е автоматизирана система за вземане на решения, „мозъкът” на модерен складов комплекс. Тя ви позволява значително да увеличите ефективността на работата му, а именно:

• оптимизиране на използването на складовата площ
• намаляване на разходите за съхранение на стоки в склад
• намаляване на времето за всички складови операции
• намаляване на броя на грешните складови транзакции
• повишаване на точността на продуктовото отчитане
• избягване на загуби, свързани с ограничения период на продажба на стоките
• намаляване на зависимостта от „човешкия фактор“

ви позволява да управлявате складове от всякакъв размер и тип в реално време:

• интензивни складове (повече от 1000 поръчки на ден) с връзката на голям брой радиотерминали
• малки складови магазини
• големи дистрибуторски центрове
• складове за готова продукция на големи промишлени предприятия в различни отрасли
• складове за сигурно съхранение
• и т.н

Предимства на програмата "1C-Логистика: Управление на складове 3.0":

• лекота и простота на адаптиране към условията на работа на почти всеки складов комплекс, спецификата на неговите технологични и организационни изисквания
• поддържа работа с различни видове търговско оборудване: етикетни принтери, баркод скенери, партидни и радио терминали за събиране на данни
• интеграция с различни системи за управление на предприятието. Най-тясната интеграция се постига със софтуерните продукти на 1C.

"1C-Логистика: Управление на складове 3.0"внедрен в среда 1C:Enterprise 8.1 и съдържа всички предимства на тази технологична платформа: мащабируемост, отвореност, лекота на администриране и конфигуриране, наличие на сервизни инженери в почти всеки град и др.

Лицензиране

внимание!За да мащабирате и разширите броя на работните станции, можете да закупите допълнителни лицензи.

Описание на функционалността

Настройка на складовата топология и отчитане на стоките в склада

Софтуер "1C-Логистика: Управление на складове 3.0"ви позволява да следите произволен брой складове и зони в склад. Всяка складова зона се състои от клетки. Под клетка може да се разбира всяко място, където се съхраняват стоки: клетка, алея, стая. За всяка клетка са посочени размерите и максималното тегло, което може да издържи.

Всяка клетка в склада има свой адрес, с който се идентифицира. Тази система за съхранение на адреси ви позволява да определите точно местоположението на стоките в склада по всяко време.

За складове за съхранение на палети е възможно да се броят палети и стоки на палети. Под палет може да се разбира всеки контейнер или транспортна единица: палет, кутия, контейнер и др.

Системата съдържа точна информация за наличността на стоките в склада във всички възможни мерни единици. За всяка мерна единица са посочени размерни, обемни и тегловни характеристики.

Освен това системата предоставя възможност за записване на стоки по отношение на допълнителни характеристики (цвят, размер, комплектност и др.), партиди, срокове на годност, сертификати и серийни номера.

При извършване на складова дейност се следи капацитета на клетките и палетите по отношение на обем, количество и тегло на стоките.

Планиране и приемане на стоки

Възможни източници на получаване на стоки могат да бъдат доставчици (в случай на стоки, пристигащи от доставчик), клиенти (в случай на стоки, които се връщат от клиент), други складове (в случай на движение между складове на едно предприятие), производство обекти (при пристигаща от производството готова продукция).

В същото време, в "1C-Логистика: Управление на складове 3.0"Има механизъм за подготовка на склада за приемане и поставяне на стоки. Информацията за планирания прием се въвежда и съхранява от системата.

Планирането на прием ви позволява да:

• въведете информация за продукта или неговия баркод
• печат на етикети за стоки или палети
• подгответе палети
• привличане на допълнителни ресурси (служители, оборудване) за приемане на стоки
• подгответе складови зони за поставяне на стоки както в зоната за получаване, така и в основната зона за съхранение (например компресиране на склад или ядро ​​за грим)

Възможно е автоматично да се получи информация за планираното приемане от системи като „1C: Manufacturing Enterprise Management 8“ и „1C: Trade Management 8“ или в XML формат от всяка друга информационна система.

Процедурата за приемане на стоки може да включва следните операции:

• разтоварване в приемната зона
• идентификация и маркировка
• Привеждане на стоките в стандартите за складиране
• контрол на качеството на получените стоки
• преизчисляване на стоки и др.

Системата ви позволява да приемате стоки както „при факта“ на получаване на стоките, така и въз основа на информация за планираното получаване. В последния случай системата може да проследи несъответствия между планираните и реално получените стоки. Ако има несъответствия, може да се получи списък с несъответствия.

Поставяне на стоки в склад

След получаване на стоките, те се поставят в склада в основната складова зона. Създаването на задача за поставяне на стоки може да стане автоматично.

Стоките са разположени така, че по-нататъшният им избор да става по най-оптималния начин. Обикновено складът е разделен на зони, в които стоките се поставят в съответствие с ABC класификацията или характеристиките на съхранение (извънгабаритни стоки, температурни изисквания, дефекти и т.н.).

За всеки продукт се задават индивидуални приоритети за разположение:

• поставяне на стоки в свободни клетки
• поставяне на стоки в заети клетки за един и същ продукт
• поставяне на стоки в заети клетки с друг продукт
• присвояване на конкретна клетка на конкретен продукт
• други приоритети

При пласирането се контролира теглото и размерите на стоките. Въз основа на тази информация системата избира само тези клетки, където този продукт може физически да бъде поставен.

Може да се следи и съвместимостта на стоките в склада. Например, можете да изключите възможността за намиране на един и същ продукт с различни срокове на годност в една и съща клетка, за да намалите вероятността от грешка при избора му.

Подбор, опаковане и експедиране на стоки

Възможни получатели на стоки от склада могат да бъдат клиенти (в случай на изпращане на стоките до клиента), доставчици (в случай на връщане на стоките на доставчика), други складове (в случай на движение между складовете на едно предприятие ), производствени обекти (в случай на издаване на материали и компоненти за производство) и др.

IN "1C-Логистика: Управление на складове 3.0"съхранява се информация за планираните доставки на стоки. Тази информация може да бъде основа за подготвителни дейности (например попълване на основните клетки или подготовка на зоната за доставка за приемане на сглобената поръчка) и самия избор.

Въз основа на планирането на доставката се избират стоки. Изборът на една поръчка може да се извърши едновременно от един или няколко служители. Възможно е и едновременно събиране на няколко поръчки от един служител.

Автоматичното генериране на задача за избор на стоки може да се извърши съгласно следните принципи:

• избор, като се вземе предвид партидата стоки (FIFO, LIFO, ръчно)
• избор, като се вземат предвид датите на изтичане на продукта (FEFO, LEFO, ръчно)
• избор на стоки от клетки по реда на оценката им
• избор на стоки, базирани на принципа на максимално освобождаване на клетките
• избор на стоки на принципа на минимизиране на времето
• избор на стоки с възможна замяна на мерни единици с по-големи или по-малки
• палетен избор на стоки
• автоматично попълване на активната зона по време на избор (в случай на липса на стоки в активната зона за избор)

Системата поддържа операция по сглобяване на продукт (комплект) от компоненти.

След избора на стоките може да се извърши монтажна операция, в резултат на което в склада се появява комплект и компонентите се отписват от склада. Възможно е да се извърши и обратната операция - демонтаж.

Преди изпращане може също да се извърши операция по опаковане или преопаковане. В този случай стоките могат да бъдат преопаковани в складови единици, изисквани от клиента, както и прехвърлени на други палети или в други контейнери.

След приключване на операциите по подбор, монтаж и опаковане, стоките влизат в зоната за доставка и могат да бъдат изпратени до клиента. Ако клиентът откаже целия или част от продукта, поръчката може да бъде разглобена и продуктът може да бъде поставен отново в склада.

Складова наличност

Извършването на пълна инвентаризация може да доведе до пълно спиране на склада и съответно спиране на експедирането на стоките към клиентите. Следователно в повечето случаи инвентаризацията се извършва без спиране на основната работа.

Селективното преброяване на стоките в склада по време на работния цикъл ви позволява да намалите или напълно да избегнете прекъсвания на работа.

IN "1C-Логистика: Управление на складове 3.0"Предлагат се следните видове инвентар:

• инвентаризация на определена стокова позиция в склад (извършва се в тези клетки, където се намира посоченият продукт)
• инвентаризация на произволна складова площ (извършва се от клетки на тази зона)
• инвентаризация на празни клетки (извършва се визуална проверка на клетките за липса на стоки)

При извършване на инвентаризация се блокират клетките, в които се преброяват стоките. Възможно е блокиране както на цялата клетка, така и на определен продукт в клетката. След приключване на инвентаризацията ключалката се освобождава и клетките стават достъпни за складови операции.

Управление на задачи и ресурси

Управлението на задачите и ресурсите включва планиране, издаване и наблюдение на изпълнението на задачите по ресурси (персонал и техника). Задача е всяка операция или група от операции, които трябва да бъдат изпълнени в склад. Управлението на задачите се извършва от мениджъра на склада в реално време.

Задачите се планират въз основа на наличието на ресурси, необходими за изпълнението им. Възможно е да зададете приоритет на изпълнение на задачата. За всяка операция може да се създаде списък с ресурси, посочващ най-желаните роли на складови работници или типове оборудване (в низходящ ред по приоритет). По този начин, ако най-желаният ресурс не е наличен в момента, може да се използва ресурс с по-нисък приоритет.

При издаване на задача се записват времето на издаването и ресурсът, отговорен за изпълнението. "1C-Логистика: Управление на складове 3.0"поддържа 2 начина за издаване на задачи:

• "Хартиена" технология. Задачите се издават на хартиен носител, като складовият служител отбелязва ръчно изпълнението им. Контролът на изпълнението на задачата също се извършва от оператора в ръчен режим.
• Радио терминали. Използването на радиотерминали предполага и безхартиена технология. Радиотерминалите имат on-line връзка със системата, което осигурява работа в реално време, което е задължително изискване за големи складове с голям оборот.

Задачите, докато се изпълняват, могат да бъдат преразпределени между ресурсите, спрени или отменени. За всеки складов работник се записва цялата история на работата му: задачите, които е изпълнявал, времето за изпълнение, обемът на стоките, престоя и др. Това ви позволява да приложите гъвкава система за мотивация на складовия персонал при изпълнение на служебните им задължения.

Баркодиране

"1C-Логистика: Управление на складове 3.0"Поддържа баркодиране на продукти, кошчета и палети с помощта на всякакъв вид баркод.

Баркодовете за стоки могат да се генерират, като се вземат предвид артикул, серия, партида, мерна единица, характеристики. По този начин, използвайки баркод, можете да идентифицирате и проследите продукта, всички негови свойства и характеристики.

Всеки баркод може да бъде отпечатан на обикновен принтер или на специализиран етикетен принтер.

Работа в системата чрез терминали за събиране на радиоданни

Една от най-важните функции на системата е възможността за използване на широк набор от радиотерминали за събиране на данни в Windows терминален клиентски режим.

За да влезе в системата, складовият работник трябва да премине през процедура за идентификация. Преминавайки през този процес, складовият работник се счита за активен и на разположение за изпълнение на задачи. Тези служители, които не са влезли в системата, няма да получават задачи. За активните служители задачите се издават към радиотерминала за събиране на данни под формата на изскачащи прозорци.

IN "1C-Логистика: Управление на складове 3.0"Има предварително дефинирани последователности на изпълнение на задачите (бизнес процеси):

• преизчисляване (извършва се по време на операции по приемане, инвентаризация и изпращане на стоки)
• транспорт
  • парче (извършва се по време на операции за избор на парче, преместване на стоки между палети или клетки)
  • палет (извършва се по време на операциите по поставяне, избор, попълване и движение на цели палети)

Задачите са формулирани по такъв начин, че складов работник, който няма умения за работа с оборудване, може бързо и точно да извършва основни операции - да се приближи до клетка, да вземе, да постави, да преброи стоки и др. Всички операции се потвърждават чрез сканиране на баркода на клетка, продукт, палет или чрез натискане на горещ клавиш.

В системата на задачите има действия, инициирани от складовия работник или автоматично при сканиране на баркод, или ръчно чрез натискане на клавишна комбинация на радиотерминала за събиране на данни.

Съществуват следните действия:

• следващ (преминете към следващата задача)
• проблем (анулиране на текущата задача поради проблем)
• отказ (отказ за изпълнение на задача, например, ако служител временно не е на разположение)
• завършване (завършване на операция, действието може да се задейства автоматично, когато всички задачи са завършени)

Системата може да окаже помощ на складов работник чрез изпращане на контекстуална подсказка за изпълнение на текущата задача.

След като складовият служител изпълни задачите, резултатите се прехвърлят директно в електронния документ, на който е планирана задачата. По този начин операторът може да проследи напредъка на документ, просто като го отвори.

Изчисляване на попечителските услуги

Склад за защитено съхранение предоставя услуги за съхранение и обработка на стоки, принадлежащи на други организации.

Модулът „Изчисляване на попечителски услуги“ предоставя следните функции:

• счетоводство на собствениците на продукти

отчитане на всички складови операции от собствениците на продукта

• определяне на тарифи за складови операции от собственика на продукта
• отчитане на услугите и определяне себестойността на всяка операция
• генериране на отчет за предоставените услуги
• отчитане на стоките по собственик

IN "1C-Логистика: Управление на складове 3.0"поддържа се списък със собственици на продукти, за всеки от които се създава уникален продуктов каталог. Правилата за работа и извършване на сделки със стоки могат да бъдат зададени индивидуално за всеки собственик.

