Në një nga artikujt e mëparshëm, kemi parë dispozitat e përgjithshme të ligjit të ri Nr. 54-FZ për arkat online, kërkesat dhe rregullat që përcakton ky ligj. Në këtë artikull do të flasim për algoritmin për të punuar në programin "1C: Kontabiliteti Qeveritar, Botimi 2.0" për printimin e faturave në arkat në internet.
Ligji parashikon një listë të caktuar të detajeve të detyrueshme që duhet të tregohen në çek. Lista mund të gjendet në vetë tekstin e ligjit. Ndër të detyrueshmet janë emri i artikullit që shitet, sasia, shuma dhe norma e TVSH-së. Le të shohim dokumentet nga të cilat mund të printohen çeqet në përputhje me rregullat e reja.
Dokumenti tradicional që përdoret në programet 1C për të pasqyruar transaksionet e marrjes së parave të gatshme është "Urdhri i marrjes së parave të gatshme". Mund ta gjeni:
Gjithashtu, çeqet printohen nga dokumentet “Urdhër debitimi në para” dhe “Transaksion përftues”. Në këtë artikull do të përqendrohemi në pasqyrimin e transaksioneve hyrëse, në veçanti, në përgatitjen e dokumenteve për marrjen e fondeve.
Fatura printohet duke përdorur butonin:
Nëse i shet një shërbim ose një produkt një blerësi, mund të përdorësh një urdhër arkëtimi. Le të shqyrtojmë plotësimin e tij në këtë rast.
Kur shisni një shërbim ose produkt, në skedën e parë "Porosi" në seksionet "Pranuar nga" dhe "Bazat", duhet të tregoni mbiemrin, emrin, patronimin (ose informacione të tjera që zëvendësojnë këto të dhëna) të blerësit dhe emri i shërbimit ose produktit, përkatësisht:
Ju lutemi vini re se në seksionin "Pranuar nga" mund të specifikoni ose një palë (me mundësinë e regjistrimit të saj në drejtorinë e palëve nëse është klient i rregullt), ose thjesht një hyrje në linjë (nëse është person privat).
Në seksionin "Baza", mund të zgjidhni gjithashtu një marrëveshje si bazë (fusha nuk është e disponueshme si parazgjedhje, pasi nëse dëshironi të specifikoni një marrëveshje, së pari duhet të zgjidhni ose krijoni një palë) ose të specifikoni një bazë vargu, duke pasur e krijuar më parë në drejtori (i përshtatshëm në atë që mund të futeni në listën e shërbimeve ose produkteve të përdorura shpesh):
Janë këto detaje që do të tregohen në çek, Fatkeqësisht, në një PKO të tillë nuk ka asnjë mundësi për të mos treguar blerësin, pasi kur shtypni një çek nga ky dokument në rastin e shitjes së një shërbimi, një rresht si: Formohet "Pranuar nga ... në bazë të ...". Në vend të pikave, tregohet informacioni përkatës nga detajet e dhëna më sipër.
Ne kuptuam se si të plotësojmë një urdhër faturë parash kur shesim një shërbim ose artikull. Por, çka nëse një blerës paguan për disa artikuj në të njëjtën kohë? Kujtojmë se me ligj emri i çdo artikulli duhet të tregohet në çek.
Për ta bërë këtë, në programin "1C: Kontabiliteti i Institucionit Publik, Botimi 2.0" ekzistojnë dy opsione:
1. Përdorim edhe dokumentin “Urdhër marrje cash”, por plotësimi i tij ndryshon.
2. Ne përdorim një dokument tjetër të quajtur “Faturë KKM”.
Fillimisht, le të shqyrtojmë plotësimin e një urdhri faturë në para për të printuar një faturë me disa artikuj. Për këtë qëllim, dokumenti ka një skedë "Faturë KKM". Në këtë skedë, fillimisht plotësoni detajet e kokës:
Ekziston edhe një pjesë tabelare “Lista e nomenklaturës së faturave të KKM”. Është e nevojshme të zgjidhni një dokument bazë që liston në mënyrë specifike artikujt që shiten. Kompania 1C ka instaluar disa lloje dokumentesh që mund të tregohen në pjesën tabelare të kësaj skede:
Unë vërej se dokumenti bazë këtu nuk është dokumenti mëmë, siç është rasti kur përdoret mekanizmi standard i hyrjes bazuar në (më lejoni të shpjegoj: asnjë nga dokumentet e mundshme të paraqitura në foton e mësipërme nuk mund të përdoret për të krijuar një "Urdhër marrje në dorë ” dokument):
Kjo pjesë tabelare përmban një listë dokumentesh që mund të listojnë shërbimet ose mallrat që shiten.
Pasi të keni gjetur dokumentin që ju nevojitet në listë, duhet ta zgjidhni atë. Pas përzgjedhjes, atributi “Dokumenti bazë” plotësohet në pjesën tabelare. Ekziston edhe një fushë tjetër në tabelë - "Atributi i metodës së llogaritjes". Vlera e tij vendoset automatikisht nga programi, në varësi të llojit të dokumentit të zgjedhur:
Për shembull, vlera “Pagesa e huasë” nënkupton pagesën e pasme, domethënë, shërbimet ose mallrat janë ofruar ose dorëzuar dhe pagesa po bëhet tani. Nëse zgjidhni një dokument të llojit "Faturë për pagesë", atributi vendoset në vlerën "Pagesa paradhënie e plotë", e cila është gjithashtu logjike, pasi fatura për pagesë zakonisht lëshohet para përfundimit të punës ose mallrave. dorëzuar.
Më poshtë, nën pjesën tabelare të dokumenteve mbështetëse, ekziston një buton i përshtatshëm me të cilin mund të plotësoni shumën e porosisë në hyrje pa shikuar vetë dokumentin:
Për të përdorur këtë buton, dokumenti duhet të regjistrohet.
Kur klikoni butonin, shuma e dokumentit do të plotësohet në skedën "Porosit":
Më pas, ju duhet të plotësoni dokumentin me të gjitha të dhënat e nevojshme (të dhënat e transaksionit të kontabilitetit, ndarjen e pagesës) dhe ta postoni atë Pasi të keni përfunduar të gjitha hapat, do të mund të printoni një çek.
