Dokument „Objednávka dodávateľovi“ je určený na zaznamenanie predbežnej dohody o nákupe položiek produktu od dodávateľa a môže byť dokladom, na základe ktorého sa uskutočňuje platba a príjem položiek produktu.

Položky položiek, na ktoré je vystavená nákupná objednávka, sa počítajú ako očakávané položky položiek.

Dokument poskytuje nasledujúce typy operácií:

• Nákup, provízia;



Recyklácia;




Vybavenie.

Dokument s typom operácie "Nákup, provízia" zaregistrovať úmysel nakúpiť tovar od dodávateľa alebo odobrať tovar na predaj od príkazcu. Ktorá objednávka sa zadá - objednávka dodávateľovi alebo objednávka odosielateľovi - určuje typ zmluvy, ktorý je vybraný v doklade. Údaje o objednanom tovare a materiáli sa zadávajú v záložke „Produkty“.

Dokument s typom operácie „Vybavenie» registrovať zámer nakúpiť od dodávateľa hmotný majetok, ktorým sú zariadenia. V tomto prípade je možné v dokumente vybrať len zmluvu so zmluvným typom „S dodávateľom“. Zariadenie na predaj nemôžete prijať od odosielateľa. Informácie o objednanom zariadení sa zadávajú na samostatnej záložke „Vybavenie“. Spolu so zariadením je možné u dodávateľa objednať tovar alebo materiál, ktorý je uvedený v záložke „Produkty“.

Dokument s typom operácie „Recyklácia» zaregistrovať dodávateľovi objednávku na výrobu výrobkov alebo polotovarov z vlastných surovín alebo surovín protistrany. V tomto prípade je možné v dokumente vybrať len zmluvu so zmluvným typom „S dodávateľom“. Informácie o výrobkoch a polotovaroch, ktoré musí spracovateľ vyrobiť, sú uvedené v záložke „Produkty“. Ak je na výrobu produktov potrebné preniesť svoje vlastné materiály do spracovateľa, zoznam takýchto materiálov je uvedený na karte „Materiály“.

Objednávka dodávateľovi môže odrážať zámer získať dodatočné služby súvisiace s nadobudnutím alebo výrobou hmotného majetku, napríklad služby na dodávku tohto majetku. Informácie o službách sú uvedené na karte „Služby“.

V objednávkach na dodávku tovaru alebo zariadení môžete uviesť aj zoznam vratných obalov dodávateľa, v ktorých bude od neho prijímaný materiálny majetok. Údaje o vratných obaloch dodávateľa sú uvedené v záložke „Kontajnery“.

Program má schopnosť generovať objednávky pre dodávateľov z dokumentu „Plán nákupu“, ako aj schopnosť automaticky generovať objednávky pre dodávateľov pomocou spracovania „Plán nákupného kalendára“.

Kontrola platby za objednávku dodávateľovi sa vykonáva v súlade s možnosťou kontroly vzájomného vyrovnania s protistranou ustanovenou v zmluve.

Úprava objednávky dodávateľovi sa vykonáva pomocou dokumentu „Úprava objednávky dodávateľovi“, ktorý je možné zadať na základe objednávky.

V konfigurácii môžete naplánovať odchádzajúce platby. Ak chcete plánovať odchádzajúce platby na základe dokladu „Objednávka dodávateľovi“, zadajte doklad „Žiadosť o čerpanie finančných prostriedkov“. Na plánovanie platieb v dokumente „Objednávka dodávateľovi“ sú k dispozícii nasledujúce polia:

Platba- toto pole uvádza predpokladaný dátum platby dodávateľovi;




Banka/pokladník - v tomto poli vyberte bežný účet, z ktorého plánujete previesť peňažné prostriedky dodávateľovi v prípade bezhotovostnej platby alebo pokladňu, z ktorej plánujete dodávateľovi zaplatiť v hotovosti.

Pre spracovanie platby dodávateľovi môžete na základe dokladu „Objednávka dodávateľovi“ vystaviť doklad „Príkaz na príjem v hotovosti“ v prípade platby v hotovosti alebo evidovať bezhotovostnú platbu pomocou rôznych platobných dokladov.

Príjem položiek tovaru a zariadení na zadanú objednávku sa dokladuje dokladom „Prijatie tovaru a služieb“ alebo „Prijatie tovaru a služieb v NTT“. Príjem výrobkov a polotovarov vyrobených spracovateľom na objednávku je zdokumentovaný v dokumente „Prijatie tovaru zo spracovania“ a skutočnosť prijatia spracovateľských služieb je zdokumentovaná v dokumente „Prijatie spracovateľských služieb“.