Тарифите за услугите по съхранение могат да бъдат определени за целия склад наведнъж или индивидуално за всеки собственик. Те се определят въз основа на броя на опаковките стоки, участващи в операцията, теглото или обема на стоките, броя на палетите или фиксирана сума за операцията.

При изчисляване на услуги за еднократни транзакции резултатите се въвеждат директно в документа и при необходимост могат да бъдат коригирани, например чрез добавяне на допълнителна услуга, предоставена по време на операцията.

За изчисляване на периодични услуги, например съхранение, се използва нормативен документ. Това изчисление може да се направи на всяка честота.

Отчетите за предоставените услуги могат да се генерират във всякаква форма.

Функции за лицензиране

Софтуер "1C:Enterprise 8. 1C-Логистика:Управление на складове 3.0"осигурява работата на приложното решение на едно работно място в един момент.

За да работят в режим на много потребители, потребителите трябва да имат лицензи за конфигурация « 1C-Логистика: Управление на склад 3.0» И клиентски лицензи "1C:Enterprise 8"» за съответния брой работни места.

За да работят в режим клиент-сървър, потребителите трябва да имат сървърни лицензи.

Списък с лицензи

Име	Цена
1C-Логистика: Управление на склад 3.0. Допълнителен лиценз за 1 работно място	29 500 рубли	Купува
1C-Логистика: Управление на склад 3.0. Допълнителен лиценз за 5 работни станции	126 800 рубли	Купува
1C-Логистика: Управление на склад 3.0. Допълнителен лиценз за 10 работни станции	212 400 рубли	Купува
1C:Enterprise 8 ПРОФ. Клиентски лиценз за 1 работна станция	6300 rub.

Складова дейност

В последния урок разгледахме дълготрайните активи: справочника „Дълготрайни активи“, справочника „Методи за отразяване на разходите“, запознахме се с справочниците, свързани с този раздел. Научихме как да получаваме дълготрайни активи и да ги пускаме в експлоатация.

В този урок ще разгледаме складовите операции в програмата 1C Accounting 8. Компаниите може да имат множество места за съхранение. Тогава има нужда от преместване на инвентара от един склад в друг склад. За да направите това, използвайте документа „Движение на стоки“.

В съответствие със счетоводните правила е необходимо да се извършва инвентаризация на материалните запаси в складовете поне веднъж годишно. Нека да видим как резултатите от инвентаризацията на инвентара се отразяват в програмата 1C Accounting 8. Могат да бъдат идентифицирани излишъци или липси. Нека да разгледаме как 1C Accounting 8 отразява капитализацията на излишък от запаси и отписване на липси.

Накрая ще изпълним малка самостоятелна практическа задача.

За да се запознаете с възможностите на програмата 1C Accounting 8 за отчитане на складови операции, нека отидем в раздела „Склад“.

Преместване на стоки и материали

Разполагаме с два вида документи: „Потребителска фактура” и „Движение на стоки”. Каква е разликата? „Трансфер на стоки“ се използва за преместване на инвентар (стоки, материали, готови продукти и оборудване) от един изпращащ склад в друг получаващ склад.

Документът е предназначен да отразява движението на стоки, материали, готова продукция и оборудване между складовете.

Документът може да се въведе въз основа на документа Разписка (акт, фактура).

• Изпращане на склад -склад, от който се прехвърлят стоки, материали или продукти.
• Приемащ склад -склад, в който се получават стоки, материали или продукти.

За да отразите движението на стоки, материали или готови продукти, трябва да попълните раздела Стоки.

На отметката Стоки

За да отразите движението на консигнационни стоки, трябва да попълните раздела Продукти на консигнация.

На отметката Продукти на консигнацияпосочват се номенклатурата, количеството и сметките на номенклатурата.

• Акаунт на изпращача, Акаунт на получателя- попълват се автоматично при посочване на артикул на базата на регистъра на артикулите.

За да отразите движението на контейнерите, трябва да попълните раздела Тара.

На отметката Тарапосочват се номенклатурата, количеството и сметките на номенклатурата.

• Акаунт на изпращача, Акаунт на получателя- попълват се автоматично при посочване на артикул на базата на регистъра на артикулите.

За да отразите движението на оборудването, трябва да попълните раздела Стоки.

На отметката Стокипосочват се номенклатурата, количеството и сметките на номенклатурата.

• Акаунт на изпращача, Акаунт на получателя- попълват се автоматично при посочване на артикул на базата на регистъра на артикулите.

За да отразите движението на стоките от склад на едро (от склад с тип "Търговия на едро") към автоматизирана точка за продажба (към склад с тип "Търговия на дребно"), трябва да попълните раздела Стоки.

На отметката Стокипосочва се номенклатурата, количеството и сметката на изпращача (сметката на стоките в склада на едро).

• Поле Акаунт на изпращачасе попълва автоматично при посочване на артикул въз основа на информационния регистър на Счетоводната сметка на артикула.

Цената от информационния регистър за цените на артикулите се приема като продажна цена, за да отрази продукта на дребно.

За да отразите движението на стоките от склад на едро (от склад с тип "Търговия на едро") към ръчен изход (към склад с тип "Ръчен изход"), трябва да попълните раздела Стоки.

На отметката Стокипосочват се номенклатурата, количеството и сметката на изпращача (сметка на стоката в склада на едро) и цената на стоката на дребно.

• Акаунт на изпращача -
• Ценасе попълва автоматично при посочване на артикул въз основа на регистър Цена на артикул.
• Акаунтът на получателя не може да бъде променен.

Цената от документа се приема като продажна цена за отразяване на продукта на дребно.

За да отразите връщането на стоки в склад на едро (към склад с тип „Търговия на едро“) от автоматизирана точка за продажба (от склад с тип „Търговия на дребно“), трябва да попълните раздела Стоки.

На отметката Стокипосочва се номенклатурата, количеството и счетоводната сметка на получателя (сметка за отчитане на стоките в склад на едро).

• Поле Сметка на бенефициентсе попълва автоматично при посочване на артикул въз основа на регистъра на партидите.
• Акаунтът на изпращача не може да бъде променен.

Оценката на продукт за отразяване в склад на едро се определя като разликата между продажната цена и търговската надбавка за този продукт.

За да отразите връщането на стоки в склад на едро (в склад с тип „Търговия на едро“) от ръчен изход (от склад с тип „Ръчен изход“), трябва да попълните раздела Стоки.

На отметката Стокипосочват се номенклатурата, количеството и сметката на получателя (сметка на стоката в склада на едро) и цената на стоката на дребно.

• Сметка на бенефициентсе попълва автоматично при посочване на артикул въз основа на регистъра на партидите.
• Ценасе попълва автоматично при посочване на артикула. Данните се попълват на базата на информационен регистър Артикул Цени.
• Акаунтът на получателя не може да бъде променен.

Оценката на стоките за отразяване в склад на едро се определя като разлика между продажната цена и търговската надбавка.

За документ Движение на стоки

• Движение на стоки
• ТОРГ-13 (Фактура за вътрешно движение)

Отписвания на материални запаси за производствени разходи

За отразяване на операциите по отписване на производствени разходи на притежавани или получени за обработка материали е предназначен документът „Изискване-фактура“. Документът може да се въведе въз основа на документите: Разписка (акт, фактура), Производствен отчет за смяната, Предоставяне на производствени услуги, Продажби на преработвателни услуги.

Документът поддържа два режима на въвеждане на данни:

• За да се отразят типичните производствени операции, в заглавката на документа е поставена отметка.
• За отписване на материални запаси за разходи, които не са свързани с производството (разходи за дистрибуция, други разходи) - отметката не е поставена Разходни сметки в раздела "Материали".в заглавката на документа. В този случай трябва да попълните отметката Разходна сметка.

За да отразите отписването на вашите собствени материали като производствени разходи, трябва да попълните раздела Материали. При отразяване на типичните производствени операции квадратчето трябва да бъде отметнато Разходни сметки в раздела "Материали".в заглавката на документа. В този случай разделът показва:

• Разходна сметка -разходна сметка за отписване на материали.
• Разделяне на разходите- производствената единица на организацията, за чиито разходи се отписват материалите.
• Номенклатурна група- вид продукция, за чиито производствени разходи се отписват материали.
• Разходна позиция -позиция за счетоводни разходи за отписване на материали.
• Полета Разходна сметка, Разделяне на разходите, Номенклатурна група, Превърнете се в разходможе да се попълни автоматично въз основа на документите Отчет за смяна на производството, Предоставяне на производствени услуги, Продажби на услуги за преработка.

С опростена система за данъчно облагане в областта Разходи (NU)е посочена процедурата за отразяване на разходите в данъчното счетоводство.

За да отразите отписването на клиентски материали за производствени разходи, трябва да попълните раздела Клиентски материали.Този раздел показва:

• Сметка -сметка за отчитане на клиентските материали в склада. Полето може да се попълва автоматично въз основа на документа Разписка (акт, фактура) с операцията За рециклиране. В полето Сметкатрябва да посочите сметка 003.01 „Материали в склад” или нейната подсметка.
• Прехвърляне на сметка -сметка за осчетоводяване на отписани за производство материали на клиента. В полето Прехвърляне на акаунттрябва да посочите сметка 003.02 „Материали, прехвърлени в производството“ или нейната подсметка.

За данъчно счетоводство (данък върху дохода) операцията по отписване на клиентски материали за производство не се отразява, т.к не влияе върху признаването на приходите и разходите.

За документ Заявка-фактураПредлагат се следните печатни формуляри:

• М - 11
• Заявка-фактура

Въз основа на документ Доклад за производство на смениможете да въведете документ:

• Продажба на преработвателни услуги

Ще го отпишем като разходи.

• Дата: 29.01.2015 г
• Количество: 1
• Сметка: 10.01
• Разходна сметка: 26
• Направление: Администрация

Да преминем към описа на стоките и материалите.

Най-малко веднъж годишно, в съответствие със законовите изисквания, е необходимо да се извършва инвентаризация на материалните запаси преди съставянето на годишния финансов отчет. Обикновено такова събитие се формализира с фирмена поръчка.

Дефинират се и други случаи на инвентаризация:

• при прехвърляне на имущество под наем, изкупуване, продажба, както и при преобразуване на държавно или общинско единно предприятие;
• преди изготвяне на годишни финансови отчети (с изключение на имоти, чиято инвентаризация е извършена не по-рано от 1 октомври на отчетната година). В организации, разположени в районите на Далечния север и еквивалентните райони, инвентаризацията на стоки и материали се извършва през периода на най-малките им салда;
• при смяна на материално отговорни лица;
• при разкриване на факти за кражба, злоупотреба или повреда на имущество;
• в случай на природно бедствие, пожар или други извънредни ситуации, причинени от екстремни условия;
• по време на реорганизация или ликвидация на организацията;
• в други случаи, предвидени от законодателството на Руската федерация.

Документът "Инвентаризация на стоки в склад" е предназначен за извършване на инвентаризация на стоки, материали и продукти в складове за търговия на едро, дребно и неавтоматизирани търговски обекти, генериране и отпечатване на съвпадащ лист и инвентарен списък при извършване на инвентаризация в организацията складове, както и издаване на актове за отписване и капитализиране на излишъка въз основа на този документ, ако има несъответствия между действителните и документирани салда на артикулите.

Инвентаризацията може да се извърши по склад или по материално отговорно лице.

Ако инвентаризацията се извършва в склад, тогава в заглавката на документа трябва да посочите Наличност -място за съхранение, където се прави инвентаризация.

Ако инвентаризацията се извършва в няколко склада на финансово отговорното лице, тогава трябва да посочите Отговорно лице, и няма нужда от запълване на склада.

На отметката Стокипосочва се списък на артикули и данни за инвентара. Списъкът с артикули може да се попълва автоматично със счетоводни данни чрез бутона Напълнете.

• отклонение- записва се отклонението между фактическото салдо, записано в резултат на поведението на запасите, и салдото по счетоводни данни.
• количество -посочва се действителното количество стоки, регистрирано въз основа на резултатите от инвентаризацията.
• Счетоводство. количество -количеството се извежда по счетоводни данни. Тези данни не могат да бъдат редактирани.
• сума -Действителната цена на стоките се посочва въз основа на резултатите от инвентаризацията.
• Счетоводство. сума(сума по счетоводни данни) - извежда данни за общата себестойност, изчислена въз основа на документи, въведени в информационната база. Тези данни не могат да бъдат редактирани.

На отметката Допълнителноса посочени:

• Подробности за заповедта за извършване на инвентаризация
• Състав на инвентаризационната комисия

При извършване на инвентаризация в склад с изглед „Ръчен търговски обект“ колоната се показва допълнително Розн. цена, търкайте). Тази колона показва продажната цена, която ще бъде попълнена в отчета за продажбите на дребно въз основа на резултатите от инвентаризацията.

За документа са предоставени следните печатни формуляри:

• Инвентаризация на стоките в склада
• INV-3 (Инвентарен списък на стоките)
• INV-19 (изявление за сравнение)
• INV-22 (поръчка)

Въз основа на документ Инвентаризация на стоките в складаМожете да въведете следните документи:

• Осчетоводяване на стоки
• Отписване на стоки
• Отчет за продажбите на дребно

Нека отидем в раздела "Склад" на дневника "Инвентаризация на стоките" и създадем документ със същото име.