Ligji parashikon gjithashtu të drejtën e blerësit për të marrë një faturë ose një kopje të saj me email dhe telefon. Ky funksionalitet mbështetet në dokumentin e diskutuar, me kusht që të konfigurohet transmetimi me postë ose në një numër telefoni. Ky cilësim kryhet në seksionin "Administrimi". Pasi të përfundojë konfigurimi, mund të futni emailin ose numrin e telefonit direkt në formularin e dokumentit. Programi ju lejon gjithashtu të vendosni shpërndarjen e planifikuar të çeqeve.
Ne shikuam plotësimin e dokumentit "Urdhri i marrjes së parave të gatshme" për dy opsione. Por ka disa disavantazhe në përdorimin e një urdhri për arkëtimin e parave të gatshme:
1. Meqenëse njerëzit që janë larg kontabilitetit shpesh punojnë në arkë, do të doja të shmangja krijimin e transaksioneve që ndikojnë drejtpërdrejt në kontabilitet kur punoni në arkë.
2. Dhe përsëri, dokumenti është një dokument kontabël, ai ka disa detaje thjesht kontabël që janë të pakuptueshme për arkëtarin, kështu që plotësimi i tij mund të marrë shumë kohë. Në të njëjtën kohë, gjithmonë duhet të shmangni kopjimin e një dokumenti të mëparshëm, sepse gjatë kopjimit ka një probabilitet të lartë që të mos vini re dhe të mos rimbushni detaje të rëndësishme. Dhe gjithashtu në çdo urdhër arkëtimi ka një detaj “KKM Cash Desk”, i cili është shumë i rëndësishëm për të plotësuar saktë në mënyrë që të mos ketë probleme me printimin e çekut. Prandaj, ju rekomandoj fuqimisht që të plotësoni çdo dokument të ri nga e para ose të konsideroni çdo detaj me sa më shumë kujdes që të jetë e mundur. Meqenëse shpejtësia është e rëndësishme kur përdorni një arkë, sa më i thjeshtë të jetë dokumenti i punës i arkëtarit, aq më mirë.
3. Në rast të gabimit të arkëtarit dhe nevojës për të anuluar një çek, bërja e ndryshimeve në kontabilitet nëse çeku është printuar nga një urdhër arkëtimi është shumë më i vështirë (procedura për kthimin e një transaksioni është më e gjatë dhe kërkon më shumë punë).
Prandaj, duke filluar me lëshimin 2.0.51, një dokument i ri "Furnimi KKM" u shfaq në programin 1C: Kontabiliteti i Institucionit Publik, Botimi 2.0. Është e lehtë për t'u plotësuar dhe është një mjet i veçantë për të punuar me regjistruesit fiskalë. Mund ta gjeni:
Së bashku me çekun KKM, u shfaq dokumenti i kundërt - "Kontrolli i rimbursimit të KKM". Përdoret nëse është e nevojshme t'i jepni para klientit gjatë procesit të kthimit ose garancisë:
Nëse bëhet një gabim në shumën e çekut, atëherë përdoret një dokument tjetër për korrigjim - "Pranimet e korrigjimit të parave të gatshme". Mund ta gjeni:
Është e mundur të krijohen dy lloje të dokumenteve të “Kërkimeve të parave të gatshme”:
Dhe kjo është e vërtetë, sepse ju mund të rregulloni çeqet si për faturat ashtu edhe për shpenzimet.
Le të kthehemi te dokumenti “Faturë KKM”. Formulari i dokumentit është i thjeshtë dhe intuitiv. Në kokën e dokumentit duhet të plotësoni disa detaje të detyrueshme:
Më poshtë është një pjesë tabelare në të cilën duhet të tregohen artikujt e nomenklaturës. E vetmja risi është se në pjesën tabelare, artikujt (shërbimet dhe mallrat) zgjidhen nga drejtoria "Lista e Çmimeve":
Ky është një direktori e re që duhet të plotësohet me artikuj. Çdo element i drejtorisë "Lista e Çmimeve" do t'i referohet elementit të drejtorisë "Nomenklatura":
Pasi të keni plotësuar skedën e parë, shkoni te skedari "Pagesa". Ne tregojmë detajet e nevojshme mbi të dhe i kushtojmë vëmendje butonit "Plotëso", i cili ju lejon të llogaritni sasinë totale të mallrave dhe shërbimeve nga skeda e parë:
Dokumenti gjithashtu ka një kuti të rëndësishme kontrolli - "Blerësi me pakicë".
Kur kontrollohet flamuri, futja e mbiemrit, emrit dhe patronimit të blerësit nuk kërkohet. Nëse flamuri pastrohet, atëherë shfaqen detaje shtesë: pala tjetër dhe marrëveshja:
Bëhet e mundur zgjedhja e një pale dhe një marrëveshjeje, e cila më pas do të printohet në çek.
Në përgjithësi, nuk ka më nuanca për të plotësuar dokumentin dhe mund të printohet një faturë. Ky dokument nuk gjeneron asnjë postim apo lëvizje në regjistra. Në fund të ditës së parave të gatshme, rekomandohet krijimi i një dokumenti të vetëm "Urdhër marrje në dorë" për të gjitha faturat.
Ky artikull shqyrtoi dy dokumente kryesore të destinuara për printimin e faturave për transaksionet e arkëtimeve në para në 1C: Programi i Kontabilitetit të Institucionit Publik, botimi 2.0. Në artikullin tjetër do të flas për algoritmin e arkëtarit kur përdorni kasat e gjeneratës së re në internet.
", maj 2017
Kalimi në arkat online ka sjellë ndryshime në pasqyrimin e transaksioneve tregtare në botimet e reja të programit 1C: Enterprise Accounting 8. Vëmendje e veçantë tani duhet t'i kushtohet shtypjes së çeqeve në letër dhe dërgimit të çeqeve elektronike.
Për shkak të hyrjes në fuqi të Ligjit Federal Nr. 54-FZ të 22 majit 2003, organizatave u kërkohet të kalojnë në pajisjet e arkës (CCT) me mundësinë e transferimit të të dhënave në internet.
Duke filluar me lëshimin 3.0.45, programi në "1C: Kontabiliteti 8" ka zbatuar aftësinë për të lidhur pajisjet me pakicë dhe për të dërguar një faturë elektronike.