Na odstránenie objednávok od dodávateľov je k dispozícii dokument „Uzatváranie objednávok dodávateľom“.

Zadanie objednávky u dodávateľa

V konfigurácii je možné pri objednávkach dodávateľov určiť, ktoré zákazky odberateľov, interné zákazky a výrobné zákazky majú plniť. Tento mechanizmus sa nazýva umiestnenie objednávky v objednávkach dodávateľom. Zadávanie sa uskutočňuje iba v skutočne zadaných objednávkach dodávateľom, nie v plánovaných.

Aby dodávateľ pri zadávaní objednávky zadal objednávku (odberateľskú, internú, výrobnú zákazku), musíte túto objednávku vybrať v tabuľkovej časti v stĺpci „Objednávka“.

Ak je v objednávke dodávateľovi zvolený typ transakcie „Nákup, provízia“.

Ak je v objednávke dodávateľovi zvolený typ prevádzky „Zariadenie“. “, následne v ňom môžete zadávať tovar zo zákazníckych objednávok, interných objednávok, požiadaviek na výrobnú zákazku (na záložke „Produkty“), ako aj umiestňovať vratné obaly zo zákazníckych objednávok a interných objednávok (na záložke „Kontajnery“).

Stĺpec "Objednávka" na karte „Produkty“ je možné vyplniť automaticky pomocou tlačidla „Vyplniť a odoslať“.

Po kliknutí na tlačidlo sa vám ponúkne možnosť vybrať si typ objednávok (interné a/alebo zákaznícke), pomocou ktorých vyplníte stĺpec „Objednávka“. Stĺpec „Objednávka“ bude vyplnený za nevybavenú časť týchto objednávok mínus pozície, ktoré sú už rezervované na skladoch a/alebo zadané v iných objednávkach (dodávateľ, výroba, interná). Pri vypĺňaní budú interné objednávky a/alebo objednávky zákazníkov vyberané vzostupne podľa dátumu odoslania (podrobnosti príslušného dokumentu).

Služba je dostupná, keď sa dokument rýchlo spracuje.

Ak je v objednávke dodávateľovi zvolený typ operácie „Spracovanie“. “, následne do nej môžete umiestňovať produkty, polotovary zo zákaziek zákazníkov, interné objednávky, požiadavky výrobných zákaziek (na záložke „Produkty“).

Nahrávanie dokumentu vo formáte CommerceML

Na nahranie dokumentu vo formáte CommerceML je na príkazovom paneli formulára dokumentu tlačidlo "Nahrať vo formáte CommerceML". Nahrávanie sa vykonáva dvoma spôsobmi: do súboru alebo do prílohy e-mailu. Keď vyberiete možnosť nahrávania „do súboru“, aktivuje sa dialógové okno na výber súboru na určenie názvu súboru. S možnosťou „odoslať e-mailom“. mail“ systém vygeneruje dokument „E-mail“ s prílohou vo forme súboru XML a otvorí formulár nového e-mailu. Nahrávanie v režime „odoslať e-mailom“. mail“ sa realizuje len v prípade, ak má protistrana – dodávateľ „E-mailovú adresu na výmenu elektronických dokumentov“. Vyplnenie emailovej adresy je možné vo forme adresára „Protistrany“ (záložka „Kontakty“).

Na príjem tovaru alebo služieb v 1C 8.3 je potrebné vytvoriť zodpovedajúci dokument. V tomto návode krok za krokom sa pozrieme na podrobné pokyny krok za krokom, ako to urobiť a aké údaje vyplniť. Pozrime sa tiež na príklad transakcií vytvorených programom 1C.

V menu „Nákupy“ vyberte „Účtenky (úkony, faktúry)“. Otvorí sa pred vami formulár zoznamu pre tento dokument.

Z formulára zoznamu, ktorý sa zobrazí, môžete vytvoriť niekoľko rôznych typov dokumentov. Poďme sa na ne v krátkosti pozrieť.

• Tovar (faktúra). Budete mať prístup len k tabuľkovej časti na pridávanie produktov.
• Služby (akt). Podobné ako predchádzajúce, ale len pre služby.
• Dlhodobý majetok. Tento dokument generuje prichádzajúce a odchádzajúce transakcie, ktoré nevyžadujú inštaláciu. Nie je potrebné brať do úvahy žiadne ďalšie.
• Tovar, služby, provízia. Kombinácia tovaru, služieb a provízneho obchodu.
• Materiály na recykláciu. Tu názov hovorí sám za seba.
• Vybavenie.– vybavenie. Prijatie do účtovníctva sa tvorí samostatne.
• Stavebné objekty. Príjem dlhodobého majetku - stavebné objekty.
• Lízingové služby. Na výpočet ďalšej splátky lízingu pri účtovaní majetku v súvahe nájomcu.

