplnení prvej karty prejdite na kartu „Platba“. Uvádzame na ňom potrebné podrobnosti a venujeme pozornosť tlačidlu „Vyplniť“, ktoré vám umožňuje vypočítať celkové množstvo tovaru a služieb z prvej karty:
Dokument má tiež dôležité začiarkavacie políčko - „Maloobchodný kupujúci“.
Keď je príznak začiarknutý, nie je potrebné zadávať priezvisko, meno a priezvisko kupujúceho. Ak je príznak vymazaný, zobrazia sa ďalšie podrobnosti: protistrana a dohoda:
Je možné vybrať protistranu a dohodu, ktorá sa potom vytlačí na šek.
Vo všeobecnosti neexistujú žiadne ďalšie nuansy pri vypĺňaní dokumentu a je možné vytlačiť potvrdenie. Tento doklad negeneruje žiadne účtovania ani pohyby v registroch. Na konci hotovostného dňa sa odporúča vytvoriť jeden doklad „Pokladničný doklad“ pre všetky príjemky.
Tento článok skúmal dva hlavné dokumenty určené na tlač potvrdení o transakciách hotovostných príjmov v 1C: Program účtovníctva verejnej inštitúcie, vydanie 2.0. V ďalšom článku budem hovoriť o algoritme pokladníka pri používaní online pokladníc novej generácie.
“, máj 2017
Prechod na online registračné pokladnice priniesol zmeny v odraze obchodných transakcií v nových vydaniach programu 1C: Enterprise Accounting 8. Osobitná pozornosť by sa teraz mala venovať tlači papierových šekov a odosielaniu elektronických šekov.
Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti federálneho zákona č. 54-FZ z 22. mája 2003 sú organizácie povinné prejsť na pokladničné zariadenia (CCT) s možnosťou online prenosu údajov.
Počnúc vydaním 3.0.45 program v „1C: Accounting 8“ implementoval možnosť pripojiť maloobchodné zariadenia a odoslať elektronický doklad.
Najprv musíte pripojiť zariadenie k programu. Ak to chcete urobiť, prejdite do sekcie „Administrácia – pripojené zariadenia“. Výber typu zariadenia "KKT s prenosom dát" a vytvorte nový prvok adresára. Tu uvádzame "Hardvérový ovládač" výberom zo zoznamu podporovaných zariadení. Keďže daňový úrad prideľuje registračnú pokladnicu konkrétnej organizácii, v 1C je každá pokladničná jednotka viazaná aj na organizáciu. V teréne "Sériové číslo" Zadajte sériové číslo uvedené na tele zariadenia. Ak sa pokladnica bude používať v maloobchode, môžete uviesť "akcia". V tomto prípade sa v tomto sklade štandardne použije táto CCP.
Ďalej prejdite na nastavenia (tlačidlo "Nastavenie" vo forme pokladničnej karty alebo vo forme zoznamu). Ak ovládač pre tento model zariadenia ešte nebol nainštalovaný, automaticky sa zobrazí výzva na jeho inštaláciu.
Poznámka! Pre obsluhu niektorých modelov pokladníc je ovládač rozdelený na dve zložky: hlavnú a integračnú. V tomto prípade je integračný komponent nainštalovaný z programu 1C: Accounting 8 a hlavný komponent sa musí stiahnuť a nainštalovať oddelene z webovej stránky dodávateľa. Pritom postupujte podľa pokynov ovládača a/alebo príručky dodávateľa. Inštalácia tohto ovládača priamo nesúvisí s prácou v programe, ale je potrebná pre interakciu s pokladnicou.
Po inštalácii ovládača vykonajte nastavenia: port, sieťové nastavenia a ďalšie nastavenia špecifické pre tento model. Pre kontrolu správnosti nastavenia a funkčnosti pokladnice stlačte "Test zariadenia". Ak je zariadenie správne pripojené, zobrazí sa hlásenie a potom zatvorte formulár pomocou tlačidla "Uložiť a zavrieť".
V súlade s aktuálnym vydaním federálneho zákona č. 54-FZ je kľúčovým prvkom vybavenia pokladníc fiškálna jednotka – softvérový a hardvérový šifrovací (kryptografický) nástroj. Práve toto zariadenie spolu s dlhodobým ukladaním dát zabezpečuje šifrovanie a prenos chránených fiškálnych dát prevádzkovateľovi fiškálnych dát (FDO). Fiškálna jednotka musí byť vymenená po uplynutí platnosti alebo po vyčerpaní jej pamäťového zdroja. Novo získaná pokladnica s novým fiškálnym diskom podlieha povinnej registrácii na Federálnej daňovej službe.