Направете инвентаризация

• Дата: 01.02.2015 г
• MOL: директор
• Артикул: Хартия за принтер
• Реално количество: 10
• Извършване на инвентаризация от 01.02.2015 г. до 01.02.2015 г.
• Документ: Заповед № 1 от 31.01.2015г
• Причина: Годишна
• Инвентаризационна комисия: Директор, Председател: Да

Капитализация на излишъка

Въз основа на инвентарния лист в програмата 1C Accounting 8 можете да създадете документ „Получаване на стоки“.

Документът е предназначен да документира факта на получаване на излишни стоки в склада.

Когато въвеждате документ, трябва да посочите следните подробности в заглавката:

• Наличност -място за съхранение, където се съхраняват излишните стоки.
• Приходна позиция- статия от други приходи и разходи, към които ще бъдат приписани приходите в счетоводното и данъчното счетоводство.

В табличния раздел Стокитрябва да попълните следните данни:

• номенклатура -стоки, продукти или материали, които постъпват в склада.
• количество -количество стоки.
• сума -цената, на която стоките ще бъдат записани.
• Сметка -сметка за получаване на стоки.

Съгласно опростената система за данъчно облагане, в момента на осчетоводяване на стоките в книгата за приходи и разходи, приходът се записва за сумата на осчетоводените стоки.

За документ Осчетоводяване на стокиПредоставен формуляр за печат:

• Фактура за получаване на стока

Въз основа на описа от 01.02.2015 г. ще формализираме получаването на стоките.

• Дата: 01.02.2015 г
• Приходна позиция: Капитализация на излишъка
• Артикул: Хартия за принтер
• Количество: 1
• Цена: 200
• Сметка: 10.01

Отписване на недостиг

По същия начин, въз основа на инвентарния лист в програмата 1C Accounting 8, можете да създадете документ „Отписване на стоки“.

Документът е предназначен да отразява отписването на оборудване, стоки, материали и готови продукти за липси и загуби от повреда на ценности. Документът може да бъде въведен въз основа на документ за опис на стоките в склада.

Когато въвеждате документ, трябва да посочите в заглавката Наличност, от които се извършва отписването.

За да отразите отписването на стоки, материали, готови продукти и оборудване, трябва да попълните раздела Стоки.

На отметката Стокипосочват се номенклатурата, количеството и счетоводната сметка.

• Поле Сметка
• При отписване на стоки от ръчен търговски обект, където стоките се записват по продажни цени, трябва допълнително да попълните полето Розн. цена, руб.).

За да отразите отписването на контейнери, трябва да попълните раздела Тара.

В раздела Контейнери са посочени артикулът, количеството и счетоводната сметка.

• Поле Сметкасе попълват автоматично при посочване на артикула. Информацията, която трябва да се попълни, се взема от регистъра на партидите.

За документ Отписване на стокиПредлагат се следните печатни формуляри:

• Сертификат за отписване на стоки

TORG-16 (Акт за отписване на стоки)

Практическа задача

Отпишете като разходи

• Дата: 26.02.2015 г
• Артикул: Хартия за принтер
• Количество: 4
• Сметка: 10.01
• Разходна сметка: 26
• Направление: Администрация
• Разходна позиция: Отписване на материали

Отпишете като разходи

• Дата: 24.03.2015 г
• Артикул: Хартия за принтер
• Количество: 4
• Сметка: 10.01
• Разходна сметка: 26
• Направление: Администрация
• Разходна позиция: Отписване на материали

Направете инвентаризация

• Дата: 01.03.2015 г
• MOL: директор
• Артикул: Хартия за принтер
• Реално количество: 5

Въз основа на инвентаризация от 1 март 2015 г. отпишете липсата.

• Дата: 01.03.2015 г
• Артикул: Хартия за принтер
• Количество: 1
• Сметка: 10.01

Предназначение на справочник "Складове".

указател « Складове» е един от основните и важни справочници в програмата 1C Счетоводно предприятие. Този справочник е и аналитичен раздел за инвентарни сметки. Неправилната конфигурация на складовете на организацията може впоследствие да доведе до грешки при въвеждане на документи.

И днешният урок ще бъде посветен на тънкостите на настройката на този справочник с помощта на пример издание 3.0.

Директорията съдържа списък с места за съхранение на инвентара на компанията.

Това могат да бъдат както складови помещения, така и офис помещения и дори резервоарът на автомобила е място за съхранение на бензин и е посочен в тази директория като склад.

Преди да започнете да работите с базата данни, е необходимо да въведете поне един елемент в директорията - в крайна сметка, дори преди началото на счетоводството в базата данни, характеристиките на складовия инвентар на предприятието са конфигурирани.

Въпреки това, в новата база данни, преди започване на работа, автоматично се създава елементът на директорията „Основен склад“.

Структура на директорията.

За да отворите директория “Складове”, е необходимо да влезете в счетоводната секция “Артикули и склад”, подсекция “Директории и настройки”, позиция “Складове”.

Директорията има многостепенна йерархична структура, т.е. Местата за съхранение могат да бъдат групирани по произволни критерии.

Ако информационната база поддържа записи за няколко организации, тогава счетоводителите обикновено предпочитат да създават отделни складове за всяка организация. Освен това понякога складовете в директорията са групирани по организация. Но това не е задължително. В нашия случай, използвайки демо базата като пример, виждаме, че складовете са групирани по следните критерии: търговия на дребно или едро.

За да въведете нова група складове, използвайте бутона „Създаване на нова група“ в командния панел:

Потребителят може да създаде многостепенна складова структура. Например, вече имаме група „Складове на едро“ и в нея трябва да създадем група от складове за организацията на „Сигма“ ООД. За целта, когато създаваме нова група, трябва да изберем в атрибута „Група” групата, в която създаваме нова. След това в атрибута „Име“ въведете името на нашата нова група:

След като сме създали нова складова група, може да се наложи да прехвърлим преди това създадени складови местоположения към тази група. За да направите това, застанете върху желания елемент от директорията, щракнете с десния бутон и в контекстното меню, което се отваря, изберете елемента „Преместване в група“.

За избор ще се отвори йерархичната структура на директорията, намерете желаната група в нея и щракнете върху бутона „Избор“.

Да създадем нов склад. За целта ще използваме стандартния бутон „Създаване“ в командния панел.

Ще се отвори формулярът за нов елемент от указателя. Тук трябва да зададем името на новия склад, както и да изберем материално отговорното лице от директорията „Физически лица“:

Финансово отговорното лице може да бъде избрано от вече въведените лица или директно да се добави ново лице при въвеждане на нов склад (в отворения за избор указател, използвайте бутона „Създай”).

Обмен на данни с терминала за събиране на данни. 2

Обмен на данни с програмата 1C. Офис". 3

Справочници “Номенклатура”, “Покрития”, “Видове номенклатура”, “Стокови и материални единици”, “Класификатор на мерни единици”. 4

Справочник "Контрагенти". 7

Директория "Адреси за съхранение". 8

Справочник "Технологичен ШК". 9

Документи „Заявление на купувача“, „Разход на инвентар и материали“. 10

Документ „Входящи стоки и материали”. 12

Документ „Предаване на стоково-материални запаси”. 13

Документ “Въвеждане на салда”. 14

Доклад „Отчет за баланса на материалните запаси“. 15

Справка „Салда на материални запаси“. 20

Обмен на данни с терминал за събиране на данни

За да се осигури обмен на данни с терминала за събиране на данни (наричан по-долу TSD), е необходимо да стартирате „1C. Склад" под потребител RobotTSD. Потребителска парола

Обменът се извършва с помощта на драйвера ATOL и текстови файлове. Текстовите файлове се качват в папката Exchange, която се намира в директорията на базата данни.

За да може документите да се обработват автоматично, е необходимо програмата да се стартира в ексклузивен режим всеки първи ден от месеца, за да се отвори периодът. Или го направете предварително в Меню – Операции – Управление на оперативни резултати.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image002_51.jpg" width="680" height="167 src=">

Нови елементи от директорията „Номенклатура“ могат да бъдат създадени както в TSD, така и в програмата 1C. Наличност". Справочникът „Номенклатура“ и другите необходими справочници се разтоварват в TSD всяка сутрин чрез извикване на процедурата „Изтегляне на справка“ от TSD.

Името на новия продукт е както в базата данни 1C. Складът и базата данни TSD се формират по следния шаблон:

Тип на продуктаDIN/ISO/GOST/Размер на артикул Клас на якост Покритие

Размерът е представен като (символ) 16x1,5x60

Тип продукт – директория, съдържаща името (гайка, винт, ...) и символ за размер (директория „Видове артикули“)

(Символ) – един знак, който се въвежда във вида на продукта (например М или знак за диаметър)

пространство

Име в програмата „1C. Склад“ се генерира автоматично, ако не е попълнен ръчно от потребителя.

Подробности Кодът и ID на TSD са официални и не могат да се редактират ръчно.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image004_25.jpg" width="610" height="585 src=">

Отворените кутии се създават автоматично при подаване на поръчка и се отбелязват с „*“ в името. Базовият артикул трябва да има коефициент 1. Това е най-малкият артикул, който може да бъде изпратен. Той следи артикулите. Основният модул се създава автоматично. Потребителят трябва само да избере името на единицата (например „парче“) от класификатора на единиците за промяна. При създаване на артикул артикул в базата данни TSD, ако се въведе множител на единица, по-голям от 1, автоматично се създава базова единица с коефициент 1.

Директорията „Инвентар и материални единици“ може да бъде създадена както в базата данни TSD, така и в програмата 1C. Наличност". Директорията „Класификатор на единици на промените“ се попълва само в програмата 1C. Наличност".

Справочник "Контрагенти"

Формата за справочник се отваря от Меню – Справочници – Контрагенти.

Контрагентите се създават и редактират в базата данни 1C. Офис". Контрагенти с избрана отметка „Доставчик“ се прехвърлят към ДБД. Данните се прехвърлят към TSD, както е описано по-горе, чрез извикване на процедурата „Loading spr“ в TSD.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image006_11.jpg" width="565" height="309 src=">

Адресният код се създава автоматично и е низ от типа RackCell.

Атрибутът „Ред на обхождане“ се използва за задаване на реда на обхождане на адреси при попълване на приложение. Например адрес 0101 има ред на заобикаляне 1, 0102 има 3, а 0103 има 2. Адресите в TSD за попълване на конкретно приложение ще бъдат в следния ред: 0101, 0103, 0102.

Атрибутът “Баркод” се генерира с помощта на бутона “Етикет”. Ако адресът вече е зададен, на екрана се извежда вече попълненият адрес за печат на етикети.

Детайлът „TSD ID“ е за сервизни цели и се попълва автоматично.

Справочник "Технологичен ШК"

Формата за списък с директории се отваря от Меню – Справочници – Технологичен ШК.

Указателят е със сервизна цел и служи за съхраняване на уникални баркодове на стокови единици, в случай че продуктът пристигне в склада без баркод. Когато регистрирате такива стоки в TSD, във формуляра за получаване на стоки натиснете бутона „ШК+“.

Документи „Заявление на купувача“, „Разход на материални запаси и материали“

Документите се намират в дневници „Заявки” и „Разходи”, които се отварят от Меню – Дневници.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image008_8.jpg" width="619" height="366 src=">

Данните могат да бъдат групирани по артикул, контрагент и документ за движение. Например, ако искаме да видим кои документи са променили салдата, трябва да маркираме групата „Документи за движение“.

В допълнение към единични филтри по артикул и контрагент, отчетът има множество филтри. Нека да разгледаме неговата работа (еднаква за всички отчети).

https://pandia.ru/text/79/116/images/image010_7.jpg" width="644" height="482 src=">

В този пример, когато щракнете върху бутона „Намери елементи“, списъкът ще се попълни с елементи от номенклатурата с DIN 963.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image012_6.jpg" width="619" height="365 src=">

Когато щракнете върху бутона „OK“, формулярът за конфигурация на отчета се затваря; когато щракнете върху бутона „Генериране“, той остава отворен.

Когато е активиран множествен филтър, символът “!” се поставя в раздела:

https://pandia.ru/text/79/116/images/image014_7.jpg" width="680" height="604 src=">

Ако курсорът приеме формата на мерник с лупа върху клетка, това означава, че има някакъв вид декодиране. В този случай се отваря картата на артикула.

Когато щракнете върху бутона „Актуализиране“, отчетът се генерира със същите параметри. Когато щракнете върху бутона „Настройки“, се отваря формата за конфигуриране на отчета. Ето как работят всички отчети.

Отчет „Салда на материални запаси“

Справката се извиква от Меню – Справки.

Справката показва салдото на стоките по продукти, бройки и складови адреси към дадена дата.

1. ВЕРСИИ НА ПРОГРАМИ 1C

В момента следните версии на програми, разработени от 1C, могат да бъдат намерени в практическа употреба:

1C Enterprise 7.5

1C Enterprise 7.7

1C Enterprise 8.0

1C Enterprise се състои от компоненти:

1в счетоводство

1C Търговия и склад

1C Заплата и персонал

2. ФУНКЦИОНАЛНИ КОМПОНЕНТИ „1C ТЪРГОВИЯ И СКЛАД 7.7“

1. Позволява ви да водите управление и счетоводство едновременно или поотделно.