Zoberme si prvé dva typy operácií, pretože sú najobľúbenejšie.

Ako dodať tovar pri príchode

Pri vytváraní nového dokladu zvoľte typ operácie „Tovar (faktúra)“.

V záhlaví uveďte protistranu, zmluvu a oddelenie, kde bude tovar prijatý. Môžete tiež dodatočne nakonfigurovať DPH (zahrnutú v cene a metóde výpočtu), príjemcu, odosielateľa atď.

Účtovný účet je v tomto prípade 41,01 – tovar na skladoch. Dá sa aj zmeniť. Potom v prípade potreby upravte sadzbu DPH.

V spodnej časti formulára uveďte číslo a dátum faktúry a potom kliknite na tlačidlo „Zaregistrovať sa“. Dokument sa okamžite automaticky vytvorí a zobrazí sa odkaz naň.

Ako vidíme, doklad vykonal dva zápisy: pre samotný príjem a pre DPH (účet 10.03).

Pozrite si tiež video o zaúčtovaní tovaru v účtovníctve 1C:

Príjem služieb

Tentokrát pri vytváraní dokumentu vyberte typ operácie „Služby (akt)“. Nebudeme uvažovať o podrobnom vyplnení tohto dokumentu, pretože tu je všetko podobné predchádzajúcej metóde. Tu sa pridávajú iba položky s typom „Služba“.

Našu službu kosenia trávnika sme pripísali na účet 26 a označili nákladovú položku „Iné náklady“.

V prípade, že potrebujete okamžite premietnuť prijatie tovaru aj služby, použite typ transakcie „Tovar, služby, provízia“.

Hlavná stránka 1C:ERP Enterprise Management 2 Manažment obstarávania

Zadávanie objednávok u dodávateľov

Na zohľadnenie predbežnej dohody o podmienkach a podmienkach dodania tovaru zakúpeného od dodávateľa, postupu a platobných podmienok sa poskytuje použitie objednávok dodávateľom. Objednávka dodávateľom– nástroj, ktorý vám umožní organizovať proces obstarávania a monitorovať plnenie komoditných záväzkov dodávateľa aj vašich vlastných finančných záväzkov.

Objednávky dodávateľom je možné generovať automaticky na základe kalkulácie potrieb na zabezpečenie tovaru v súlade s parametrami dodávky (doba dodania tovaru od dodávateľa, priemerná denná spotreba a pod.).

Objednávku dodávateľovi možno zadať aj na základe predtým zadaných objednávok zákazníkov alebo transakcií s klientom. Pri zadávaní zákazky na základe dohody sa automaticky vyplnia základné obstarávacie podmienky (mena, typ dodávateľskej ceny, platobné parametre, použitie zmlúv a pod.).

Platba za tovar objednaný dodávateľmi je riadená v súlade s dátumom platby uvedeným v objednávke dodávateľovi. V objednávke môžete uviesť požadovaný dátum prijatia tovaru. Na základe analýzy predpokladaných termínov dodania tovaru je možné zostaviť harmonogram dodania tovaru.

Sledovanie plnenia záväzkov zo strany dodávateľa sa vykonáva pomocou stavov a stavov dokladov. Stavy dokumentu sa priraďujú manuálne.

Stav – informácia o objednávke, ktorá sa vypočítava automaticky na základe toho, čo je k dispozícii v informačnej databáze (stav, platba, dostupnosť na sklade atď.).

Automatické zadávanie objednávok dodávateľom vo vydaní 1C: Trade Management 8 11.2

Konfigurácia poskytuje funkcionalitu, ktorá vám umožňuje sledovať potrebu tovaru a vytvárať objednávky podľa potrieb.
Na vyriešenie týchto problémov v programe je potrebné nastaviť počiatočné údaje pre výpočet potrieb, medzi ktoré patria: (obr. 1).

Obr.1

REGISTRÁCIA POTREBY
Potreby pre tovar možno rozdeliť do skupín: (obr. 2).

Obr.2

POŽIADAVKY NA OBJEDNÁVKU sú požiadavky na prepravné objednávky, prevodné príkazy atď. Takéto potreby vznikajú automaticky, keď je Objednávka zaslaná v stave Zabezpečené.