Para së gjithash, duhet të lidhni pajisjen me programin. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni “Administrata – Pajisje të lidhura”. Zgjedhja e llojit të pajisjes "KKT me transmetimin e të dhënave" dhe krijoni një element të ri drejtorie. Këtu tregojmë "Shofer hardueri" duke e zgjedhur atë nga lista e pajisjeve të mbështetura. Meqenëse zyra e taksave i cakton një arkë një organizate specifike, atëherë në 1C çdo njësi e arkës është gjithashtu e lidhur me një organizatë. Në fushë "Numër serik" Futni numrin serial të treguar në kutinë e pajisjes. Nëse arka do të përdoret në tregtinë me pakicë, atëherë mund të tregoni "Aksione". Në këtë rast, ky CCP do të përdoret në këtë magazinë si parazgjedhje.
Tjetra, shkoni te cilësimet (butoni "Cilësimet" në formën e kartës së arkës ose në formën e një liste). Nëse drejtuesi për këtë model pajisjeje nuk është instaluar më parë, do t'ju kërkohet automatikisht ta instaloni atë.
Shënim! Për të operuar disa modele të kasave, drejtuesi ndahet në dy komponentë: kryesor dhe integrues. Në këtë rast, komponenti i integrimit instalohet nga programi 1C: Accounting 8, dhe komponenti kryesor duhet të shkarkohet dhe instalohet veçmas nga faqja e internetit e furnizuesit. Kur e bëni këtë, ndiqni kërkesat e shoferit dhe/ose manualin e furnitorit. Instalimi i këtij drejtuesi nuk lidhet drejtpërdrejt me punën në program, por është i nevojshëm për ndërveprim me arkën.
Pas instalimit të drejtuesit, vendosni cilësimet: portin, cilësimet e rrjetit dhe cilësimet e tjera specifike për këtë model. Për të kontrolluar korrektësinë e cilësimeve dhe funksionalitetin e arkës, shtypni "Testi i pajisjes". Nëse pajisja është e lidhur saktë, do të shfaqet një mesazh dhe më pas mbyllni formularin duke përdorur butonin "Ruaj dhe mbyll".
Në përputhje me edicionin aktual të Ligjit Federal Nr. 54-FZ, elementi kryesor i pajisjeve të arkës është disku fiskal - një mjet kriptimi (kriptografik) softueri dhe hardueri. Është kjo pajisje, së bashku me ruajtjen afatgjatë të të dhënave, që siguron enkriptimin dhe transmetimin e të dhënave fiskale të mbrojtura te operatori i të dhënave fiskale (FDO). Disku fiskal duhet të zëvendësohet me skadimin ose shterimin e burimit të tij të memories. Një arkë e fituar rishtazi me një makinë të re fiskale i nënshtrohet regjistrimit të detyrueshëm në Shërbimin Federal të Taksave.
Pasi zyra e taksave të pranojë aplikimin, ajo do të caktojë “Numri i regjistrimit të KKT” që duhet të mbahet mend. Tjetra, vazhdoni me regjistrimin në arkë: hapni kartën e arkës, zgjidhni artikullin e menysë “Operacioni me makinë fiskale – Regjistrim”.
Në formularin e regjistrimit tregojmë “Numri i regjistrimit të KKT”, e cila u mor nga Shërbimi Federal i Taksave gjatë paraqitjes së kërkesës. Ne gjithashtu përfshijmë detaje "Organizatat", "Adresa e instalimit të CCP", sistemi i taksave (nëse kombinohet, ne tregojmë disa), si dhe detaje "Operatori i të dhënave fiskale". Shenjat në një grup "Konfigurimi i CCP" varen nga përdorimi specifik i CCP. Karakteristikat duhet të përcaktohen dhe bien dakord së bashku me operatorin e të dhënave fiskale. Pastaj klikoni "Vazhdo operacionin", dhe të dhënat do të transferohen në arkë dhe do të ruhen në kartën e regjistrimit të arkës (grup "Parametrat e regjistrimit të CCP"). Një raport do të shtypet në arkë. Për të përfunduar regjistrimin në Shërbimin Federal të Taksave, shkoni në llogarinë tuaj personale në faqen e internetit të Shërbimit Federal të Taksave dhe tregoni të dhënat nga ky raport: numrin e dokumentit, atributin fiskal dhe datën dhe kohën e saktë të transaksionit.
Pas skadimit të periudhës së vlefshmërisë ose pas shterimit të burimit të saj të memories, disku fiskal i përdorur duhet të mbyllet ( “Operacionet me makinën fiskale – Mbylle”), dhe më pas regjistroni një makinë të re fiskale (meny “Operacionet me makinën fiskale – Ndryshimi i parametrave të regjistrimit”). Në formular tregojmë arsyen e ndryshimit të parametrave: "Ndryshimi i lëvizjes fiskale." Gjithashtu me operacion "Ndryshimi i parametrave të regjistrimit" ju mund të ndryshoni detajet e përdoruesit, të ndryshoni cilësimet CCP ose të ndryshoni OFD.
Hapja dhe mbyllja e turnit të arkës
Në përputhje me kërkesat ligjore, puna me pajisjet fiskale ndahet në turne kasash. Para fillimit të punës, duhet të hapni një turn, dhe pas përfundimit, të mbyllni një turn. Ne hapim dhe mbyllim ndërrimet në seksion "Banka dhe arka - Menaxhimi i pajisjes fiskale". Lista e ndërrimeve të arkës gjendet në seksion “Banka dhe arka – ndërrime parash”.
Në momentin e hapjes së turnit të kasës regjistrohet "Organizata", "Arka e KKM", me të cilën është lidhur pajisja, data dhe ora e fillimit të ndërrimit, statusi "Hap". Pas mbylljes së ndërrimit, statusi do të ndryshojë në "Mbyllur".
Mbyllja e një ndërrimi mund të bëhet nga:
formularët e menaxhimit të regjistruesit fiskal (seksioni “Banka dhe arka” – “Menaxhimi i pajisjes fiskale”);
formularët e ndërrimit të kasës;
formularët e listës së kontrollit (seksioni "Shitje" / "Shitje me pakicë (çeqe)").