Po prijatí žiadosti daňovým úradom pridelí „registračné číslo KKT“ ktoré si treba pamätať. Ďalej prejdite na registráciu na pokladnici: otvorte kartu pokladnice, vyberte položku ponuky „Prevádzka s fiškálnou jednotkou – Registrácia“.
V registračnom formulári uvádzame „registračné číslo KKT“, ktoré dostala Federálna daňová služba pri podaní žiadosti. Prikladáme aj podrobnosti "organizácie", „Inštalačná adresa CCP“, daňový systém (ak sa kombinuje, uvádzame niekoľko), ako aj podrobnosti "Fiškálny dátový operátor". Znamenia v skupine „Nastavenie CCP“ závisia od konkrétneho použitia CCP. Charakteristiky sa musia určiť a dohodnúť spolu s prevádzkovateľom fiškálnych údajov. Potom kliknite "Pokračovať v prevádzke" a údaje budú prenesené do pokladnice a uložené na registračnej karte pokladnice (skupina "Parametre registrácie CCP"). Na pokladni sa vytlačí protokol. Ak chcete dokončiť registráciu vo Federálnej daňovej službe, prejdite na svoj osobný účet na webovej lokalite Federálnej daňovej služby a uveďte údaje z tejto správy: číslo dokumentu, fiškálny atribút a presný dátum a čas operácie.
Po uplynutí platnosti alebo po vyčerpaní pamäťového zdroja sa musí použitý fiškálny disk zatvoriť ( „Operácie s fiškálnou jednotkou – zavrieť“) a potom zaregistrujte novú fiškálnu jednotku (ponuka „Operácie s fiškálnou jednotkou – Zmena parametrov registrácie“). Vo formulári uvádzame dôvod zmeny parametrov: "Zmena fiškálnej jednotky." Tiež prevádzkou "Zmena nastavení registrácie" môžete zmeniť údaje o používateľovi, zmeniť nastavenia CCP alebo zmeniť OFD.
Otváranie a zatváranie pokladničnej smeny
V súlade so zákonnými požiadavkami je práca s fiškálnym zariadením rozdelená do pokladničných zmien. Pred začatím práce musíte otvoriť smenu a po dokončení ju zavrieť. V sekcii otvárame a zatvárame zmeny „Banka a pokladňa – správa fiškálnych zariadení“. Zoznam zmien pokladne sa nachádza v sekcii „Banka a pokladňa – Hotovostné zmeny“.
V momente otvorenia smeny pokladne je zaznamenaná "Organizácia", "KKM pokladňa", ku ktorému je zariadenie pripojené, dátum a čas začiatku zmeny, stav "OTVORENÉ". Po zatvorení zmeny sa stav zmení na "ZATVORENÉ".
Zatvorenie zmeny je možné vykonať z:
formy vedenia fiškálneho registrátora (odsek „Banka a pokladňa“ – „Správa fiškálnych zariadení“);
Pokladničné zmenové tlačivá;
formuláre kontrolného zoznamu (časť „Predaj“ / „Maloobchodný predaj (šeky)“).
Tlač šekov a odoslanie elektronického šeku
Súčasná legislatíva obsahuje množstvo požiadaviek, medzi ktoré patrí vytlačenie nomenklatúry na šek a zaslanie elektronického šeku e-mailom alebo telefonicky kupujúcemu na jeho žiadosť. V závislosti od druhu a organizácie obchodu je tlač účtenky možná z nasledujúcich dokladov:
maloobchodný predaj (šeky);
bloček;
platba platobnou kartou.
Dokument "skontrolovať"(Kapitola „Predaj“ – „Maloobchodný predaj (šeky)“) sa používa v prípade automatizácie malého maloobchodu na vyjadrenie každého predaja neosobnému kupujúcemu. Šek vytlačíme pomocou "Prijať platbu". Ak chcete poslať šek na e-mailovú adresu alebo telefón, použite ikony znázorňujúce telefón a obálku a uveďte telefónne číslo a/alebo adresu. Odosielanie sa vykonáva pomocou OFD.
Na účtenke sa automaticky zobrazí zloženie položky zadané na karte "Tovary a služby" v dokumente.