3. Управленското счетоводство поддържа многовалутно счетоводство (счетоводството се извършва в основната валута, останалите валути се преизчисляват спрямо тази валута).

4. Поддържа се сложна фирмена структура (една компания може да се състои от няколко компании); отчетността може да се получи както поотделно за всяка компания, така и за компанията като цяло. Фирма в конфигурация е сложна концепция, състояща се от собствено юридическо лице и аналитична характеристика на управленското счетоводство.

5. Поддържа неограничен брой видове цени, отстъпки за конкретен контрагент.

6. Позволява ви да поддържате записи на капитализацията на стоково-материалните запаси в режимите на покупка и продажба, комисионни и да водите записи на внесени стоки в складове на едро и дребно.

7. Позволява ви да водите записи на продажбите в режимите на покупка и продажба, комисионна и да извършвате продажба на вносни стоки в търговията на едро и дребно.

8. Позволява ви да генерирате документи за връщане на инвентарни позиции на доставчика или връщане от купувача в режими покупка и продажба или комисионна.

9. Формиране на заявки от купувачи, резервни стоки.

10. Отразяване на плащания за парични и безкасови плащания.

11. Поддържане на партидно отчитане на стоките и отписване на стоки по методите FIFO, LIFO, среднопретеглена цена.

12. Формирайте комплекти стоки за продажба и ги разглобете.

13. Преоценете стоките в търговията на дребно.

14. Водете книги за покупки и продажби.

15. Генериране на аналитични отчети (динамика на продажбите, анализ на продажбите, привлекателност на клиента, „черен списък на клиенти“).

3. КОМПЛЕКТ ЗА ДОСТАВКА

1. Системни дискети или CD.

2. Хардуерен защитен ключ е адаптер, който се включва в паралелния порт на принтера. (Не можете да свържете/разкачите принтера/донгъла, когато системният модул е ​​включен).

3. Регистрационен формуляр (състои се от две части; едната част се попълва и изпраща на компанията 1C, другата се съхранява от потребителя). На потребителя се присвоява уникален регистрационен номер, въз основа на който се предоставят допълнителни услуги на компаниите франчайзополучатели.

4. Документация (5-6 книги). Съдържа пълно описание на конфигурацията, език за програмиране 1C, конфигурация 1C. Обикновено начинаещите потребители овладяват програмата с помощта на уроци, които не са включени в пакета и се продават отделно във франчайзополучатели или обикновени книжарници.

5. Потребителите на сложната конфигурация (и трите компонента са закупени) разполагат с диск за поддръжка на информационни технологии (ITS) - съдържа най-новите версии на програми, отчети, препоръки за употреба (консултативна линия), технологична поддръжка и правна система Garant .

4. ПРЕДИМСТВА ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

1. Безплатна консултативна линия по телефона или интернет (2 разговора на ден, не повече от 5 минути всяко).

2. Получавайте безплатни актуализации на програмата от франчайзополучатели или чрез Интернет.

3. Отстъпки при обмен на стари версии на програми за нови въз основа на формулата „разлика в цената на програмите, но не по-малко от половината от цената на новия продукт + 5 долара за обмен“

5. ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА КОМПЮТЪР

Пакетът включва CD или дискети. Флопи дисковете могат да бъдат разделени на две групи:

1. Система - след инсталирането им на компютъра, в главното меню се създава програмна група “1C Enterprise 7.7”, а в папка “Programfiles” се създава папка “1CV77\BIN”. Тук е написана системната част на програмата. Изтриването му не води до изтриване на въведената информация.

c:\program files\1cv77\bin

2. Флопи дискове със стандартна конфигурация - след инсталирането им на компютъра се създават две информационни бази данни (ИБ):

а) Чиста информационна сигурност – не съдържа данни и е предназначена за архивиране (папка DB)

c:\programfiles\1cv77\db

б) Демонстрационна информационна сигурност – съдържа информация за фиктивно предприятие и е предназначена за изучаване на програмата и нейното демонстриране (папка DBDEMO)

c:\program files\1cv77\dbdemo

6. ПРОЗОРЕЦ СТАРТИРАНЕ

(Старт->Програми->1C Enterprise 7.7)

1C Enterprise (ексклузивен) – режим на работа; присъства само в мрежови версии и е предназначен за работа с базата данни само от един потребител (за извършване на важни процедури, като изтриване на данни, преизчисляване на суми, промяна на работния период).

1C Enterprise – режим на работа; в мрежовите версии всички потребители работят с базата данни.

Readme Допълнителна информация – съдържа информация, която не е включена в документацията.

Конфигуратор – режим на преконфигуриране на програмата, който ви позволява напълно да преконфигурирате програмата, да създадете архивно копие или да възстановите данни от архива.

User Monitor – позволява ви да проследявате действията на потребителите в програмата.

Дебъгер – използва се за отстраняване на грешки в програмни модули

Сървър за сигурност – открива ключа за сигурност в мрежата и го изпълнява на работната станция.

Премахване на защитен драйвер – премахва драйвера от системния регистър на Windows (използва се в случай на повреда при откриване на защитен ключ).

Инсталиране на защитен драйвер – инсталиране на драйвера в системния регистър на Windows (използва се след инсталиране на програмата на компютър, преди да стартирате програмата за първи път или след използване на режима „Премахване на защитен драйвер“).

Драйвер е програма за работа с допълнително устройство.

7. СТАРТОВО МЕНЮ

(Старт->Програми->1C Enterprise 7.7->1C Enterprise 7.7 (ексклузивно))

В прозореца „В режим“ можете да промените режима на стартиране на програмата, като щракнете върху бутона с падащ списък (триъгълник, сочещ надолу).

Прозорецът „Информационни бази“ показва списък на свързани информационни бази. Една линия е едно предприятие. Пътят до текущата информационна база е показан на сив фон под прозореца; текущата база е маркирана в синьо.

Бутон “Ok” - стартира текущата информационна база.

Бутонът „Отказ“ отменя стартирането на текущата база данни и затваря прозореца за стартиране.

Бутонът „Промяна“ променя пътя и името на текущата база данни.

Бутонът „Добавяне“ добавя нова база данни към списъка с информационни бази.

Бутонът „Изтриване“ премахва текущата база данни от списъка с бази данни; Това не изтрива данни от компютъра.

Бутонът „Помощ“ показва вградената документация за програмата по темата „Прозорец за стартиране“. Можете да отпечатате цялата документация или избрана част.

8. ИНТЕРФЕЙС НА РАБОТНИЯ ПРОЗОР НА ПРОГРАМАТА „1C ТЪРГОВИЯ И СКЛАД 7.7“

След стартиране на програмата, когато я стартирате за първи път след инсталирането, на екрана може да се появи съобщението „Искате ли да попълните информационната база за първи път?“. Отговорете с „Да“.

Ако на екрана се появи прозорецът „Помощник за първи стъпки“; затворете го с помощта на бутона „Отказ“.

Затворете прозореца „Настройки на счетоводни настройки“, като използвате бутона „Затвори“.

Затворете прозореца „Потребител“, като използвате бутона „Затвори“.

Ако екранът пита „Отваряне на текущия период?“ отговори "Да".

Затворете прозореца „Съвети за деня“, като използвате бутона „Затвори“.

Затворете прозореца „Ръководство“, като използвате бутона „Затвори“ в горния десен ъгъл на прозореца.

Ако на екрана се появи прозорецът „Актуализации“, затворете прозореца, като използвате бутона „Затваряне“ в горния десен ъгъл на екрана.

Затворете информационния прозорец (разположен в долната част на екрана, той отразява действията, извършени от програмата), като използвате бутона „затваряне“ в горния ляв ъгъл на прозореца.

По този начин прозорецът на програмата трябва да е празен на екрана. Нека разгледаме неговите компоненти.

1 ред – заглавен ред; отразява името на конфигурацията (1C Enterprise Trade and Warehouse Edition 9.2).

2 ред – лента с менюта; съдържа всички програмни обекти (справочници, документи, отчети, константи, режими на програмна конфигурация и т.н.) в различни точки. С помощта на менюто можете да извършвате всяко действие в програмата. Както във всяка програма, написана за Windows, в 1C Trade and Warehouse 77 можете да извършите едно и също действие по три начина:

1. с помощта на менюто

2. използване на пиктограми

3. използване на клавиатурата

В менюто съответната икона се показва отляво на елемента, а клавишна комбинация се показва отдясно.

3, 4 реда – ленти с инструменти (стандартни и форматиращи); те може да не са на екрана или да се намират на друго място на екрана (отстрани, отдолу). Можете да промените списъка с ленти с инструменти чрез елемента от менюто Инструменти->Ленти с инструменти. Долният ред на прозореца се нарича "лента на състоянието". Този ред се използва за предоставяне на различна информация при работа с програмата.

9. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩ В ПРОГРАМАТА

Вградената помощ може да бъде получена в елемента от менюто „Помощ“.

Елементът „Помощ“ описва структурата на програмния кран.

Параграфът „Общо описание“ описва предназначението и използването на обекти 1C „Търговия и склад 7.7“.

Елементът „Помощник за първи стъпки“ ще ви позволи да попълните правилно първоначалните данни в необходимата последователност.

Елементът "Ръководство за конфигуриране" е предназначен за първоначално овладяване на програмата. Ръководството е предназначено за типична програмна конфигурация. Страниците на ръководството съдържат описание на стандартни конфигурационни обекти от гледна точка на тяхното използване за отразяване на бизнес операциите на организацията в програмата. Описанията на конфигурационните обекти са групирани в раздели на търговското счетоводство. В допълнение към текста, обясняващ процедурата за записване на този или онзи факт от икономическата дейност на организацията, страниците съдържат икони за преминаване към съответните стандартни конфигурационни обекти: настройки, директории, документи, журнали, отчети.

Елементът „Допълнения към описанието“ съдържа историята на развитието на 1C „Търговия и склад 7.7“.

Елементът „За системата 1C Enterprise“ съдържа информация за опциите за пускане на програмата, комплекти за доставка и функционалност.

Елементът „За програмата“ съдържа информация за инсталираната версия на платформата и конфигурацията.

10. РЕД ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА В ПРОГРАМАТА

1. Стартирайте “Start Assistant” (Помощ ->Getting Started Assistant).

В раздела „Основни счетоводни валути“ посочете: валута на управленското счетоводство – рубли; счетоводната валута е рубли.

В раздела „Контрол на баланси на стоки“ посочете „По фирма“; тип цена на дребно – „На дребно“.

В раздела „Допълнителни настройки“ активирайте режима на използване на статията (поставете капачката в прозореца); активирайте режима „Публикуване на документи на бъдеща дата“; единица тегло - кг; префикс на информационната база - не посочвайте нищо.

В раздела „Свойства на артикули и изпълнители” посочете: „артикули” - вид продукт; “контрагенти” - обл.

В раздела „Данни за юридическо лице“ посочете Fortuna LLC; Юридически и пощенски адрес – отидете в раздела „Федерален данъчен формат“; регион - Тюменска област, град - Тюмен, улица - улица Сакко, сграда - 5, индекс - 625000.

В раздела „Допълнителна информация за юридическото лице“ посочете:

Организационно-правна форма - дружество с ограничена отговорност; пълно официално наименование – Fortuna LLC; удостоверение за регистрация – 7203 № 123; дата на издаване – 28.02.06 г.; дата на регистрация – 28.02.06; наименование на инспекцията - Инспекторат на Федералната данъчна служба на Руската федерация № 3 за град Тюмен; Името на платеца при прехвърляне на данъци е Fortuna LLC.

В раздела „Кодове на юридически лица“ посочете: INN\KPP – 720301445566\720301001; Код по ОКПО – 12500682; Код по ОКДП - 820000; код OKOPF – 65; OKFS код – 16; Ръководител – Иванов Иван Иванович; гл. счетоводител – Сидор Сидорович Сидоров; Касиер - Петров Петър Петрович.

В раздела „Счетоводна политика” посочете: начин на определяне на приходите – чрез плащане; начин на калкулиране на себестойността на стоково-материалните запаси - по ФИФО; начин на отчитане на стоките в търговията на дребно - по продажни цени; стойности по подразбиране за документи – вземете предвид ДДС; задайте стойностите на периодичните подробности на 03/01/06 (натиснете бутона за избор - бутона с три точки -> посочете датата -> Ok).

В раздела „Име на атрибута на управленското счетоводство на фирмата“ - офис.

В раздела „Параметри на основния склад” в името – основен склад; МОЛ – Миронов А.А.

В раздела „Параметри на основна банкова сметка“ в прозореца името на банковата сметка е основно; “валута” – rub; „банка, в която е открита сметката“ натиснете бутона за избор->добавете нов ред (първия бутон на лентата с инструменти в прозореца „Банки“ или менюто Действия->Ново)->Име - West Siberian Bank of the SB на Руската федерация, Тюмен -> Бик – 720108651 -> Местоположение – Тюмен -> Кореспондентска сметка – 30101810200000000651 -> Запишете -> Добре-> Изберете банка от директорията, като щракнете двукратно върху реда.