Printimi i çeqeve dhe dërgimi i një çeku elektronik
Legjislacioni aktual përmban një sërë kërkesash, duke përfshirë printimin e nomenklaturës në çek dhe dërgimin e një çeku elektronik me email ose telefon te blerësi sipas kërkesës së tij. Në varësi të llojit dhe organizimit të tregtisë, printimi i një faturë është i mundur nga dokumentet e mëposhtme:
shitje me pakicë (çeqe);
faturë në para të gatshme;
pagesa me karte pagese.
Dokumenti "Kontrollo"(Kapitulli "Shitje" - "Shitje me pakicë (çeqe)") përdoret në rastin e automatizimit të shitjeve të vogla me pakicë për të pasqyruar çdo shitje tek një blerës jopersonal. Ne e printojmë çekun duke përdorur "Pranoni pagesën". Për të dërguar një çek në një adresë emaili ose numër telefoni, përdorni ikonat e telefonit dhe zarfit dhe tregoni numrin e telefonit dhe/ose adresën. Dërgimi kryhet duke përdorur OFD.
Fatura shfaq automatikisht përbërjen e artikullit të specifikuar në skedën "Mallrat dhe shërbimet" në dokument.
Dokumenti "Faturë e parave të gatshme" me lloj pagese "Faturë nga blerësi" ka për qëllim të pasqyrojë shlyerjet në para me persona juridikë dhe sipërmarrës individualë. Kjo procedurë përdoret gjithashtu për shitje ndaj individëve që duam t'i përfshijmë personalisht në drejtorinë e palëve, për shembull, kur momenti i shitjes së mallrave (punës, shërbimeve) nuk përkon me momentin e pagesës. Për të përmbushur kërkesat e legjislacionit aktual në lidhje me shtypjen e nomenklaturës, ne i lëshojmë një faturë blerësit dhe e tregojmë atë në terren. "Një faturë për pagesë" në rreshtat e dokumenteve. Shuma e faturës, duke marrë parasysh normën e TVSH-së, duhet të përkojë plotësisht me shumën në linjën përkatëse. Nëse një faturë për pagesë nuk është zgjedhur, atëherë në vend të emrave të mallrave në faturë do të shfaqet “Pagesa nga: Emri i blerësit” “Baza: Dokumenti i themelimit”. Dokumenti themelor tregohet në grup "Shtypni detajet e formularit" dokument "Faturë e parave të gatshme". Pastaj klikoni "Printo kontroll". Do të hapet një formular për të futur adresën tuaj të emailit dhe numrin e telefonit. Dërgimi kryhet duke përdorur OFD. Më pas me buton "Vazhdo" fatura do të printohet.
Dokumenti me lloj pagese "Faturë nga blerësi" ka për qëllim të pasqyrojë pagesat me kartë (blerje) me persona juridikë, sipërmarrës individualë, si dhe për shitjet e bëra për individët. Për të printuar një faturë në një arkë, ne kryejmë të njëjtin algoritëm si për faturat e parave të gatshme. Për të printuar përbërjen e artikullit, ne i lëshojmë një faturë blerësit dhe e tregojmë atë në fushë "Një faturë për pagesë" në rreshtat e dokumentit dhe pasi të keni shtypur butonin "Printo kontroll" Shkruani adresën tuaj të emailit dhe numrin e telefonit.
Në rast të rimbursimit te blerësi, ne printojmë një faturë rimbursimi nga dokumentet "Tërheqja e parave të gatshme" ose nga dokumenti "Transaksion me kartë pagese" me një pamje "Kthimi te blerësi".
Shitet me parapagim të pjesshëm
Shembull:
Sipas një kontrate për shitjen e mallrave, klienti bën një paradhënie në shumën prej 30% të shumës totale të shitjes, pastaj pas dërgesës ai paguan pjesën tjetër të shumës.
Ne kryejmë veprimet e mëposhtme:
Ne hartojmë dokumentin "Faturë për" ose "Urdhër marrje në para" me llojin e operacionit "Pagesë nga blerësi", zgjedhim klientin, kontratën dhe futim shumën e paradhënies. Kur postoni një dokument, do të gjenerohet një postim:
DT 51, 50.01 CT 62.02 (llogari për paradhënie me klientët).
Paguesit e TVSH-së regjistrojnë një faturë të lëshuar për një paradhënie, e cila do të gjenerojë transaksionet e mëposhtme:
DT76AVKT 68.02 – TVSH në paradhënie.
Ne krijojmë një dokument "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve" për shitjen e mallrave, punëve dhe shërbimeve. Në dokument ne tregojmë klientin, kontratën dhe listën e mallrave që do të dërgohen. Ne postojmë dokumentin dhe kontrollojmë që postimet përfshijnë:
DT 90.02.1 CT 41.01, 10.01, etj.
DT 62.01 CT 90.01.1 – regjistri i të ardhurave.
DT 62.02 CT 62.01 – kompensim i paradhënies.
DT 90.03 CT 68.02 - nëse organizata punon me TVSH.
Paguesit e TVSH-së regjistrojnë një faturë.
Për gjendjen e borxhit regjistrojmë edhe dokumentin “Faturë në llogarinë rrjedhëse” ose “Urdhër arkëtimi”. Dokumenti gjeneron transaksione:
DT 51, 50.01 CT 62.01 – shlyerja e borxhit të klientit.
Për të kontrolluar, ne krijojmë një bilanc për llogarinë me cilësimet për nënllogaritë dhe kontrollojmë korrektësinë e mbylljes së qarkullimit dhe gjendjes së llogarisë.
Paguesit në sistemin e thjeshtuar të taksave "të ardhura minus shpenzimet" dhe UTII duhet t'i kushtojnë vëmendje të veçantë mbylljes së llogarive, pasi është me mbylljen e llogarive që sistemi pranon shuma për shpenzime dhe shpërndan UTII.
Shitjet përmes një dyqani online
Shitja përmes një dyqani online është bërë gjithnjë e më e zakonshme vitet e fundit për shkak të komoditetit të saj. Më shpesh, klientët paguajnë për blerjet e bëra në një dyqan online me kartë ose para elektronike. Për shembull, një blerës blen një produkt në një dyqan me pakicë dhe paguan me një kartë bankare.