Dokument "Bloček" s typom platby "Potvrdenie od kupujúceho" má odrážať hotovostné vyrovnania s právnickými osobami a individuálnymi podnikateľmi. Tento postup sa používa aj pri predaji fyzickým osobám, ktoré chceme osobne zaradiť do adresára protistrán, napríklad keď sa moment predaja tovaru (práca, služby) nezhoduje s momentom platby. Pre splnenie požiadaviek platnej legislatívy ohľadom tlače nomenklatúry vystavíme kupujúcemu faktúru a uvedieme ju v poli "Faktúra na zaplatenie" v riadkoch dokumentu. Fakturovaná suma, berúc do úvahy sadzbu DPH, sa musí úplne zhodovať so sumou v príslušnom riadku. Ak nie je vybratá faktúra na platbu, tak sa namiesto názvov tovaru na účtenke objaví „Platba od: Meno kupujúceho“ „Základ: Základný doklad“. Zakladajúci dokument je uvedený v skupine "Vytlačiť podrobnosti formulára" dokument "Bloček". Potom kliknite "Vytlačiť kontrolu". Otvorí sa vám formulár, do ktorého zadáte svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo. Odosielanie sa vykonáva pomocou OFD. Ďalej tlačidlom "Ďalej"účtenka sa vytlačí.
Dokument s typom platby "Potvrdenie od kupujúceho" je určený na premietnutie platieb kartou (akvizície) u právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov, ako aj pri predaji fyzickým osobám. Pri tlači účtenky na pokladnici vykonáme rovnaký algoritmus ako pri pokladničných dokladoch. Pre tlač zloženia položky vystavíme kupujúcemu faktúru a uvedieme ju v poli "Faktúra na zaplatenie" v riadkoch dokladu a po stlačení tlačidla "Vytlačiť kontrolu" Zadajte svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo.
V prípade vrátenia peňazí kupujúcemu vytlačíme z dokladov potvrdenie o vrátení peňazí "Výber hotovosti" alebo z dokumentu "Transakcia platobnou kartou" s výhľadom "Späť kupujúcemu".
Predaj s čiastočnou platbou vopred
Príklad:
Na základe zmluvy o predaji tovaru klient zloží preddavok vo výške 30% z celkovej sumy predaja, následne po odoslaní doplatí zvyšok sumy.
Vykonávame nasledujúce akcie:
Vystavíme doklad „Príjem na“ alebo „Príkaz na príjem v hotovosti“ s typom operácie „Platba od kupujúceho“, vyberieme klienta, dohodu a zadáme výšku zálohy. Pri zaúčtovaní dokladu sa vygeneruje zaúčtovanie:
DT 51, 50,01 CT 62,02 (účtovanie záloh u odberateľov).
Platitelia DPH evidujú vystavenú faktúru na zálohovú platbu, ktorá vygeneruje nasledovné transakcie:
DT76AVKT 68,02 – DPH zo záloh.
Pre predaj tovarov, prác a služieb vytvárame doklad „Tržby tovarov a služieb“. V dokumente uvádzame klienta, zmluvu a zoznam tovaru na odoslanie. Dokument zaúčtujeme a skontrolujeme, či zaúčtovania zahŕňajú:
DT 90.02.1 CT 41.01, 10.01 atď.
DT 62,01 CT 90.01.1 – tržba evid.
DT 62,02 CT 62,01 – zápočet zálohovej platby.
DT 90,03 CT 68,02 - ak organizácia pracuje s DPH.
Platitelia DPH evidujú faktúru.
Pre zostatok dlhu evidujeme aj doklad „Príjem na bežný účet“ alebo „Pokladničný doklad“. Dokument generuje transakcie:
DT 51, 50,01 CT 62,01 – splatenie dlhu klienta.
Pre kontrolu vytvoríme súvahu k účtu s nastavením pre podúčty, skontrolujeme správnosť uzávierky obratu a zostatku na účte.
Platitelia v zjednodušenom daňovom systéme „príjmy mínus výdavky“ a UTII by mali venovať osobitnú pozornosť uzatváraniu účtov, pretože práve pri uzatváraní účtov systém akceptuje sumy na výdavky a rozdeľuje UTII.
Predaj cez internetový obchod
Predaj cez internetový obchod je v posledných rokoch čoraz bežnejší pre jeho pohodlnosť. Najčastejšie zákazníci platia za nákupy v internetovom obchode kartou alebo elektronickými peniazmi. Kupujúci si napríklad kúpi produkt v maloobchodnej predajni a zaplatí bankovou kartou.