След като попълните всички отметки, се появява прозорец с периодични подробности. Обърнете внимание на датата на инсталиране на новите стойности!!! Ако е необходимо, трябва да се коригира. Обикновено това е началната дата на счетоводството или началната дата на отчетния период. За да запазите въведените данни, щракнете върху бутона „Ok“.

2. Задайте работна дата на 01/04/06 (Услуга -> Опции -> Общи). Задайте периода за преглед на регистрационните файлове на документи (Инструменти -> Опции -> Дневници). Срокът за оглед е месец. Задайте отчетния период (Инструменти -> Опции -> Счетоводни резултати -> Месец -> Април). Задайте параметри за оперативно счетоводство (Инструменти -> Опции -> Оперативно счетоводство ->Активирайте режимите „Записване на нови документи с текущото време“, „Публикуване на нови документи след точката на релевантност“, „При публикуване след точката на релевантност, заменете време с текущото“). За да запазите настройките, щракнете върху бутона „Приложи“ -> Добре.

3. Установете оперативни резултати (Операции -> Управление на оперативните резултати -> Дата на релевантност на резултатите – 01.04.2006 г. -> Текущ период – април.)

4. Попълнете директорията „Валути“.

5. Попълнете указателя „Складове”: Основен склад (търговия на едро) МОЛ – Миронов А.А.; Компоненти (търговия на едро) МОЛ – Павлов В.В.; Търговска площ (търговия на дребно) МОЛ – Тихонов В.В.

6. Попълнете директорията “Касов апарат”: Добавете нов елемент (Действия->Нов) ->Име - Касов апарат “търговски етаж” -> Активирайте режима “Този касов апарат е касов апарат” -> Парични средства режим на работа на регистъра - FR -> Номер - 12345.

7. Попълнете директорията „Контрагенти“.

Информацията за контрагентите се въвежда в директория „Контрагенти“, за да се записват взаимните разчети с тях и да се изготвят документи. Контрагентът е общо понятие, което включва доставчици и купувачи, организации и лица. За да регистрирате бизнес транзакции между вашите собствени юридически лица, е възможно да регистрирате собствено юридическо лице като контрагент. Указателят се извиква за въвеждане и редактиране на информация от менюто "Указатели" / "Контрагенти".

Създайте папки „Доставчици“, „Купувачи“, „Търговци на дребно“ (Действия -> Нова група).

Отворете папката „Доставчици“ (щракнете двукратно върху иконата).

Добавете нов елемент на директория (Действия -> Нов).

На контрагента може да бъде определен един от трите вида: „Юридическо лице на трета страна“, „Физическо лице“ или „Собствено юридическо лице“. В зависимост от вида на контрагента, структурата на информацията, показвана във формуляра за контрагента, се променя. „Лицето“ на контрагента може да бъде променено. Това дава възможност да се изпълняват документи с един контрагент от името на различни юридически и физически лица, без да се променят резултатите от взаимните разплащания с този контрагент. Един и същи контрагент може да има различни стойности на собствеността, например можете да изберете свойства като „Длъжници“ и „Клиенти на едро“ като стойност на собствеността. Един от типовете свойства може да бъде назначен като основен имот. Типът на основното свойство се задава в раздела "Инструменти" / Настройки на счетоводни параметри / "Свойства". Чрез групиране по стойностите на основното свойство можете да извършите сравнителен анализ на данните. Чрез бутона "Търси" можете да търсите желания контрагент. Можете да търсите контрагент по краткото наименование на контрагента (наименование), по код или по краткото наименование на юридическото (физическо) лице, посочено във формата за контрагент като основно. За да извършите търсене, трябва да изберете параметъра, по който ще се извършва търсенето, и да въведете текстова информация в подниза за търсене. Списъкът с избраните контрагенти ще се появи в списъка "Намерени елементи". Бутонът "Избор" или двукратното щракване на мишката позиционира курсора върху желания контрагент. Допълнителна информация за контрагента можете да получите, като използвате съответните диалогови бутони: Бутонът "Споразумения" отваря списък със сключени споразумения с контрагента. За всеки договор можете да видите зададените за него параметри: вид цени, отстъпки, размер на кредита, предоставен към него. Тук също се показва информация за текущото състояние на взаимните разплащания с контрагента по споразумението. · Натискането на бутона "Банкови сметки" отваря списък с банковите сметки на контрагента. · Чрез натискане на бутона "Свойства" можете да видите списъка с имоти, присвоени на този контрагент. Бутонът "Взаимни разчети" отваря справка за взаимните разчети с контрагента за всички сключени с него договори. . Отваря се бутон "Задължения" за преглед на списък с документи, за които има непогасено задължение за този контрагент. Дългът по документа се показва във валутата на договора, по който е сключен. Редът „Общо“ показва общите суми на дълга. Когато курсорът е позициониран върху друг контрагент, информацията за документите, за които има непогасено задължение, се актуализира своевременно.

Добавете контрагенти към подгрупата „Доставчици“:

1. Весна ЕООД.

В раздела “Основни” в прозореца “име на юридическо лице” посочете Весна -> Въведете -> в прозореца “Официално име” посочете Весна ООД. В прозореца „Тип контрагент“ изберете „трето юридическо лице“. лице". В прозореца “TIN\KPP” посочете 720301445566\720301001. Запомнете юридическия адрес (щракнете върху бутона „Плик“ -> в прозореца „регион“, посочете област Тюмен -> в прозореца „град“, посочете град Тюмен -> в прозореца „улица“, посочете улица Сакко -> в прозореца “къща”, посочете 5 -> в прозореца “индекс” посочете 625000 -> щракнете върху “Ok”.

Отидете в раздела „Споразумение за споразумение“. В прозореца „Име на основното споразумение“ посочете номера на дългосрочното споразумение с контрагента и той автоматично ще бъде вмъкнат в документите при избора на този контрагент; ако няма такова споразумение, можете да оставите полето празно (щракнете върху бутона с кръст вдясно на прозореца), тогава прозорецът ще остане празен . Почистете прозореца с бутона . В прозореца „Валута на взаимни разплащания по споразумението“ въведете рубли. В прозореца „Цена по подразбиране“ въведете „покупка“. В прозореца “Отстъпка по подразбиране” може да се въведе процент отстъпка за клиента; Оставете полето празно. В прозореца „Срок на кредита” се посочва броя на дните по кредита; посочи 10 дни. В прозореца „Сума на кредита“ въведете 10 000 рубли.

Отидете в раздела „Банкова сметка“. В прозореца „Име на акаунт“ посочете „основен“. В прозореца "валута" - рубли. В прозореца „номер на сметка” посочете 40702810000000000555. В прозореца „Банка, в която е открита сметката” натиснете бутона за избор -> добавете нов ред (първия бутон на лентата с инструменти в прозореца „банки”) -> в прозорец “име” посочете Alpha -bank -> в прозорец “BIK” посочете 044599774 -> в “кор. акаунт" посочете 30101810100000000774 -> в прозореца "адрес за кореспонденция" посочете 101511 MOSCOW ST. ЛУГОВАЯ, 41 -> натиснете бутона “запиши” -> “ОК” -> щракнете двукратно върху реда, за да изберете банката, въведена в указателя в картата на контрагента.

Попълнете останалите контрагенти по същия начин.

2. Формула LLC

Име на юридическото лице: Formula LLC

Законни адрес: 625000. Тюмен. Мира. 311

Публикувай. адрес: 625000. п.к. 007

INN: 7202021455

Сметка: 40702810100000000777

Банка: Триумф

Кор. сметка: 30107810600000172305

BIC: 044585305

Добавете контрагенти към подгрупата „Купувачи“:

1. Име на юридическото лице: LLC "Старт"

Законни адрес: 625000. Тюмен. Република. 204

Публикувай. адрес: 625000. п.к. 444

INN: 7202021466

Валутата на договора е рубли. Срок на заема - 10 дни. Размер на кредита - 10 000 рубли.

Сметка: 40702810100000000718

Банка: Alfa-Bank

Банков адрес: Тюмен. Република 160

BIC: 044585333

INN: 7202021489

Валутата на договора е рубли. Срок на заема - 10 дни. Размер на кредита - 10 000 рубли.

Сметка: 40702810100000000456

Банка: Alfa-Bank

Банков адрес: Тюмен. Република 160

Кор. сметка: 30107810600000172333

BIC: 044585333

Добавете контрагенти към подгрупата „Реализатори“:

1. Име на юридическото лице: Progress LLC

Законни адрес: 625000. Тюмен. Ленина 20

Публикувай. адрес: 625000. Тюмен. Ленина 20

INN: 7202021478

Валутата на договора е рубли. Срок на заема - 10 дни. Размер на кредита - 10 000 рубли.

Сметка: 40702810100000000888

Банка: West Siberian Bank SB RF Tyumen

BIC: 047102651

2. Име на юридическото лице: PE Savelyev A.A. Св.No456

Законни адрес: 625000. Тюмен. Република. 189-44

Публикувай. адрес: 625000. Тюмен. Република. 189-44

INN: 7202021489

Валутата на договора е рубли. Срок на заема - 10 дни. Размер на кредита - 10 000 рубли.

Сметка: 40702810100000000456

Банка: West Siberian Bank SB RF Tyumen

Банков адрес: Тюмен. Рижская 62

Кор. сметка: 30107810600000000651

BIC: 047102651

8. Попълнете директорията „Видове цени“ (директории -> цени и данъци -> видове цени -> действия -> нови –> в прозореца за име посочете счетоводството -> в прозореца „валута“, рубли -> в прозореца „Метод за формиране на цената“ посочете „задайте само ръчно“ -> Писане -> Добре.

Създайте малък тип цена на едро с надценка от 10% (директории -> цени и данъци -> видове цени -> действия -> нови -> в прозореца „име“ посочете малки едро 10 -> в прозореца „валута“ рубли - > в прозореца „Метод на формиране” цени” посочете „изчислено и съхранено” -> в прозореца „надценка” посочете 10 -> в прозореца „до” посочете „счетоводство” -> Записване -> Добре.

Създайте тип цена на едро с надценка от 20% (директории -> цени и данъци -> типове цени -> действия -> нови -> в прозореца „име“ посочете 20 на едро -> в прозореца „валута“ рубли -> в прозорецът „метод на формиране“ цени“ посочете „изчислено и съхранено“ -> в прозореца „маркиране“ посочете 20 -> в прозореца „до“ посочете „счетоводство“ -> Запишете -> Добре.

Създайте тип цена на дребно с надценка от 50% (директории -> цени и данъци -> типове цени -> действия -> нови -> в прозореца „име“ посочете дребно 50 -> в прозореца „валута“ рубли -> в цените на прозореца „метод на формиране“ посочете „изчислено и съхранено“ -> в прозореца „маркиране“ посочете 50 -> в прозореца „до“ посочете „счетоводство“ -> Запишете -> Добре.

9. Попълнете директорията “Номенклатура” (директории -> номенклатура)

Създайте папки „Бисквитки“, „Бонбони“, „Сок“ (Действия -> Нова група).

Отворете папката „Бисквитки“ (щракнете двукратно върху иконата). Добавете нов елемент на директория (Действия->Ново).

1. В прозореца „име“ посочете „Класически юбилейни бисквитки“ (това поле се използва за търсене на елементи в директорията) -> Въведете -> информацията от предишния прозорец ще бъде копирана в прозореца „име за печат“ ( може да се изясни). В прозореца „основен“ посочете опаковката -> попълнете прозореца с баркод, като използвате бутона „стрелка наляво“ -> в прозореца „тегло“ посочете 0,2 -> деактивирайте режима „използвайте само основен“ -> в „ основен” прозорец, посочете “опаковка” -> попълнете прозореца с баркод с бутона "стрелка наляво" -> в прозореца "тегло" посочете 0,2 -> в прозореца "артикул" посочете 101 -> в "ДДС" " прозорец, посочете 18% -> в прозореца "NP" » посочете без данъци.

Отидете в раздела „допълнителни“. В прозореца „главно свойство“ добавете нов ред (първия бутон на лентата с инструменти или действие -> нов) и посочете Rot Front -> щракнете върху бутона „запис“ на лентата с инструменти (бутон с флопи диск) -> изберете свойството в картата на артикула чрез двукратно щракване върху линията. В прозореца „минимален баланс“ въведете 50.

За да запазите елемент от директория, щракнете върху бутона „Запазване“ в долната част на прозореца „Номенклатура“.

За да генерирате цени, на които ще бъде записана текущата продуктова гама, щракнете върху бутона "директории" -> цени -> добавете нов ред (действия -> нов или първия бутон на лентата с инструменти) -> в прозореца "тип" посочете учени -> в прозореца "цена", посочете 20 -> щракнете върху бутона "запис" на лентата с инструменти -> в прозореца "запис на периодични подробности", посочете датата "01,03,06" -> Добре.

Добавете нов ред (действия -> нов или първия бутон на лентата с инструменти) -> в прозореца „тип“ посочете дребно едро 10 -> в прозореца „цена“ посочете 22 -> щракнете върху бутона „запис“ на лентата с инструменти -> в прозореца "запис" периодични подробности" посочете датата "01,03,06" -> Добре.

Добавете нов ред (действия -> нов или първия бутон на лентата с инструменти) -> в прозореца „тип“ посочете на едро 20 -> в прозореца „цена“ посочете 24 -> щракнете върху бутона „запис“ на лентата с инструменти - > в прозореца "запис" периодични подробности" посочете датата "01,03,06" -> Добре.