Ne regjistrojmë parapagimin e blerësit -"Pagesa me karte pagese" , dokumenti gjeneron transaksione:
DT 57.03 CT 62.02 – pagesë me kartë pagese.
Më pas, banka transferon fonde në llogarinë rrjedhëse të organizatës. Për ta bërë këtë, ne krijojmë bazuar në dokumentin "Pagesa me karte pagese" dokument "Faturë në llogarinë rrjedhëse" me llojin e operacionit “Të ardhurat nga shitja e kartave të pagesave dhe kredive bankare”, tregoni bankën blerëse, shumën e transfertës, marrëveshjen e blerjes, llogarinë e shlyerjes 57.03.
Shuma e komisionit bankar është pasqyruar në llogarinë 91.02 si shpenzime për shërbime bankare.
Dokumenti gjeneron transaksione:
DT 51 CT 57.03 – shuma e transfertës.
DT 91.02 CT 57.03 – pasqyruar komision bankar.
Tjetra, ne regjistrojmë shitjen e mallrave dhe shërbimeve, e cila ndodhet në seksionin"Shitjet" . Në dokument, ne ndryshojmë llogarinë për shlyerjet me palët në 62Р - shlyerje me pakicë.
Dokumenti gjeneron transaksionet e mëposhtme:
DT62RKT 90.01.1 – të ardhura nga shitja.
DT 62.02 KT62R – kompensim i paradhënies.
DT 90.03 CT 68.02 - për paguesit e TVSH-së.
Shënim! Nëse shitja është subjekt i TVSH-së, atëherë ne regjistrojmë një faturë. Për të zbritur TVSH-në nga parapagimi i marrë, ne regjistrojmë një dokument "Krijimi i regjistrimeve të librit të blerjeve".
Ne flasim për veçoritë e punës me sistemet e kasave në internet në programin 1C:Accounting 8* dhe japim rekomandime të dobishme, nga zgjedhja e pajisjeve, lidhja e saj dhe cilësimet e programit, deri te pasqyrimi i operacioneve individuale të shitjes me pakicë duke përdorur regjistrat e parave në internet - puna me certifikata, kthimin e mallrave nga blerësi.
Si të siguroheni që pajisja është në përputhje me 1C: Kontabiliteti 8
Botimi 3.0 "1C: Kontabiliteti 8" mbështet pasqyrimin e transaksioneve të shitjeve me shumicë dhe pakicë me para dhe karta pagese në përputhje me kërkesat e Ligjit Federal Nr. 54-FZ të 22 majit 2003. Programi ju lejon të lidhni lloje të ndryshme të pajisjeve të arkës.
Për t'u siguruar që arka online funksionon siç duhet, rekomandohet përdorimi i kasave të certifikuara. Mësoni rreth modeleve të pajisjeve të certifikuara të mbështetura në zgjidhjet 1C. Të gjitha pajisjet e listuara janë testuar nga 1C, kështu që funksionaliteti i kompleksit "Zgjidhja e aplikacionit - Drejtues - Pajisje" është i garantuar.
Dorëzimi i drejtuesve të certifikuar përfshin shërbimet e nevojshme etj. për konfigurimin dhe funksionimin korrekt të pajisjes. Ekziston gjithashtu një listë shtesë e modeleve të harduerit të mbështetur nga drejtuesit.
Pajisjet e lidhura
Ju mund të lidhni një arkë në program në formular Lidhja dhe vendosja e pajisjeve nga seksioni Administrata - Pajisjet e lidhura(Fig. 1) . Për çdo arkë të regjistruar për një organizatë specifike, ju duhet të krijoni kopjen tuaj Pajisjet e lidhura.
Të gjitha fushat e formularit të referencës duhet të plotësohen në mënyrë sekuenciale. Ju lutemi vini re fushën Organizimi duhet të plotësohet saktë në përputhje me të dhënat e specifikuara gjatë regjistrimit të pajisjes fiskale.
Nëse ka vetëm një organizatë në infobazë, atëherë fusha me të njëjtin emër Organizimi nuk shfaqet në formular Pajisjet e lidhura.
Pajisjet në program mund të lidhen gjithashtu me një depo.
Ju duhet të zgjidhni një magazinë në fushën me të njëjtin emër nëse duhet të bëni një kontroll në lidhje me një sistem tatimor specifik. Për shembull, kur përdorni OSNO dhe UTII, programi mund të konfigurohet për të printuar fatura në pajisje vetëm për OSNO, pasi sipas ligjit nr. 54-FZ për UTII, detyrimi për të përdorur kasat në internet futet nga 01.07.2018 . Në raste të tjera, nuk ka nevojë të tregohet magazina.
Oriz. 1. Pajisjet e lidhura
Cilësimet përpara se të filloni
Informacioni i arkëtarit
Para fillimit të punës, duhet të tregoni një individ - arkëtar për përdoruesin aktual të programit në seksion Administrata– Cilësimet e të drejtave të përdoruesit dhe hapni një ndërrim (seksion Banka dhe arka – Menaxhimi i pajisjes fiskale)
Sipas ligjit nr. 54-FZ, detajet e detyrueshme të një faturë në para përfshijnë pozicionin dhe mbiemrin e personit që ka bërë marrëveshjen me blerësin (klientin) dhe ka lëshuar faturën e parave (klauzola 1 e nenit 4.7).
Në përputhje me urdhrin e Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë, datë 21 Mars 2017 Nr. ММВ-7-20/229@ "Për miratimin e detajeve shtesë të dokumenteve fiskale dhe formateve të dokumenteve fiskale të kërkuara për përdorim", ndër detajet shtesë që duhet të jetë në çek është një numër identifikimi (TIN ) arkëtar.
Për më shumë informacion rreth asaj që duhet të tregohet në një faturë parash, shihni artikullin.
Këto të dhëna do të shfaqen në faturë nëse karta e individit është plotësuar saktë (drejtori Individët) (Fig. 2).
Oriz. 2. Kartë individuale
Ju lutemi vini re se për përdoruesit që do të gjenerojnë çeqe, të dhënat e nevojshme plotësohen në kartën e individit, programi duhet të regjistrojë punësimin e arkëtarit, duke treguar pozicionin, numrin e identifikimit të tatimpaguesit, etj.