Registrujeme predplatenie kupujúceho -"Platba platobnou kartou" , dokument generuje transakcie:
DT 57,03 CT 62,02 – platba platobnou kartou.
Potom banka prevedie prostriedky na bežný účet organizácie. Na tento účel vytvárame na základe dokumentu "Platba platobnou kartou" dokument "Príjem na bežný účet" s typom operácie „Výnosy z predaja platobných kariet a bankových úverov“, uveďte preberajúcu banku, sumu prevodu, zmluvu o prevode, zúčtovací účet 57.03.
Výška bankovej provízie je premietnutá na účte 91.02 ako výdavky za bankové služby.
Dokument generuje transakcie:
DT 51 CT 57,03 – prevodná suma.
DT 91,02 CT 57,03 – banková provízia zohľadnená.
Ďalej evidujeme predaj tovaru a služieb, ktorý sa nachádza v odd"predaj" . V dokumente meníme účet pre vyrovnanie s protistranami na 62Р – maloobchodné vyrovnania.
Dokument generuje nasledujúce transakcie:
DT62RKT 90.01.1 – výťažok z predaja.
DT 62,02 KT62R – zápočet zálohovej platby.
DT 90,03 CT 68,02 - pre platcov DPH.
Poznámka! Ak je predaj predmetom DPH, evidujeme faktúru. Pre odpočet DPH z prijatej zálohy evidujeme doklad „Vytváranie záznamov v knihe nákupov“.
Hovoríme o vlastnostiach práce s online pokladničnými systémami v programe 1C:Accounting 8* a dávame užitočné odporúčania, od výberu zariadenia, jeho pripojenia a nastavenia programu, až po reflektovanie jednotlivých operácií maloobchodného predaja pomocou online registračných pokladníc - práca s certifikátmi, vrátenie tovaru od kupujúceho.
Ako sa uistiť, že zariadenie je kompatibilné s 1C: Účtovníctvo 8
„1C: Accounting 8“ vydanie 3.0 podporuje premietnutie transakcií veľkoobchodného a maloobchodného predaja s hotovosťou a platobnými kartami v súlade s požiadavkami federálneho zákona č. 54-FZ z 22. mája 2003. Program umožňuje pripojiť rôzne typy pokladničných zariadení.
Pre správne fungovanie online pokladnice sa odporúča používať certifikované registračné pokladnice. Zistite viac o modeloch certifikovaných zariadení podporovaných v riešeniach 1C. Všetky uvedené zariadenia boli testované spoločnosťou 1C, takže funkčnosť komplexu „Aplikačné riešenie – ovládač – vybavenie“ je zaručená.
Súčasťou dodávky certifikovaných ovládačov sú potrebné nástroje atď. pre správnu konfiguráciu a prevádzku zariadenia. K dispozícii je aj ďalší zoznam modelov hardvéru podporovaných ovládačmi.
Pripojené zariadenie
Registračnú pokladnicu môžete pripojiť v programe vo formulári Pripojenie a nastavenie zariadení zo sekcie Administrácia - Pripojené zariadenia(obr. 1) . Pre každú pokladnicu registrovanú pre konkrétnu organizáciu si musíte vytvoriť vlastnú kópiu Pripojené zariadenie.
Všetky polia referenčného formulára musia byť vyplnené postupne. Všimnite si prosím pole Organizácia musia byť vyplnené správne v súlade s údajmi uvedenými pri registrácii fiškálneho zariadenia.
Ak je v informačnej databáze iba jedna organizácia, potom pole s rovnakým názvom Organizácia nezobrazuje sa vo formulári Pripojené zariadenie.
Vybavenie v programe je možné prepojiť aj so skladom.
Ak potrebujete vykonať kontrolu v súvislosti s konkrétnym daňovým systémom, musíte vybrať sklad v poli s rovnakým názvom. Napríklad pri používaní OSNO a UTII je možné program nakonfigurovať na tlač účteniek na zariadeniach len pre OSNO, keďže podľa zákona č. 54-FZ pre UTII sa od 7. 1. 2018 zavádza povinnosť používať online registračné pokladnice. . V ostatných prípadoch nie je potrebné uvádzať sklad.
Ryža. 1. Pripojené zariadenie
Nastavenia pred spustením
Informácie o pokladni
Pred začatím práce musíte v sekcii uviesť jednotlivca - pokladníka pre aktuálneho používateľa programu Administrácia– Nastavenia práv používateľa a otvorte smenu (časť Banka a pokladňa – Správa fiškálneho zariadenia)
Podľa zákona č. 54-FZ medzi povinné náležitosti pokladničného dokladu patrí funkcia a priezvisko osoby, ktorá vykonala zúčtovanie s kupujúcim (klientom) a vystavila pokladničný doklad (čl. 1 článku 4.7).