Добавете нов ред (действия -> нов или първия бутон на лентата с инструменти) -> в прозореца „тип“ посочете дребно 50 -> в прозореца „цена“ посочете 30 -> щракнете върху бутона „запис“ на лентата с инструменти - > в прозореца "запис" периодични подробности" посочете датата "01,03,06" -> Добре.

2. По същия начин попълнете елемента на директория за елемента „Бисквитки с ядки за годишнина“

Затворете папката „Бисквитки“, като щракнете двукратно върху иконата. Отворете папката „бонбони“, като щракнете двукратно върху иконата. Добавете два вида сладки в тази папка:

Бонбони за поглъщане 60 rub / kg

Пролетни бонбони за 50 рубли/кг.

3. Затворете папката “Candy”, като щракнете двукратно върху иконата. Отворете папката „Juice“, като щракнете двукратно върху иконата. Добавете два вида сокове към тази папка:

Добри ябълков сок 20 рубли/л

Сок Orchard праскова 20 rub/l

Процедурата за пълнене е подобна на описаната в предишния параграф.

10. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И МАТЕРИАЛНИ МАТЕРИАЛИ В РЕЖИМ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

(Документи -> Доставчици -> Разписка на стоки и материали (покупко-продажба))

В дневник „Доставчици” се създават, съхраняват и редактират документи „Получаване на стоки и материали (покупко-продажба) (Получаване на стоки и материали (комисионна)). Нов документ може да бъде извикан и чрез меню „Документи” / „Доставчици” / „Приемане на стоки и материали (покупко-продажба)” или „Приемане на стоки и материали (комисионна)”. В зависимост от избрания елемент от менюто в екранната форма на документа, автоматично ще се определи вида на транзакцията, която се обработва - покупка или приемане на комисиона. Покупката на един и същ артикул от справочник „Номенклатура” с помощта на документа „Получаване на стоково-материални запаси (покупко-продажба)” може да се регистрира като покупка на различни видове стоково-материални запаси (продукт, материал). По време на доставка конфигурацията автоматично ще определи вида на стоките и материалите, които се изпращат в съответствие с документа за доставка и ще генерира правилно счетоводни записи.

Видът на инвентарните позиции се избира в колоната "Вид на инвентарните позиции". Когато избирате артикули от инвентара от каталог, можете да зададете режим на избор, в който колоната „Тип артикули от инвентара“ ще бъде зададена в съответствие със стойността, която е избрана като стойност по подразбиране в диалоговия прозорец за избор.

Операцията по приемане на комисионна може да се извърши само за стоки.

Конфигурацията предоставя възможност за поддържане на партидно отчитане на инвентарни позиции в контекста на различни свойства на партида от инвентарни позиции. Като такива свойства могат да се използват срокът на годност на артикулите, цвят, размер и т.н. При получаване на стоки и материали е необходимо на няколко реда в спецификацията на документа да се документира получаването на едни и същи стоки и материали, които имат различни свойства. Колоните „ГДД“, „Държава“, „Имот“ се попълват с помощта на диалоговия прозорец на формата на елемента на директорията „Части от инвентара“. Този прозорец се извиква, когато някое от изброените полета е активирано. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документи" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ. Елементът "Отчет" за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на върху избрания. Елементът „Промяна на спецификацията на документа“ ви позволява да извършвате групови действия за промяна на характеристиките на цената в документа на спецификацията. от различни типове. Елементът „Отидете в дневника“ отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ, ако в потребителските настройки е зададен флаг „Затваряне на документа“, документът ще бъде автоматично затворен. Елементът „Актуализиране на цените в указателя“ ви позволява да зададете в указателя с цени същите цени като тези, посочени в документа за тези артикули, които са посочени в документа, и автоматично да преизчислите други цени според посочените надценки.

Пример 1.

Отразете получаването на 01,04,06 от Vesna LLC по фактура, фактура, фактура № 55 от 01,04,06 на сладкиши: Лястовици - 100 кг; Пружини – 100 кг.

Решение: Документи -> Доставчици -> Разписка за стоки и материали (покупко-продажба) -> в прозореца контрагент посочете Весна ООД. В прозореца на договора -> действия -> нов -> в прозореца “име на договора” посочете фактура № 55 от 01.04.06 г.; тип цена по подразбиране – счетоводство -> срок на заема – 10 дни -> сума на заема – 10 000 рубли -> запишете -> OK -> изберете споразумението в документа, като щракнете двукратно върху реда -> отидете на табличния раздел -> щракнете върху бутона „цени“ -> в прозореца „тип цена“ изберете „счетоводство“ -> Добре -> щракнете върху бутона „избор“ -> изберете артикула, като щракнете двукратно върху реда -> в полето „количество“ " прозорец, натиснете enter -> посочете 100 -> Ok. След като изберете всички необходими елементи, щракнете върху Ok. Натиснете бутоните Писане -> Осчетоводяване -> M4 (вижте и затворете отпечатания формуляр) -> натиснете бутона Фактура (натиснете бутоните Писане->Публикувай->Печат->Ок) -> Ок.

Създаденият документ се записва в дневника на документи на доставчик (документи -> доставчици -> дневник на документи на доставчик)

11. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В РЕЖИМ КОМИСИОННА

(Документи -> Доставчици -> Приемане на стоки и материали (комисионна))

Документът работи подобно на документа „Получаване на стоки и материали (покупко-продажба).

Пример 2.

Отразете получаването на 02.04.06 г. от Formula LLC съгласно фактура, фактура, фактура № 60 от 02.04.06 г. бисквитки: Юбилейни класически - 100 кг; Юбилеен орех – 100 кг.

Решение: Вижте пример 1

12. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (ВНОС)

(Документи -> Доставчици -> Разписка за стоки и материали (внос))

Документът „Получаване на стоки и материали (внос)“ се издава, ако е необходимо да се отрази информация за митата и данъците при получаване на вносни стоки и материали. Документът съдържа допълнителен раздел „Мита, мита“, в който се попълва информация за митата в рубли и чуждестранна валута. В полето „Контрагент“ се попълва името на митническото учреждение, а в полетата „Споразумение с митницата“ (мито в рубли и мито в чуждестранна валута) името и номерата на тези споразумения с митниците, по които сумата в рубли и се начислява мито се записват. Самата сума се записва ръчно в съответните полета. Размерът на таксата за валута се записва във валутата, която е определена във валутата на съответното споразумение. По-долу е неговата равностойност в рубли, преизчислена по курса, посочен в документа. Номерът на митническата декларация и страната на произход са посочени за всеки продукт в раздела „Таблица“. В табличната част на документа (таблицата „Таблица“) се посочват митническите сборове, начислени за всеки инвентарен артикул. Цената на стоково-материалните запаси е посочена във валутата на документа, митническата стойност автоматично се преобразува в рубли (установената счетоводна валута) по курса, посочен в документа. Митническата стойност може да се промени ръчно. В полето "% мито" се посочва процентът на начисленото мито, размерът на митото се изчислява автоматично на базата на посочения процент и митническата стойност. Размерът на митото може да се зададе и ръчно, но зададеният преди това процент на митото остава. Ръчното посочване на размера на митото е удобно за използване, ако трябва да закръглите тази сума, като същевременно оставите процента на събрания данък непроменен. Сумата на ДДС се изчислява автоматично в счетоводната валута въз основа на митническата стойност и митото. Този документ винаги се изготвя, като се взема предвид ДДС в сумата на документа. Потребителят има възможност ръчно да промени размера на ДДС. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчиненост" отваря прозорец, съдържащ дървовидната структура на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документи" за осчетоводен документ показва промените към информационната база, направена от този документ. Елементът „Отчет" за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в таблична форма записите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът „Въведете въз основа на“ ви позволява да въвеждате нови документи на базата. върху избрания. Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификацията на документа. Елементът „Добавяне от документ“ ви позволява да попълните спецификация на документ, като комбинирате спецификациите на няколко документа от различен тип. Елементът „Отиди на дневник“ отваря общия дневник на документи и поставя курсора върху този документ. Ако флагът „Затваряне на документа при преминаване към дневник“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен. Елементът „Актуализиране на цените в указателя“ ви позволява да зададете в указателя с цени същите цени като тези, посочени в документа за тези артикули, които са посочени в документа, и автоматично да преизчислите други цени според посочените надценки.

Пример 3.

Отразете получаването на 02.04.06 г. от Formula LLC по фактура, фактура, фактура № 61 от 02.04.06 г. на бонбони Raffaello, 100 кутии по 200 g всяка. Мито в рубли - 1000 рубли. по споразумение № 333. В раздела „Митници, Мита“ в прозореца „Контрагент“ посочете Митниците на Тюменска област.

Решение: Вижте пример 1.

РАЗПИСКА НА ДРЕБНО (ПОКУПКО-ПРОДАЖБА) (КОМИСИОННА)

(Документи -> Доставчици -> Разписка на дребно на стоки и материали (покупко-продажба) (комисионна))

Документите "Получаване на дребно (покупка и продажба) (Получаване на дребно (комисионна))) са предназначени за регистриране на получаване на стоки и материали в склада на дребно. Документи "Получаване на дребно (покупка и продажба) (Получаване на дребно ( комисионна))" се създават, съхраняват и редактират в дневник "Дневник документи за доставчици". Новият документ се извиква и чрез меню "Документи" / "Доставчици" / "Приходни бележки (покупко-продажба)" или " Разписки на дребно (комисионна)", в зависимост от избрания елемент. меню в екранната форма на документа, автоматично ще се определи вида на изпълняваната транзакция - покупка или приемане срещу комисиона. Изпълнението на тези документи е подобно на изпълнението на документите „Приемане на стоки и материали (покупко-продажба)” Цените, по които ще се продават стоково-материалните запаси на дребно, се въвеждат в раздел „Таблица” в колона „Търговия на дребно”. цена". Цената, на която инвентарните артикули ще се продават на дребно, може да се изчисли въз основа на въведената цена на доставчика (цена за доставка) и надценка (надценка на дребно). По подразбиране надценката се попълва с надценката, която е посочена за продажба на дребно тип цена, дефиниран в отчитането на параметрите в раздела "Търговия на дребно", може да бъде зададен по произволен начин, а цените на дребно ще бъдат автоматично преизчислени от директорията "Номенклатура". да бъдат регистрирани като покупка на различен вид инвентар (продукт, материал) По време на доставката конфигурацията автоматично ще определи вида на стоките и материалите, които се изпращат в съответствие с документа за доставка и ще генерира правилно счетоводни записи и материали се избира в колона „Тип материали на склад” При избор на стоки и материали от каталога можете да зададете режима на избор, в който колоната „Вид материали на склад” ще бъде зададена в съответствие със стойността, която е избрана като стойност по подразбиране в диалоговия прозорец за избор, комисионната операция може да се извърши само за стоки. Конфигурацията предоставя възможност за поддържане на партидно отчитане на инвентарни позиции в контекста на различни свойства на партида от инвентарни позиции. Като такива свойства могат да се използват срокът на годност на артикулите, цвят, размер и т.н. При получаване на стоки и материали е необходимо на няколко реда в спецификацията на документа да се документира получаването на едни и същи стоки и материали, които имат различни свойства. Колоните „ГДД“, „Държава“, „Имот“ се попълват с помощта на диалоговия прозорец на формата на елемента на директорията „Части от инвентара“. Този прозорец се извиква, когато някое от изброените полета е активирано. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ. Елементът „Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът „Въвеждане на база" ви позволява да въвеждате нови документи. въз основа на избрания. Елементът „Промяна на спецификацията на документа“ ви позволява да извършвате групови действия за промяна на характеристиките на документа. различни типове. Елементът „Отиди в дневника“ отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ, ако в потребителските настройки е зададен флаг „Затваряне“, документът ще бъде затворен автоматично. Елементът „Актуализиране на цените в указателя“ ви позволява да зададете в указателя с цени същите цени като тези, посочени в документа за тези артикули, които са посочени в документа, и автоматично да преизчислите други цени според посочените надценки.

ПРОДАЖБИ (ПОКУПКО-ПРОДАЖБА) (КОМИСИОННА)

(Документи -> Купувачи -> Продажби на стоки и материали (покупко-продажба) (комисионна))

Документът „Продажби (покупко-продажба, комисионна)“ е предназначен да регистрира факта на продажба (изпращане) на стоки и материали. Фактът на изпращане и освобождаване на стоки и материали за комисионна (прехвърляне на стоки и материали за продажба) в конфигурацията се записва от същия документ. Видът на извършената операция и съответно името на документа се променя, когато щракнете върху бутона "Операция" в горната част на документа. Новият документ може да бъде извикан и чрез менюто "Документи" / "Купувачи" / "Продажби (покупко-продажба)" или "Продажби (комисионна)". Когато изберете съответния елемент от менюто, типът на извършваната транзакция (покупко-продажба или комисионна) и името на документа се задават автоматично. Документът може да бъде издаден въз основа на заявление, подадено до купувача. В случай, че документ за пратка е издаден въз основа на заявка, за която са били запазени инвентарни позиции (Заявка за склад, Заявка за доставка), тогава резервът за инвентар, издаден по този документ, се премахва автоматично. Ако в документа е зададен флаг „Изключване на IR“ и плащането се извършва в брой, сумата на IR не се сторнира автоматично. Въз основа на документа „Продажби (покупко-продажба)“ се въвежда фактура за допълнително отразяване на данните в книгата за продажби. Въвеждане на фактура въз основа на осчетоводения документ става чрез натискане на бутона "Фактура - фактура". С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ. Елементът „Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът „Въвеждане на база" ви позволява да въвеждате нови документи. въз основа на избрания. Елементът „Промяна на спецификацията на документа“ ви позволява да извършвате групови действия за промяна на характеристиките на документа. различни типове. Елементът „Отиди в дневника“ отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ, ако в потребителските настройки е зададен флаг „Затваряне“, документът ще бъде затворен автоматично. Елементът „Качване (изпращане по имейл)“ ви позволява да изпратите документ по електронен път.