1C: SAJ
Si të aplikoni për punësimin e një punonjësi në 1C: Ndërmarrja 8, shihni librin e referencës"Kontabiliteti i personelit dhe shlyerjet me personelin në programet 1C" në rubrikën “Personeli dhe shpërblimi”.
Urdhri nr. 229@ miratoi tre versione të formateve të dokumenteve fiskale – 1.0, 1.05 dhe 1.1. Formati 1.0 bëhet i pavlefshëm që nga 01/01/2019.
TIN duhet t'i transferohet Shërbimit Federal të Taksave përmes operatorit të të dhënave fiskale (FDO) nëse përdoret formati i të dhënave fiskale (FFD) duke filluar nga versioni 1.05 dhe vetëm nëse është i disponueshëm. Nëse arkëtari nuk ka një TIN ose është i panjohur, atëherë nuk keni pse ta tregoni atë.
Llogaritë e kontabilitetit të zërave
Sistemi tatimor që do të pasqyrohet në kontroll përcaktohet nga Llogaritë e kontabilitetit të zërave(Fig. 3). Llogaritë e kontabilitetit mund të specifikohen si më poshtë: Organizatat, Magazina, grup ose lloj Nomenklaturat në përgjithësi janë të tilla dhe për çdo pozicion individual Nomenklaturat.
Oriz. 3. Vendosja e "Kontabilitetit të artikujve"
Një kontroll mund të përfshijë mallrat e shitura vetëm në një sistem tatimor (për shembull, OSNO ose UTII).
Nëse keni nevojë të shisni një produkt që llogaritet në sisteme të ndryshme tatimore, atëherë kjo bëhet me kontrolle të ndryshme dhe përdoren nënllogari të ndryshme të llogarisë 90 "Shitje".
Duke filluar nga versioni 1.05 FFD, programi mbështet pasqyrimin e transaksioneve me mallrat (shërbimet) e drejtorëve. Në mënyrë që programi të identifikojë saktë mallrat e dërgesës, është gjithashtu e nevojshme të krijoni llogari të kontabilitetit për mallra të tilla duke përdorur një lidhje hiperlinke Llogaritë e kontabilitetit të zërave. Në këtë rast, llogaria e kontabilitetit duhet të jetë llogaria 004. Në momentin e printimit të çekut, malli duhet të pranohet për komision dhe të pasqyrohet në llogarinë kontabël.
Dokumenti "Shitjet me pakicë (kontroll)"
Për të regjistruar shitjet me pakicë në "1C: Kontabiliteti 8" botimi 3.0, përdorni dokumentin Shitje me pakicë (kontroll) nga seksioni Shitjet. Në të mund të gjeneroni një faturë në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 54-FZ, duke përfshirë pasqyrimin e gamës së produkteve dhe të gjitha llojet e pagesave, si dhe të printoni një faturë shitjeje, të tregoni një numër për informimin e blerësit me SMS ose e. -postë duke përdorur operatorin e të dhënave fiskale (një mundësi e tillë duhet të parashikohet në marrëveshjen me OFD).
Nëse një depo është specifikuar në cilësimet e pajisjeve të lidhura, atëherë ajo duhet të tregohet në fushën përkatëse të dokumentit (shih më lart). Pasi të keni shtuar produktin dhe të specifikoni çmimin, klikoni butonin Prano pagesën (Paratë e gatshme ose Me kartë), pastaj - Kontrolli i printimit.
Shërbimet e agjencisë
Shërbimet e agjentit që shiten duhet të tregohen në faturë në skedën "Shërbimet e Agjencisë". Nëse organizata vepron si agjent pagesash, kjo duhet të shënohet veçmas në kartën e marrëveshjes.
Nëse në një kontratë me pamjen Shitet me principal (principal). Nëse tregohet se organizata vepron si agjent pagesash, atëherë do të ofrohet një listë detajesh.
Ju lutemi vini re se në formatin FFD 1.05, një çek nuk mund të kombinojë shërbimet e një agjenti pagesash me mallra të tjerë. Në formatin 1.1 nuk ka një kufizim të tillë. Informacioni në lidhje me agjentin pagues, si dhe pronarin e mallrave për formatin 1.1, mund të tregohet në secilën rresht të faturës.
Nëse mallrat (shërbimet) janë në komision, atëherë informacioni për principalin do t'i transferohet operatorit të të dhënave fiskale (FDO). Për formatin e dokumentit fiskal 1.05 - për çekun në tërësi, për FFD 1.1 - për secilin artikull veç e veç.
Puna me certifikata dhuratash
Për të regjistruar shitjen e një certifikate, duhet të përdorni dokumentin Shitje me pakicë, Check në faqerojtësin Shitja e certifikatave(Fig. 4).
Një certifikatë me qëllim të transmetimit të informacionit në lidhje me shitjet e FDO në versionin 1.0 të formatit të dokumentit fiskal pasqyrohet si një shitje mallrash, dhe në FDF 1.05 dhe më lart - si një pagesë paradhënie.
Pranimi i certifikatës për pagesë pasqyrohet në të njëjtin dokument në skedën Pagesat pa para.
Pagesa me certifikatë për:
- FFD 1.0 - pagesa elektronike;
- FFD 1.05 dhe më lart - kompensimi i paradhënies.
Oriz. 4. Shitja e mallrave duke përdorur një certifikatë dhuratë
Mbyllja e një turni
Ka dy mënyra për të mbyllur një ndërrim:
- nga forma e listës Shitjet me pakicë(nëse do të ishin) me formimin e një çeku (dokumenti Raporti i shitjeve me pakicë me buton Mbylle) – shih fig. 5;
- nga menaxhmenti i regjistruesit fiskal (nëse nuk kryheshin shitjet me pakicë).
Nëse organizata kishte shitje me pakicë gjatë ndërrimit, atëherë rekomandohet opsioni i parë, pasi të gjitha dokumentet dhe postimet e nevojshme do të bëhen automatikisht në program. . Ju lutemi vini re se turni duhet të mbyllet nga përdoruesi i arkëtarit, të dhënat e të cilit do të transferohen në OFD.