V súlade s príkazom Federálnej daňovej služby Ruska z 21. marca 2017 č. ММВ-7-20/229@ „O schválení dodatočných podrobností o fiškálnych dokumentoch a formátoch fiškálnych dokumentov požadovaných na použitie“, medzi ďalšie podrobnosti na šeku musí byť identifikačné číslo (DIČ) pokladníka.
Viac informácií o tom, čo by malo byť uvedené na pokladničnom doklade, nájdete v článku.
Tieto údaje sa zobrazia na účtenke, ak je karta jednotlivca vyplnená správne (adresár Jednotlivci) (obr. 2).
Ryža. 2. Individuálna karta
Upozorňujeme, že pre používateľov, ktorí budú generovať šeky, sú potrebné informácie vyplnené na karte jednotlivca, program by mal zaregistrovať prijatie pokladníka s uvedením pozície, identifikačného čísla daňového poplatníka atď.
1C: ITS
Ako požiadať o prijatie zamestnanca v 1C:Enterprise 8, pozrite si referenčnú knihu„Personálne účtovníctvo a zúčtovanie s personálom v programoch 1C“ v časti „Personál a odmeňovanie“.
Objednávka č. 229@ schválila tri verzie formátov fiškálnych dokladov – 1.0, 1.05 a 1.1. Formát 1.0 sa stáva neplatným od 01.01.2019.
DIČ sa musí preniesť do Federálnej daňovej služby prostredníctvom operátora fiškálnych údajov (FDO), ak sa formát fiškálnych údajov (FFD) používa od verzie 1.05 a iba ak je dostupný. Ak pokladník nemá DIČ alebo nie je známe, nemusíte ho uvádzať.
Účtovné účty položiek
Daňový systém, ktorý sa má zohľadniť pri kontrole, je určený Účtovné účty položiek(obr. 3). Účtovné účty možno špecifikovať takto: organizácie, Sklad, skupina alebo typ Nomenklatúry vo všeobecnosti sú takéto a pre každú jednotlivú pozíciu Nomenklatúry.
Ryža. 3. Nastavenie „Účtovania položiek“
Jeden šek môže zahŕňať tovar predávaný iba v rámci jedného daňového systému (napríklad OSNO alebo UTII).
Ak potrebujete predať produkt, ktorý je účtovaný v rámci rôznych daňových systémov, robí sa to rôznymi kontrolami a používajú sa rôzne podúčty účtu 90 „Tržby“.
Od verzie FFD 1.05 program podporuje odraz transakcií s tovarmi (službami) príkazcov. Aby program správne identifikoval zásielkový tovar, je potrebné pre takýto tovar nastaviť aj účtovné účty pomocou hypertextového odkazu Účtovné účty položiek. V tomto prípade by mal byť účtovným účtom účet 004. V čase vytlačenia šeku musí byť tovar prijatý do provízie a premietnutý do účtovného účtu.
Dokument „Maloobchodný predaj (šek)“
Na registráciu maloobchodného predaja vo vydaní „1C: Accounting 8“ 3.0 použite dokument Maloobchodný predaj (kontrola) zo sekcie Predaj. V ňom môžete vygenerovať účtenku v súlade s požiadavkami zákona č. 54-FZ vrátane vyjadrenia sortimentu a všetkých typov platieb, ako aj vytlačiť potvrdenie o predaji, uviesť číslo na informovanie kupujúceho prostredníctvom SMS alebo e -poštou prostredníctvom prevádzkovateľa fiškálnych údajov (táto možnosť musí byť stanovená v dohode s OFD).
Ak bol v nastaveniach pripojeného zariadenia špecifikovaný sklad, musí byť uvedený v príslušnom poli dokumentu (pozri vyššie). Po pridaní produktu a zadaní ceny kliknite na tlačidlo Prijmite platbu (Hotovosť alebo Kartou), potom - Vytlačiť šek.
Agentúrne služby
Predané služby agenta musia byť uvedené na účtenke na karte „Služby agentúry“. Ak organizácia vystupuje ako platobný agent, musí to byť osobitne uvedené v karte zmluvy.
Ak v zmluve s vid So splnomocnencom (primárom) na predaj Ak je uvedené, že organizácia koná ako platobný agent, ponúkne sa zoznam podrobností.