ПРОДАЖБИ (НА ДРЕБНО)

(Документи -> Купувачи -> Продажби на стоки и материали (търговия на дребно))

Документът "Продажби (продажба на дребно)" е предназначен за регистриране на превоза на стоки и материали в търговията на дребно. Този документ е удобен за използване, ако при продажба на инвентарни артикули в търговията на дребно фактът на плащане и изпращане на инвентарни артикули са разпределени във времето (получаването на парите се записва от документа „Нареждане за касова бележка“ с установения вид плащане " Приход от търговия на дребно" или „Приход от търговия на дребно (UTII)" Пример е регистрацията на продажбите на дребно в магазини, които не поддържат компютърни записи. Документът може да бъде издаден от склад за търговия на едро и дребно. В случай, че документът е издаден от склад на дребно, продажбата се извършва по фиксирани цени Инвентаризация на склад на дребно - в документа "Получаване на дребно" или "Прехвърляне на инвентар (на дребно)". настройките на параметрите в раздела "Режими" могат да се въвеждат на базата на документа "Инвентаризация (продажба на дребно)". инвентаризация, извършена на търговския етаж (в склад за търговия на дребно). Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия:

Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дърво на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документи" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направени от този документ. Позицията "Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид записите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на избрания. Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификацията на документа. Елементът „Добавяне от документ“ ви позволява да попълните спецификация на документ, като комбинирате спецификациите на няколко документа от различен тип. Елементът „Отиди на дневник“ отваря общия дневник на документи и поставя курсора върху този документ. Ако флагът „Затваряне на документа при преминаване към дневник“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ К ОТНОСНО МИСИОНЕРСКА

(Документи -> Купувачи -> Опис на комисионера)

Документът "Опис на комисионера" ​​е предназначен за записване на остатъците от стоково-материални ценности, които се продават от комисионера. Този документ не прави никакви промени в конфигурационните регистри. С помощта на този документ можете да записвате текущите салда на инвентарните артикули с комисионера и след това, въз основа на резултатите от сравняването на действителните и реалните количества на инвентарните артикули, да напишете документа „Отчет на комисионния агент“, който ще запише продажбата на стоково-материални ценности, прехвърлени за продажба. Този метод на попълване е удобен за използване, ако комисионерът докладва не за броя на продадените (реализирани) артикули, а за баланса на непродадените артикули. Новият документ се извиква от менюто “Документи / “Купувачи” / “Опис на комисионера” Спецификацията на документа може да се попълни автоматично с всички предадени за продажба, но все още непродадени стоки и материали на комисионера. с помощта на полето "Попълване". (счетоводство)" се попълва с остатъците от непродадени стоково-материални ценности към датата на регистриране на описа в съответствие с документите, съставени при този комисионер. В полето „Цена" се попълва цената, на която са предадени стоково-материалните запаси. за продажба на комисионера Ако инвентарните артикули са прехвърлени за продажба на различни цени, тогава документът ще съдържа редове с едни и същи инвентарни артикули, но различни цени. първоначално се попълват с общата себестойност на стоково-материалните запаси, която се изчислява като “Цена” умножена по действителното количество в колона “Количество (актуално)” въвежда информация за реалните остатъци от непродадени стоки и материали от комисионера. Потребителят има възможност и за промяна на действителното количество и/или цена, чрез щракване автоматично се попълва „Количество (актуално)“. бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дърво на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Въведете въз основа" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на избрания. Елементът „Отиди на дневник“ отваря общия дневник на документи и поставя курсора върху този документ. Ако флагът „Затваряне на документа при преминаване към дневник“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

ДОКЛАД НА КОМИСИАРЯ

(Документи -> Купувачи -> Доклад на комисаря)

Документът "Отчет на комисионера" ​​е предназначен за отразяване на продадените от комисионера стоки и материали. Ако сред тези стоки и материали има стоки и материали, приети преди това за продажба от доставчика, тогава се записва и фактът на получаване на правата на собственост върху тези стоки и материали от него (досега те принадлежаха на доставчика). Документи "Отчет на комисионера" ​​се създават, съхраняват и редактират в дневник "Купувачи" (извиква се в меню "Дневници" / "Купувачи"). Новият документ може да бъде извикан и от меню "Документи" / "Купувачи" / "Отчет на комисионера". Документът "Доклад на комисионера" ​​може да бъде съставен въз основа на документа "Продажби (комисионна)" или в рамките на конкретно споразумение с контрагент. Ако документът е съставен въз основа на документа „Продажби (комисионна)“, тогава неговата спецификация се попълва автоматично с всички стоки и материали, прехвърлени за изпълнение, но все още непродадени по този документ. Ако документът е съставен в рамките на конкретно споразумение, тогава неговата спецификация се попълва, като се вземат предвид всички стоки и материали, прехвърлени за продажба, но не продадени в рамките на конкретно споразумение. С помощта на бутона "Попълване" можете автоматично да посочите документ, когато промените данните за документа (промяна на основния документ, промяна на контрагента или договора). Цените в документа са определени според цените, по които стоките и материалите са предадени за продажба. Ако инвентарните позиции са прехвърлени за продажба на различни цени, тогава в документа „Отчет на комисионера“ ще бъдат записани два реда за едни и същи инвентарни позиции с различни продажни цени. Спецификацията на документа може да се попълни и ръчно. Спецификацията на документа „Отчет на комисионера“ включва онези стоки и материали, които са продадени от комисионера (контрагент - продавач), и тяхното количество. В случай, че комисионерът докладва салдата на инвентарните артикули в продажба, тогава е удобно първо да се състави документът „Инвентар на комисионера“, който записва действителните салда на инвентарните артикули с комисионера, след това на база върху него въведете документа „Отчет на комисионера”, в спецификацията на който автоматично се включва продаденото количество на комисионера за стоки и материали. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ, позиция "Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид записите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на избрания. Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификацията на документа.

Този документ има за цел да документира факта на връщане на стоки и материали от купувача или комисионера.

ДОКЛАД ЗА ВРЪЩАНЕ ОТ КУПУВАЧА

(Документи -> Купувачи -> Връщане от купувач)

Всъщност един документ се използва за формализиране на двете операции и коя конкретна операция се обработва в момента се определя от избрания тип операция. Видът на операцията се избира чрез бутона "Операция" Документите "Връщане от купувача (комисионера)" се създават, съхраняват и редактират в дневник "Купувачи". Нов документ може да бъде извикан и чрез менюто „Документи“ / „Купувачи“ / „Връщане от купувач (покупко-продажба)“ или „Връщане от купувач (комисионна)“. В зависимост от избрания елемент от менюто, в документа се задава съответният тип операция и име. Документът „Връщане от купувача (комисионна)“ може да бъде съставен въз основа на документа „Продажби (комисионна)“ или като част от споразумение с контрагента. Ако документът е съставен на базата на документ „Продажби“, неговата спецификация се попълва автоматично с всички продадени стоки и материали и само онези стоки и материали, които се връщат от купувача (например дефектни, некачествени стоки) трябва да се остави в неговата спецификация. Ако документът е съставен по споразумение с комисионер, неговата спецификация ще бъде автоматично попълнена с всички стоки и материали, прехвърлени за продажба, но все още непродадени. По подразбиране цената в документа се попълва с цената, на която стоката е продадена (прехвърлена на комисионна). При необходимост тази цена може да бъде променена. Тази информация ще бъде взета предвид при взаимни разплащания с купувача (комисионер). В този случай инвентарът ще бъде върнат в партидата, от която е продаден. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ. Елементът „Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът „Въвеждане на база" ви позволява да въвеждате нови документи. въз основа на избрания. Елементът „Промяна на спецификацията на документа“ ви позволява да извършвате групови действия за промяна на характеристиките на документа. различни типове. Елементът „Отиди в дневника“ отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ, ако в потребителските настройки е зададен флаг „Затваряне“, документът ще бъде затворен автоматично.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПАРИ – ПОЛУЧАВАЩ КАСОВ ОРЪД

(Документи -> Парични средства -> PKO)

Документът "Приходен касов ордер" е предназначен за записване на касови бележки. В зависимост от установения вид плащане, този документ може да се използва за записване на следните видове парични постъпления в касата: „Плащане от купувача“, „Връщане от доставчика“, „Връщане от отчетния“. В случай на регистриране на получаване на приходи от касата по време на продажби на дребно, се предоставят следните видове плащане - „Приход на дребно“ и Приход на дребно (UTII)". Освен това има вид получаване на пари като „Други“, което ви позволява да записвате получаване на пари с помощта на този документ, които не попадат в изброените по-горе видове плащания Конфигурацията предвижда отчитане на пари в няколко каси на компанията, следователно, при регистриране на документ , трябва да изберете касата, към която се записва получаването на пари в брой, в зависимост от състоянието на взаимните разчети с купувача, внесената сума може да бъде разделена автоматично (ако е необходимо) на отделни части. плащане за изпратени стоки и материали; плащане на авансово плащане от купувача в съответствие с правилата за отчитане записана в приходния касов ордер, тогава може да се издаде фактура въз основа на приходния касов ордер. В този случай фактурата се издава като фактура за авансово плащане. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ. Елементът „Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът „Въвеждане на база" ви позволява да въвеждате нови документи. на базата на избрания. Елементът „Отиди на дневник“ отваря общия дневник на документите и поставя курсора върху този документ, ако в потребителските настройки е зададен флаг „Затваряне на документа“. затворен.

ТЕГЛЕНЕ НА ПАРИ – РАЗХОДЕН КАСОВ ОРЕД

(Документи -> Парични средства -> RKO)

Документът "Разходен касов ордер" (RKO) е предназначен за записване на плащането на пари в брой. Нов документ се извиква от меню "Документи" / "Каса" / "Касов изходящ ордер". В зависимост от установения вид плащане с този документ могат да се записват следните видове плащания в брой: „Плащане към доставчика“, „Връщане на плащане на купувача“, „Издаване на сумата за отчитане“. Освен това има вид плащане на пари - „Други“, което ви позволява да използвате този документ за записване на парични разходи, които не попадат в видовете плащания, изброени по-горе. Конфигурацията предвижда отчитане на пари в различни каси на компанията, така че при изготвяне на документ трябва да изберете касата, от която ще се извършват плащанията в брой. Конфигурацията поддържа отделно отчитане на средствата по фирми в различни валути. Една каса (или няколко каси) могат да съхраняват средства съответно в рубли, долари и дойче марки за различни компании. При попълване на информация в касови апарати е необходимо да се запише валутата на средствата и фирмата, за чието име се харчат парите. В зависимост от състоянието на взаимните разплащания с купувача, депозираната сума може да бъде автоматично разделена (ако е необходимо) на отделни части при осчетоводяване на документа: - плащане за получени стоки и материали (услуги); - плащане за стоки и материали, приети за продажба от доверителя - плащане на аванс към доставчика. Всяка от тези части на внесената сума се отразява в съответствие със счетоводните правила. В раздела „Печат“ въвеждате необходимата информация за правилното формиране на печатната форма на документа, а именно: информация на кого е издадена касата (полето „Издаване“ в печатната форма на документа), т.к. както и основанието и приложението към документа. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ, позиция "Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид записите, които ще бъдат генерирани за този документ.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА БАНКОВИТЕ ОПЕРАЦИИ. ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДЕНИЕ

(Документи -> Банка -> Платежно нареждане)

Документът е предназначен за обработка и печат на платежни нареждания. Документи от този тип се създават, съхраняват и редактират в специален журнал "Платежни документи". Новият документ може да бъде извикан и в меню "Документи" / "Банка" / "Платежно нареждане". При създаване на нов документ фирмата, от чието име се издава платежното нареждане, се задава в съответствие с настройките по подразбиране за потребителя. Разплащателната сметка от справочник "Банкови сметки" се задава в съответствие с избраната основна разплащателна сметка за фирмата (раздел "Банкова сметка" във формуляра на фирмата). При натискане на бутон "О" се отваря информация за избраната разплащателна сметка, която може да се редактира, без да напускате документа. С натискане на бутона "..." се отваря директория "Банкови сметки" за посочената фирма в режим на избор, като можете да изберете друга разплащателна сметка. Информацията за платеца, получателя и целта на плащането се попълва автоматично в съответствие с данните, посочени в документа. Тази информация е представена в текстова форма, която може да бъде коригирана по всяко време. Редактирането на информация се извършва в раздела „Печат“. За да улесните попълването, можете да използвате специална обработка, която се извиква, като щракнете върху бутона „Попълване“. Специален прозорец предоставя списък с данните на платеца (получателя). С помощта на контролните клавиши (нагоре, надолу) можете да промените реда, в който се представят детайлите, както и да премахнете описанието на детайлите от текста. С помощта на бутона "Автоматично" можете да възстановите реда на детайлите, зададен в конфигурацията по подразбиране. Ако щракнете върху бутона "ОК", този текст ще бъде достъпен за редактиране в раздела "Печат". Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въведете нов Елементът „Отиди на дневник“ отваря общ дневник на документа и поставя курсора върху този документ затворен.