Oriz. 5. Mbyllja e një turni
Nëse një zhvendosje mbyllet nga një artikull i menysë Menaxhimi i regjistruesit fiskal, atëherë Raporti i Shitjeve me Pakicë (RSR) nuk gjenerohet. Në këtë rast, ju mund të plotësoni ORP me dorë.
Shitje me shumice
Në mënyrë që një faturë të printohet me një tren mallrash, së pari duhet të krijoni Fatura e blerësit(Fig. 6). Një faturë mund të krijohet bazuar në një dokument Zbatimet.
Oriz. 6. Dokumenti “Faturë për blerësin”
Në bazë të formuar Llogaritë dokumenti është krijuar Dëftesë me para në dorë(Fig. 7). Pas postimit të dokumentit duke përdorur komandën "Print check", mund ta printoni çekun.
Nëse në sistem janë regjistruar disa pajisje fiskale, atëherë kur shtypni butonin Kontrolli i printimit programi do t'ju kërkojë të zgjidhni pajisjen në të cilën do të printohet fatura.
Pajisja duhet të regjistrohet në organizatën për të cilën po printohet dokumenti.
Oriz. 7. Dritarja “Printo faturën”.
Dritare Printimi i një faturë do të duket ndryshe në varësi të versionit të formatit të dokumentit fiskal. Nëse përdoret formati 1.0, nuk do të ketë kolona Treguesi i metodës së llogaritjes Dhe Atributi i lëndës së llogaritjes. Kolonat e treguara do të jenë nëse përdoret formati 1.05 (shih Fig. 7).
Treguesi i metodës së llogaritjes varet nga raporti i shumës së pagesës, shumës së dërgesës dhe faturës, parapagimit të plotë ose të pjesshëm. Nëse pagesa nuk ka qenë e lidhur më parë me llogarinë, shuma e parapagimit mund të futet manualisht në fushë E paguar më parë.
Nëse emri i plotë i arkëtarit dhe TIN nuk janë treguar më parë, ato mund të futen për një transaksion specifik direkt në formular (Fig. 8). Kjo mund të bëhet për çdo version të FDF.
Ndryshe nga dokumenti Kontrollo në dritare Printimi i një faturëështë e mundur të zgjidhni sistemin e taksave që do të shfaqet në faturë (fusha Tatimi i një çeku).
Oriz. 8. Futja e të dhënave të arkëtarit për një transaksion specifik
Në formën e Printimi i një faturë ju mund të tregoni nëse i shisni mallrat tuaja ose veproni si agjent pagesash ose ndërmjetës (dhe tregoni detajet e tij) (Fig. 9).
Oriz. 9. Tregimi i detajeve të agjentit të pagesave
Nëse pagesa bëhet në disa faza, atëherë për të printuar një faturë për pagesë shtesë pas shitjes, duhet të hapni Fatura e blerësit dhe krijoni në bazë të tij Zbatimi. Pas shitjes, duhet të bëhet një faturë tjetër në para për pagesë shtesë. Fushat Pagesa me para në dorë Dhe E paguar më parë do të plotësohet automatikisht me shumat përkatëse, dhe gjithashtu do të ndryshojë Treguesi i metodës së llogaritjes në Pagesa e kredisë, pasi dërgesa tashmë ka përfunduar. Kështu, nëse gjenerohen të gjitha dokumentet I bazuar, atëherë mund të shihni të gjithë strukturën e dokumenteve të lidhura - si dërgesat ashtu edhe pagesat.
Në formën e Printimi i një faturë Ka ikona për të treguar e-mail dhe SMS (Fig. 10), të cilat i dërgohen blerësit duke përdorur OFD.
Oriz. 10. Futni numrin e telefonit dhe postën elektronike të blerësit.
Pastaj printohet fatura (Fig. 11).
Oriz. 11. Futja e informacionit për informimin e blerësit
Oriz. 12. Printimi i një dëftese nga dokumenti “Faturën Cash”.
Kthimi nga blerësi
Kur i ktheni paratë blerësit në rast se mallrat kthehen, gjithashtu duhet të lëshoni një faturë.
Në mënyrë që programi të gjenerojë saktë një kthim, ai duhet të krijohet në bazë të dokumentit Dëftesë me para në dorë ose dokument Kthimi i mallrave nga blerësi.
Është e pamundur të krijohet thjesht një dokument “Tërheqja e parave të gatshme” (edhe me dokumentin e llogaritjes që tregon dokumentin e kthimit si dokument), pasi nomenklatura në Çekë nuk do të plotësohet.
Për të kthyer paradhënien, duhet të hartoni një dokument "Tërheqja e parave të gatshme" bazuar në dokumentin " faturë parash" dhe më pas kur printoni një faturë, i gjithë gama e produktit do të pasqyrohet në formularin e pamjes paraprake "Faturat për pagesë" specifikuar në dokumentin burimor.
Oriz. 13. Regjistrimi i emetimit të parave të gatshme gjatë kthimit të mallit nga blerësi
Për të lëshuar para për një blerës që ka kthyer mallrat, duhet të krijoni një dokument Tërheqja e parave të gatshme(Fig. 13) bazuar në dokument Kthimi i mallrave te blerësi, tregoni shumën, postoni dokumentin dhe printoni një faturë (Fig. 14).
Oriz. 14. Shtypja e një faturë kur i ktheni paratë e gatshme blerësit
Nëse kthimi bëhet me kartë pagese (pagesë pa para), atëherë mund të printoni edhe një faturë nga dokumenti Transaksionet me kartë pagese me buton Kontrolli i printimit. Lloji i pagesës në këtë rast do të jetë Në mënyrë elektronike(përcaktohet edhe nga dokumenti bazë).
Rimbursimet për blerësin kryhen në të njëjtën mënyrë, bazuar në dokument Transaksionet me kartë pagese. Fatura printohet duke përdorur butonin Kontrolli i printimit.