MINIMÁLNY Zostatok je potreba udržiavať rovnováhu tovaru v sklade pre bezproblémový chod podniku. Je potrebné nastaviť parametre minimálnej, maximálnej a bezpečnostnej zásoby. Parametre môžeme nastaviť ručne, alebo ich vieme vypočítať s prihliadnutím na priemernú dennú spotrebu a dodacie lehoty.

PLÁNOVANÝ OBJEM NÁKUPOV - v databáze je potrebné vytvoriť doklad Plánu nákupu (napr. na základe údajov o predaji v minulých obdobiach).

IN denník objednávok dodávateľom Existujú dve vstavané možnosti spracovania pre zadávanie objednávok:

Tvorba objednávok podľa potreby - Používame ho na zadávanie objednávok na základe požiadaviek a minimálneho zostatku;

Tvorba objednávok podľa plánu- na vytváranie objednávok na dlhodobé plánovanie obstarávania. Ak chcete povoliť možnosť udržiavať plány obstarávania a vytvárať objednávky podľa plánov, musíte začiarknuť políčko Kmeňové dáta a správa → Plánovanie → Plány obstarávania. (Obr.3).

Metódy na uspokojenie potrieb, ktoré sa v programe používajú (obr. 3):

Vyrobené na objednávku- program ponúka na objednávku len množstvo, ktoré je potrebné na odoslanie. Dátum objednávky je určený na základe dátumu odoslania a dodacej lehoty.

Udržiavanie zásob (min - max) - pri znížení zostatku tovaru na sklade na minimálnu zásobu program ponúkne objednanie tovaru do maximálnej zásoby.

Udržiavanie zásob (výpočet na základe štatistík)- program ponúkne na objednávku množstvo tovaru vypočítané ako priemerná denná spotreba x za počet dní do ďalšej dodávky alebo za poskytnuté obdobie.

Vedenie zásob (výpočet podľa normy)- Priemerná denná spotreba sa nastavuje manuálne a vynásobí sa počtom dní do ďalšej dodávky alebo poskytnutým obdobím.

Spôsoby, ako uspokojiť potreby- z toho pramení ich poskytovanie. Metóda tiež určuje parametre (obdobie objednávky a čas vykonania).
Spôsoby plnenia vašich potrieb je možné evidovať v adresári, ktorý sa nachádza v časti Sklad a dodávka Nastavenia a adresáre.
Nové metódy môžu byť vytvorené v čase definovania parametrov dodávky pre sklad alebo materiál.
V spôsobe dodávky určujeme stratégiu, jej výber závisí od dodacích podmienok. Program má dve možnosti stratégií: (Obr.4).

Obr.4

Zoberme si príklad poskytovania tovaru maloobchodnej predajni s dennými dodávkami

Produkty sú do predajne Vesna dodávané denne. Na konci každého dňa sa automaticky vygeneruje doklad prevodného príkazu pre ten tovar, ktorého množstvo sa blíži k minimálnym zásobám.

Vykonávame nasledujúce akcie:

1. Definovanie zoznamu produktov
Pre zadávanie a zobrazovanie tovarových položiek v sortimente, kontrolu predaja a nákupu v maloobchode povoľujeme funkčnú možnosť v sekcii Kmeňové dáta a správa → CRM a marketing → Marketing → Manažment sortimentu.
Vytvorte dokument Zmena sortimentu(CRM a marketing - Sortiment). Etapa – zoznámenie so sortimentom. Vytvárame formát nášho obchodu. Vyplníme sortiment, uvedieme jeho úlohu a typ ceny. (obr. 5).

Obr.5

2. Konfigurácia parametrov poskytovania

V karte Predajňa nastavujeme sortiment našej predajne. (obr. 6).

Obr.6

Poďme na pracovisko Parametre pre splnenie potrieb, slúži na stanovenie spôsobov a spôsobov poskytovania tovaru.
Spôsob uspokojovania potrieb- Sťahovanie z veľkoobchodného skladu, obdobie - jeden deň. Doručenie je zabezpečené denne, takže Objednávku vyberáme pri dosiahnutí bodu objednávky a poskytovanej lehote je 1 deň. (Obr.7).


Obr.7

Prejdime k parametrom ponuky a nastavme si výber tovaru s prihliadnutím na náš sortiment. (Obr.8).

Obr.8

Vyberte všetky pozície (Ctrl+A) a potom Vyplniť Spôsob údržby. Potrebujeme zabezpečiť stálu inventúru tovaru, preto používame metódu udržiavania zásob (min - max) s uvedením požadovaného množstva minimálnej a maximálnej zásoby. (Obr.9).