Upozorňujeme, že vo formáte FFD 1.05 šek nemôže kombinovať služby platobného agenta s iným tovarom. Vo formáte 1.1 takéto obmedzenie neexistuje. Informácie o platobnom agentovi, ako aj vlastníkovi tovaru pre formát 1.1, môžu byť uvedené na každom riadku účtenky.
Ak je tovar (služba) provízny, prevádzkovateľovi daňových údajov (FDO) budú poskytnuté informácie o príkazcovi. Pre formát fiškálneho dokladu 1.05 - pre šek ako celok, pre FFD 1.1 - pre každú položku samostatne.
Práca s darčekovými poukazmi
Ak chcete zaregistrovať predaj certifikátu, musíte použiť dokument Maloobchodný predaj, šek na záložke Predaj certifikátov(obr. 4).
Certifikát na účely prenosu informácií o predaji FDO vo verzii 1.0 formátu fiškálneho dokladu sa prejavuje ako predaj tovaru a vo FDF 1.05 a vyššom ako zálohová platba.
Prijatie certifikátu na platbu sa premietne do toho istého dokumentu na záložke Bezhotovostné platby.
Platba certifikátom za:
- FFD 1.0 - elektronická platba;
- FFD 1,05 a vyššie - započítanie akontácie.
Ryža. 4. Predaj tovaru pomocou darčekovej poukážky
Uzavretie zmeny
Sú dva spôsoby, ako uzavrieť zmenu:
- z formulára zoznamu Maloobchodné tržby(ak boli) s vytvorením šeku (dokladu Správa o maloobchodnom predaji tlačidlom Zavrieť) – pozri obr. 5;
- od vedenia fiškálneho registrátora (ak sa maloobchodný predaj neuskutočňoval).
Ak mala organizácia počas zmeny maloobchodný predaj, odporúča sa prvá možnosť, pretože všetky potrebné dokumenty a účtovania sa automaticky vykonajú v programe . Upozorňujeme, že zmenu musí uzavrieť pokladník, ktorého údaje budú prenesené do OFD.
Ryža. 5. Uzavretie zmeny
Ak je zmena zatvorená z položky ponuky Správa fiškálneho registrátora, potom sa nevygeneruje Výkaz maloobchodného predaja (RSR). V tomto prípade môžete ORP vyplniť ručne.
Veľkoobchodný predaj
Aby bolo možné vytlačiť potvrdenie s nákladným vlakom, musíte najprv vytvoriť Faktúra kupujúceho(obr. 6). Faktúru je možné vytvoriť na základe dokladu Implementácie.
Ryža. 6. Dokument „Faktúra pre kupujúceho“
Na základe form účty dokument je vytvorený Bloček(obr. 7). Po zaúčtovaní dokladu pomocou príkazu „Vytlačiť kontrolu“ môžete vytlačiť šek.
Ak je v systéme zaregistrovaných niekoľko fiškálnych zariadení, potom po stlačení tlačidla Vytlačiť šek program vás vyzve na výber zariadenia, na ktorom sa vytlačí účtenka.
Zariadenie musí byť registrované v organizácii, pre ktorú sa dokument tlačí.
Ryža. 7. Okno „Vytlačiť potvrdenie“.
okno Tlač účtenky bude vyzerať odlišne v závislosti od verzie formátu fiškálneho dokumentu. Ak sa použije formát 1.0, nebudú tam žiadne stĺpce Ukazovateľ metódy výpočtu A Atribút predmetu výpočtu. Uvedené stĺpce budú pri použití formátu 1.05 (pozri obr. 7).
Ukazovateľ metódy výpočtu závisí od pomeru sumy platby, zásielky a sumy faktúry, plnej zálohy alebo čiastočnej. Ak platba nebola predtým prepojená s účtom, výšku preddavku je možné zadať do poľa manuálne Predtým zaplatené.
Ak nebolo predtým uvedené celé meno a DIČ pokladníka, je možné ich zadať pre konkrétnu transakciu priamo vo formulári (obr. 8). Dá sa to urobiť pre akúkoľvek verziu FDF.
Na rozdiel od dokumentu Skontrolujte v okne Tlač účtenky je možné vybrať daňový systém, ktorý sa zobrazí na účtenke (pole Zdanenie šeku).
Ryža. 8. Zadanie detailov pokladníka pre konkrétnu transakciu
V tvare Tlač účtenky môžete uviesť, či predávate svoj vlastný tovar alebo pôsobíte ako platobný agent či sprostredkovateľ (a uveďte jeho podrobnosti) (obr. 9).