Nga redaktori: Mund të mësoni edhe më shumë informacion në lidhje me përdorimin e kasave në internet duke parë video-regjistrimin e leksionit "Ligji Nr. 54-FZ: rekomandime për kalimin në arkat në internet, mbështetje gjithëpërfshirëse nga 1C" e datës 22 qershor 2017. Regjistrimi i videos është i disponueshëm për të gjithë.BUKH.1S informon rregullisht lexuesit për të gjitha ndryshimet në lidhje me përdorimin e sistemeve të kasave online me transferimin e të dhënave në Shërbimin Federal të Taksave në një seksion të veçantë
Dërgo këtë artikull në emailin tim
Në këtë artikull do të shikojmë se si në 1C Retail 2.2. regjistroni shitjen e mallrave në vendin e punës së arkëtarit dhe gjatë rrugës do të analizojmë çështjet kryesore në lidhje me funksionalitetin e tregtisë me pakicë:
Si të hapni një turn? Si të depozitoni para në arkë? Si të zgjidhni një produkt? Si të përdorni kartat e zbritjes dhe të llogarisni zbritjet? Si të përpunohet pagesa nga blerësi? Si të printoni faturat në 1C Retail? Si të mbyllni një ndryshim në 1C Retail?
Regjistrimi i të gjitha operacioneve të listuara është i disponueshëm në vendin e punës së arkëtarit (në tekstin e mëtejmë RMK). RMK në program është menduar për shitje në dyqanet me pakicë. Rregullimi i funksioneve të kryera nga arkëtari kryhet duke përdorur drejtorinë e instalimit të Cilësimeve RMK (seksioni i shitjeve) dhe duke i dhënë të drejta përdoruesit (seksioni i administrimit).
Në varësi të cilësimeve të sistemit, vendi i punës i arkëtarit mund të hapet kur hapet baza e të dhënave, ose duhet të hapet në seksionin Shitjet → RMK (modaliteti i menaxhuar).
Hapja e turnit.
Për të filluar punën si arkëtar, duhet të hapni një turn. Vetëm pas kësaj mund të vazhdoni me regjistrimin e shitjeve.
Ju lutemi vini re se në RMK disa çelësa nuk janë të disponueshëm, që do të thotë se përdoruesi nuk ka të drejtë t'i përdorë ato.
Tastet kryesore të funksionit shfaqen si parazgjedhje në vendin e punës. Pjesa tjetër është në dispozicion në menu. Çdo çelës në 1C korrespondon me një çelës ose kombinim çelësash në një tastierë PC.
Mund të fshehni panelin e poshtëm duke klikuar Menu dhe të ndryshoni përbërjen e tasteve në drejtorinë e cilësimeve RMK.
Depozitimi i parave.
Për të shtuar para në kompaninë e transferuar në arkë (për shembull, për këmbim, lëshim këmbimi, etj.), së pari duhet të krijohet një Urdhër Shpenzimi Cash në program. Kur klikoni Depozitoni para, do të hapet një listë e porosive për marrjen e parave në arkë, ju duhet të zgjidhni një dokument dhe të shtypni butonin e zgjedhjes.
Zgjedhja e produktit.
Përpunimi i shitjeve fillon me përzgjedhjen e artikujve të produktit. Ju mund ta plotësoni listën e produkteve në mënyrat e mëposhtme: duke lexuar barkodin duke përdorur një skaner (ose duke futur manualisht kodin duke shtypur butonin Barcode), duke zgjedhur artikuj nga drejtoria dhe duke zgjedhur nga lista e produkteve të shpejta.
Kërkimi kryhet duke përdorur drejtorinë e Nomenklaturës. Këtu mund të zgjidhni një opsion kërkimi (me emër, kod, artikull, etj.) dhe metodën e shfaqjes së artikujve të produktit - një listë të përgjithshme ose një pemë, si dhe të merrni informacione rreth bilanceve dhe çmimeve të magazinës.
Produktet e përdorura shpesh shfaqen në një listë të veçantë, e cila hapet kur klikoni butonin Produkte të shpejta.
Për produktin duhet të plotësoni të dhënat e kërkuara: sasinë, çmimin, serinë dhe karakteristikat nëse ofrohen për artikujt e përzgjedhur.
Anulimi i të gjitha linjave të futura është i mundur duke përdorur komandën e kontrollit të anulimit. Për të ruajtur listën e mallrave të zgjedhur dhe aftësinë për të kaluar në shitjen tjetër, ofrohet komanda Shtyrja e marrjes aktuale, një kthim në këto artikuj kryhet duke përdorur komandën Vazhdo marrje.
Nëse klienti ka një kartë zbritje, atëherë ajo duhet të futet duke përdorur komandën Inorfm. kartë, kjo do të hapë dritaren e përzgjedhjes së kartës. Shikimi i informacionit në kartë është i disponueshëm duke përdorur komandën Shiko kursimet.
Për të llogaritur zbritjet automatike, përdorni komandën Llogarit zbritjet. Për të caktuar zbritje/shtesa manuale, përdorni butonin e zbritjeve manuale.
Ju mund të paguani për blerjen tuaj me bonuse në përputhje me rregullat e programit të bonusit (ai tregon shkallën e konvertimit të pikëve në para dhe përqindjen maksimale të mundshme të pagesës për blerjen me bonuse), para në dorë, kartë pagese (nëse është e nevojshme pajisjet janë të lidhura), dhe lejohet gjithashtu pagesa e përzier (si në para ashtu edhe me kartë, si dhe me certifikatë).
Printimi i faturave në 1C Retail.
Nëse një arkë është e lidhur me programin, atëherë kur futet një çek në 1C, një çek do të shfaqet në të.
Nëse 1c nuk printon një faturë, kontrolloni cilësimet në drejtorinë e pajisjeve të lidhura, si dhe funksionalitetin e vetë arkës.
Gjithashtu, printimi i kontrolleve në 1C Retail kryhet duke klikuar butonin Print, më pas shfaqet kontrolli aktual pas pagesës së tij, ose zgjidhet komanda Print punched check dhe hapet një dritare për zgjedhjen e dokumenteve të krijuara më parë.
Si të mbyllni një ndryshim në 1C Retail?
Klikoni Exit. Për të mbyllur një ndryshim në 1C Retail, përdoret komanda Close Shift. Në të njëjtën kohë, sistemi gjeneron një dokument Raporti i shitjeve me pakicë nga i cili mund të merrni informacion të detajuar në lidhje me operacionet e kryera gjatë turnit dhe të shfaqni një raport përmbledhës.
Po ngarkohet...