Obr.9

Obr.10

3.Vypočítame potrebu

Po určení všetkých parametrov pristúpime k výpočtu požadovaného množstva pomocou spracovania Tvorba objednávok podľa potreby. Pre prístup k spracovaniu prejdite na Prevodné príkazy a vytvorte nový podľa svojich potrieb. V kroku 1 nastavíme výber a pokračujeme. (obr. 11).

Obr.11

Ďalší krok odráža spôsoby poskytovania. V našom prípade je len jeden, takže prejdime na ďalší krok.
V kroku 3 sa zobrazí zoznam tých tovarov, pre ktoré je aplikovaný určený spôsob zabezpečenia.
Kliknutie Odporúčania, môžeme objasniť, prečo sa produkt odporúča na objednávku. V prípade potreby môže zamestnanec zmeniť množstvo tovaru. (obr. 12).

4. Vytvorenie objednávky
Po prechode do ďalšej fázy sa automaticky vygeneruje prevodný príkaz. Stav v Objednávke bude Zabezpečiť. (obr. 13).

Obr.13

V tejto lekcii zaevidujeme operáciu príjmu tovaru pomocou objednávok u dodávateľa.

Tento typ dokladu je určený na registráciu v systéme primárnej zmluvy o nákupe tovarových položiek od dodávateľa a je podkladom pre tvorbu platobných dokladov dodávateľovi a dokladov o prevzatí tovaru.

Najprv mi dovoľte pripomenúť, kde je v programe zahrnutá funkcionalita používania objednávok dodávateľovi:

Poďme na zoznam objednávok:

Vytvorenie objednávky pre dodávateľa

Vytvorme nový dokument (možnosti Podľa plánu A Podľa potrieb pozrieme sa na to v ďalších lekciách):

Doklad je v mnohom podobný dokladu o prijatí tovaru. Na prvej karte vyberte organizáciu, dodávateľa (automaticky sa vytiahne protistrana, dohoda a zmluva), sklad a domácnosť. operácia:

Okrem nákupu od dodávateľskej prevádzky existujú 2 možnosti:

• nákup dovozu,
• prijatie do komisie.

Na druhej karte vyplňte informácie o produktoch (výhodnejšie je použiť výber):

Vo výberovom formulári vyberte požadované produkty a kliknite na Preniesť do dokladu:

Pretože Keďže ešte nemáme zaregistrované dodávateľské ceny, polia cien v tabuľke produktov nie sú vyplnené:

Ceny uveďte ručne:

Automatické vypĺňanie cien je zabezpečené:

Posledná karta obsahuje súvisiace informácie:

Pretože Keďže program umožňuje použitie stavov dodávateľských objednávok, v dokumente vidíme príslušné pole:

Táto funkcia pomáha detailne sledovať stav objednávok v rôznych časových okamihoch. Zároveň môžete vytvoriť príjmový doklad len pre objednávku so stavom Potvrdené. Neďaleko vidíme aj pole Priorita- toto pole je určené na vizuálne triedenie objednávok v zozname (na základe ľubovoľných kritérií môžeme niektoré zákazky nastaviť na nízku prioritu a iné na vysokú).

Objednávkový formulár vieme vytlačiť z dokumentu:

Ak je potrebné niektoré položky časom z objednávky vymazať, vyplňte stĺpec Zrušené z dôvodu(môžeme, samozrejme, len vymazať riadok, ale potom nebude žiadny príbeh):

Následne môžete dodávateľovi generovať súhrnné hlásenia o dôvodoch stornovania položiek v objednávkach.

Zaevidovanie príjmu objednávky u dodávateľa

Teraz na základe objednávky vytvoríme príjmový doklad (vykonané dvoma kliknutiami):

Otvorí sa úplne vyplnený príjmový doklad, zostáva ho už len zaúčtovať:

Teraz sa uistite, že prijatie bolo dokončené správne. Za týmto účelom najprv vytvoríme platobnú kartu u dodávateľa:

A teraz sa uistite, že tovar dorazil do skladu:

V zozname objednávok vidíme zmenu aktuálneho stavu, ale z nejakého dôvodu nevidíme odraz príjmovej sumy. Všetko je to spôsobené tým, že v rámci zmlúv podrobne rozoberáme vzájomné zúčtovanie (a stĺpce zoznamu objednávok s výškou úhrady a príjmovými dokladmi sa vypĺňajú len pri vzájomnom zúčtovaní podľa objednávky).