Ryža. 9. Uvedenie podrobností o platobnom agentovi
Ak sa platba uskutoční v niekoľkých fázach, mali by ste otvoriť potvrdenie o dodatočnej platbe pri predaji, aby ste vytlačili Faktúra kupujúceho a na jej základe tvoriť Implementácia. Po predaji treba vystaviť ďalší pokladničný doklad na doplatok. Polia Platba v hotovosti A Predtým zaplatené sa automaticky vyplní príslušnými sumami a tiež sa zmení Ukazovateľ metódy výpočtu na Splácanie pôžičky, keďže zásielka už bola dokončená. Ak sú teda vygenerované všetky doklady Na základe, následne si môžete pozrieť celú štruktúru súvisiacich dokumentov – zásielky aj platby.
V tvare Tlač účtenky K dispozícii sú ikony na označenie e-mailu a SMS (obr. 10), ktoré sa kupujúcemu posielajú pomocou OFD.
Ryža. 10. Zadajte telefónne číslo a e-mail kupujúceho.
Potom sa vytlačí účtenka (obr. 11).
Ryža. 11. Zadanie informácií o informovaní kupujúceho
Ryža. 12. Vytlačenie účtenky z dokladu „Pokladničný doklad“.
Vrátenie od kupujúceho
Pri vrátení peňazí kupujúcemu v prípade vrátenia tovaru je potrebné vystaviť aj pokladničný doklad.
Aby program správne vygeneroval priznanie, musí byť vytvorený na základe dokladu Bloček alebo dokument Vrátenie tovaru od kupujúceho.
Nie je možné jednoducho vytvoriť doklad „Výber hotovosti“ (dokonca aj s výpočtovým dokladom označujúcim návratový doklad ako doklad), keďže nomenklatúra v Cheke nebude naplnená.
Ak chcete vrátiť zálohu, musíte vypracovať dokument "Výber hotovosti" na základe dokumentu" Bloček" a následne pri tlači účtenky sa v náhľadovom formulári prejaví celý sortiment produktov "Faktúry na úhradu"špecifikované v zdrojovom dokumente.
Ryža. 13. Evidencia vydávania hotovosti pri vrátení tovaru kupujúcim
Na vydanie hotovosti kupujúcemu, ktorý vrátil tovar, musíte vytvoriť doklad Výber hotovosti(obr. 13) na základe dokumentu Vrátenie tovaru kupujúcemu, uveďte sumu, doklad zaúčtujte a vytlačte účtenku (obr. 14).
Ryža. 14. Tlač účtenky pri vrátení hotovosti kupujúcemu
Ak je vrátenie realizované platobnou kartou (bezhotovostná platba), tak si z dokladu môžete vytlačiť aj potvrdenie Transakcie platobnou kartou tlačidlom Vytlačiť šek. Typ platby v tomto prípade bude Elektronicky(určuje aj podkladový dokument).
Vrátenie peňazí kupujúcemu sa vykonáva rovnakým spôsobom na základe dokumentu Transakcie platobnou kartou. Účtenka sa vytlačí pomocou tlačidla Vytlačiť šek.
Od redaktora: Ešte viac informácií o používaní online registračných pokladníc sa dozviete z videonahrávky z prednášky “Zákon č. 54-FZ: odporúčania pre prechod na online registračné pokladnice, komplexná podpora od 1C” zo dňa 22.6.2017. Videozáznam je dostupný pre každého.BUKH.1S pravidelne informuje čitateľov o všetkých zmenách týkajúcich sa používania online pokladničných systémov s prenosom údajov do Federálnej daňovej služby v osobitnej časti
Pošlite mi tento článok na môj email
V tomto článku sa pozrieme na to, ako v 1C Retail 2.2. registrujte predaj tovaru na pracovisku pokladne a po ceste analyzujeme hlavné problémy týkajúce sa funkčnosti maloobchodu:
Ako otvoriť zmenu? Ako vložiť peniaze do pokladne? Ako si vybrať produkt? Ako používať zľavové karty a počítať zľavy? Ako spracovať platbu od kupujúceho? Ako tlačiť účtenky v 1C Retail? Ako uzavrieť zmenu v 1C Retail?
Evidencia všetkých uvedených operácií je k dispozícii na pracovisku pokladne (ďalej len RMK). RMK v programe je určený na predaj v maloobchodných predajniach. Regulácia funkcií vykonávaných pokladníkom sa vykonáva pomocou inštalačného adresára Nastavenia RMK (časť Predaj) a pridelenia práv užívateľovi (časť Administrácia).
V závislosti od nastavení systému sa môže pracovisko pokladne otvoriť pri spustení databázy, alebo ju treba spustiť v sekcii Predaj → RMK (riadený režim).
Otváracia zmena.
Ak chcete začať pracovať ako pokladník, musíte otvoriť zmenu. Až potom môžete pristúpiť k registrácii tržieb.
Upozorňujeme, že v RMK nie sú niektoré kľúče dostupné, čo znamená, že používateľ nemá práva ich používať.
Hlavné funkčné tlačidlá sa štandardne zobrazujú na pracovisku. Ostatné sú dostupné v ponuke. Každý kláves v 1C zodpovedá klávesu alebo kombinácii klávesov na klávesnici počítača.
Spodný panel môžete skryť kliknutím na Menu a zmeniť zloženie kláves v adresári RMK Settings.
Vkladanie peňazí.
Pre pridanie hotovosti do firmy prevedenej do pokladne (napríklad na drobné, vystavenie drobných a pod.) je potrebné najskôr v programe vytvoriť Pokladničný výdajový príkaz. Po kliknutí na Vložiť peniaze sa otvorí zoznam príkazov na príjem peňazí na pokladni, musíte vybrať doklad a stlačiť tlačidlo výberu.
Výber produktu.
Spracovanie predaja začína výberom položiek produktu. Zoznam produktov môžete vyplniť nasledujúcimi spôsobmi: načítaním čiarového kódu pomocou skenera (alebo manuálnym zadaním kódu stlačením tlačidla Čiarový kód), výberom položiek z adresára a výberom zo zoznamu rýchlych produktov.
Vyhľadávanie sa vykonáva pomocou adresára Nomenclature. Tu si môžete vybrať možnosť vyhľadávania (podľa názvu, kódu, článku atď.) a spôsob zobrazenia položiek produktu - všeobecný zoznam alebo strom, ako aj získať informácie o stave skladu a cenách.
Často používané produkty sa zobrazia v samostatnom zozname, ktorý sa otvorí po kliknutí na tlačidlo Rýchle produkty.
Pri produkte je potrebné vyplniť požadované údaje: množstvo, cenu, sériu a charakteristiku, ak sú u vybraných položiek poskytnuté.
Zrušenie všetkých zadaných riadkov je možné pomocou príkazu zrušiť kontrolu. Pre uloženie zoznamu vybraného tovaru a možnosť prechodu na ďalší predaj slúži príkaz Odložiť aktuálnu príjemku pomocou príkazu Pokračovať v príjemke.
Ak má klient zľavovú kartu, tak ju treba zadať príkazom Inorfm. kartu, otvorí sa okno výberu karty. Zobrazenie informácií na karte je dostupné pomocou príkazu Zobraziť úspory.
Na výpočet automatických zliav použite príkaz Vypočítať zľavy. Pre priradenie manuálnych zliav/doplatkov použite tlačidlo Manuálne zľavy.
Za nákup môžete zaplatiť bonusmi v súlade s pravidlami bonusového programu (označuje mieru premeny bodov na peniaze a maximálne možné percento platby za nákup s bonusmi), hotovosťou, platobnou kartou (v prípade potreby zariadenie je pripojené) a je povolená aj zmiešaná platba (v hotovosti aj kartou, ako aj certifikátom).
Tlač účteniek v maloobchode 1C.
Ak je k programu pripojená pokladnica, po zadaní šeku v 1C sa na nej zobrazí šek.
Ak 1c nevytlačí účtenku, skontrolujte nastavenia v adresári Pripojené zariadenia, ako aj funkčnosť samotnej pokladnice.
Taktiež tlač šekov v 1C Retail sa vykonáva kliknutím na tlačidlo Tlačiť, následne sa po jeho zaplatení zobrazí aktuálny šek, prípadne sa vyberie príkaz Tlačiť dierovaný šek a otvorí sa okno na výber predtým vytvorených dokladov.
Ako uzavrieť zmenu v 1C Retail?
Kliknite na tlačidlo Ukončiť. Na zatvorenie smeny v 1C Retail sa používa príkaz Close Shift. Systém zároveň vygeneruje dokument Výkaz maloobchodného predaja, z ktorého môžete získať podrobné informácie o operáciách vykonaných počas zmeny a zobraziť súhrnný výkaz.
Načítava...