РЕД ЗА БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕНИЕ (РАЗПИСАНИЯ)

(Документи -> Банка -> Ред извлечение (разписка))

Информацията за постъпване на пари по разплащателната сметка се въвежда с помощта на документа "Ред за банково извлечение (разписка). Нов документ може да бъде издаден от елемент от менюто "Документи" / "Банка" / "Ред за извлечение (разписка) " Нов документ документ може да се издаде и чрез бутон "Получаване" в обработката на "Банково извлечение". валута на документа се попълва автоматично с валутата на избраната разплащателна сметка, като се има предвид, че в конфигурацията не се записват постъпления на безналични средства по сметки в чуждестранна валута като получаването на авансово плащане може да бъде записано с или без отчитане на НП: Възможни са следните опции за плащане: „Получаване от купувач“ и „Друго“. . Ако в банковото извлечение е посочен конкретен документ, по който е извършено плащането, то той може да бъде посочен в този документ като основен документ (бутонът "Основа" в документа). Ако като вид плащане е избрано „Друго“, формата на документа се променя и в него се появява полето „Сметка“ и стойностите на съответните подсметки. Тези полета се попълват от потребителя в съответствие с това по кои счетоводни сметки трябва да се отнесе получаването на безналични средства. Тези полета не са задължителни, но ако не са попълнени, няма да се генерират счетоводни записи за документа с вид плащане „друго“. Ако получаването на авансово плащане от купувача е записано въз основа на документа „Реда на извлечение (разписка)“, се съставя документът „Издадена фактура“. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ. Елементът „Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът „Въвеждане на база" ви позволява да въвеждате нови документи. на базата на избрания елемент "Отиди на дневник" отваря общия дневник на документите и поставя курсора върху този документ. Ако флагът „Затваряне на документа при преминаване към дневник“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕД (РАЗХОД)

(Документи -> Банка -> Ред извлечение (разход))

Информацията за дебитиране на пари от разплащателна сметка се въвежда с помощта на документа "Ред за банково извлечение (разход). Нов документ може да бъде създаден от елемент от менюто "Документи" / "Банка" / "Ред за извлечение (разход)." Нов документ може да се създаде и с помощта на бутона "Разход" в обработката на "Банково извлечение". Нов документ се отваря, когато щракнете върху бутона "Разход" в банковото извлечение, дефинираните параметри в банковото извлечение автоматично се попълва разплащателната сметка на фирмата с валутата на избраната разплащателна сметка чуждестранен доставчик възниква, когато документът „Получаване на стоки и материали (внос)“ се оформя по специално споразумение с чуждестранния доставчик, превеждащ средства от разплащателна сметка в чуждестранна валута. За да направите това, трябва да попълните документа „Реда за банково извлечение (разход)“, като посочите разплащателната сметка в чуждестранна валута в него. Във всички останали случаи преводът на пари от валутна разплащателна сметка се записва в конфигурацията като превод на авансово плащане във валута към доставчика. Плащането може да бъде записано със или без отчитане на НП. В документа трябва да се посочи видът на плащането. Възможни са следните опции за плащане: „Плащане към доставчик“, „Връщане към купувача“, „Друго“. Ако в банковото извлечение е посочен конкретен документ, по който е извършено плащането, то той може да бъде посочен в този документ като основен документ (бутонът "Основа" в документа). Ако като тип плащане е избрано „Друго“, формата на документа се променя и в него се появява полето „Сметка“ и стойностите на съответните подсметки. Тези полета се попълват от потребителя в зависимост от това по кои счетоводни сметки да се отпишат безналичните средства. Тези полета не са задължителни, но ако не са попълнени, няма да се генерират счетоводни записи за документа с вид плащане „друго“. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ, позиция "Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид записите, които ще бъдат генерирани за този документ.

КОНТРОЛ НА ИНВЕНТАРА. ПРИЕМАНЕ В СКЛАДА

(Документи -> Склад -> Приход в склад)

Документът "Капитализация" е предназначен да документира факта на капитализация на инвентарни позиции. Документът може да бъде съставен въз основа на завършена инвентаризация с помощта на документа „Инвентаризация (по склад)“ или като безплатен документ при произволно получаване на стоки и материали. Документите "Капитализация" се създават, съхраняват и редактират в дневник "Складови документи". Новият документ може да бъде извикан и чрез менюто „Документи” / „Складове” / „Капитализация на стоки и материали”. В случай на произволна капитализация, за да отразите правилно транзакцията в счетоводството, можете да попълните информация в група от полета, обединени от името „Счетоводна транзакция“. Попълването на тези полета не е задължително. Ако обаче тези полета не са попълнени, счетоводните записи за този документ няма да бъдат генерирани. Спецификацията на документа се попълва по стандартния начин - ред по ред или избор от каталог. Ако документът е съставен въз основа на документа „Инвентаризация (по склад)“, спецификацията на документа се попълва в съответствие с данните, посочени в този документ. Цените в този случай се определят в съответствие с цените, посочени в описа. Капитализацията на стоково-материалните запаси може да се извърши и по произволни цени, които се задават в отделен прозорец „Параметри на документа“, който се извиква чрез натискане на бутона „Цени“. Цените могат да се коригират ръчно. Трябва да се отбележи, че с помощта на този документ се записва получаването на готови продукти в склада; С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ. Елементът „Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът „Въвеждане на база" ви позволява да въвеждате нови документи. въз основа на избрания. Елементът „Промяна на спецификацията на документа“ ви позволява да извършвате групови действия за промяна на характеристиките на документа. различни типове. Елементът „Отиди в дневника“ отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ, ако в потребителските настройки е зададен флаг „Затваряне“, документът ще бъде затворен автоматично. Елементът „Актуализиране на цените в указателя“ ви позволява да зададете в указателя с цени същите цени като тези, посочени в документа за тези артикули, които са посочени в документа, и автоматично да преизчислите други цени според посочените надценки.

ВЗЕМАНЕ ОТ СКЛАДА

(Документи -> Склад-> Отписване на склад)

Документът "Отписване" е предназначен за обработка на отписването на материални запаси. Документът може да бъде съставен въз основа на завършена инвентаризация (документ „Инвентаризация (по склад)“) или като безплатен документ в случай на произволно отписване на инвентарни позиции. Документите "Отписване" се създават, съхраняват и редактират в дневник "Складови документи". Новият документ може да бъде извикан и чрез меню "Документи" / "Складове" / "Отписване на стоково-материални запаси". В група полета "Счетоводна транзакция" попълнете данни за сметките и подсметките, към които трябва да бъде приписана тази бизнес операция. Полетата се попълват чрез справочника "Сметкоплан". Тези полета не са задължителни за попълване, но ако са оставени празни, няма да се генерират счетоводни записи за документа. При качване на операции се анализира посочената счетоводна сметка. В зависимост от посочената сметка позициите на документа могат да бъдат качени в счетоводния отдел като стоки, материали или продукти, независимо от това как са разпределени позициите на инвентара между партидите. Поради това се препоръчва да се документира отписването на различни видове материални запаси, като се използват различни документи за отписване. Спецификацията на документа се попълва по стандартния начин - ред по ред или избор от каталог. В случай, че инвентарните позиции се отписват от склад за продажба на дребно, към спецификацията на документа се добавят колоните Цена и Сума, в които се попълва информация за цените, по които се записват инвентарните позиции в склада за търговия на дребно. В съответствие с тези цени стоково-материалните запаси ще бъдат изписани от склада на дребно. В случай, че се съставя документ на базата на документ "Опис (по склад)", неговата спецификация се попълва автоматично в съответствие с данните, посочени в описа. Когато документът е съставен, партидите се отписват автоматично в съответствие с метода за изчисляване на разходите, установен във формуляра на компанията. Документът също така има възможност да посочи конкретна партида, от която ще бъдат отписани инвентарни позиции (колоната „Партида“ в спецификацията на документа). С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ, позиция "Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид записите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификацията на документа. Елементът „Добавяне от документ“ ви позволява да попълните спецификация на документ, като комбинирате спецификациите на няколко документа от различен тип. Елементът „Отиди на дневник“ отваря общия дневник на документи и поставя курсора върху този документ. Ако флагът „Затваряне на документа при преминаване към дневник“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В СКЛАДА

(Документи -> Склад-> Складов опис)

Документът е предназначен за извършване на инвентаризация в складове на едро и дребно. Чрез бутона „Операция” променяте вида на извършената операция и името на документа „Инвентаризация по склад” (инвентаризация в складове на едро) или „Инвентаризация (на дребно) (инвентаризация в складове на дребно). Документът „Складов опис“ е предназначен за формиране и отпечатване на съвпадащ лист и инвентарен списък при извършване на инвентаризация в складовете на едро на дружеството, както и издаване на актове за отписване и капитализиране на излишни инвентарни позиции въз основа на този документ, ако има несъответствия между действителните и документирани салда на стоково-материалните запаси. Новият документ се извиква от меню "Документи" / "Складове" / "Складов опис". Данните в инвентарния лист могат да се попълват автоматично с информация за наличностите на стоково-материалните запаси в посочения в документа склад на едро с помощта на бутона "Попълване". В зависимост от позицията на превключвателя "Тип инвентаризация" се изчисляват инвентарните салда в склада по отношение на фирмата, избрана в документа към датата на регистрация на инвентаризацията или за фирмата като цяло (за всички фирми). Осчетоводяването на документ не води до движение в регистрите, но въз основа на резултатите от инвентаризацията можете да изпишете подчинените документи: „Отписване на инвентарни позиции“ и „Капитализация на инвентарни позиции“. Съставът на тези документи ще бъде попълнен според резултатите от инвентаризацията, т.е. спецификацията на документа „Капитализация на инвентарните позиции“ ще включва излишните инвентарни позиции, идентифицирани в резултат на инвентаризацията, и спецификацията на документът „Отписване на инвентарни позиции“ ще включва тези инвентарни позиции, които трябва да бъдат отписани въз основа на резултатите от инвентаризацията. След като тези документи бъдат обработени, количеството на инвентарните позиции в склада ще бъде равно на действителния брой на инвентарните позиции, записани в инвентарния лист. Документът „Инвентаризация (на дребно)“ е предназначен за записване на остатъците от инвентарни позиции в складове на дребно по продажни цени. Новият документ се извиква от меню "Документи" / "Складове" / "Инвентаризация (търговия на дребно). Чрез бутона "Попълване" спецификацията на документа може да се попълни с наличностите в склада на дребно. Води се осчетоводяване на стоково-материалните запаси по продажни цени. Ако инвентарните артикули са били прехвърлени в склада на дребно на различни цени, тогава документът ще съдържа два реда с едни и същи инвентарни позиции, но с различни цени, количеството стоки, изчислено от въведените документи в информационната база се записва в превключвателя „Тип инвентаризация” Наличностите в склада се изчисляват по отношение на фирмата, избрана в документа към датата на регистрация на инвентаризацията или за фирмата като цяло (за всички фирми). . След извършване на инвентаризация в склада на дребно в колона „Бр. факт" се въвеждат салдата на стоково-материалните запаси след продажби на дребно. Разликата между тези две стойности ще бъде количеството продадени инвентарни артикули. Тази информация ще бъде изчислена и записана в документа в колона „Изключено“. Въз основа на документа „Инвентаризация (продажба на дребно)“ можете да въведете документ „Продажби (продажба на дребно)“ или „Отчет KKM“. Спецификацията на тези документи автоматично включва информация за продадени артикули (информация от колона „Изключено“). При осчетоводяване на документа „Отчет за KKM“, изпращането на инвентарни артикули и получаването на пари в касата ще бъдат незабавно записани при осчетоводяване на документа „Продажби (продажба на дребно)“, само изпращането на инвентарни артикули от склада на дребно; да бъдат записани. Удобно е да се състави документ „Продажби (на дребно)“, ако например приходите от магазин се получават ежедневно и се записват в информационната база с помощта на съответните платежни документи, но информацията за продажбите (или резултатите от инвентаризацията) е получава се от офиса само веднъж седмично. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Въведете въз основа" ви позволява да въвеждате нови документи на базата на избрания. Елементът „Отиди на дневник“ отваря общ дневник на документа и поставя курсора върху този документ, ако в потребителските настройки е зададен флаг „Затваряне на документа“, документът ще бъде затворен автоматично. .

ПРЕОЦЕНКА НА ДРЕБНО СКЛАД

(Документи -> Склад-> Преоценка (продажба на дребно)

Документът "Преоценка (на дребно)" е предназначен за преоценка на инвентарни салда в склад за търговия на дребно. Документи "Преоценка (на дребно)" се създават, съхраняват и редактират в дневник "Дневник на складовите документи". Новият документ може да бъде извикан и от меню "Документи" / "Склад" / "Преоценка (на дребно)". Салдата се преоценяват в склада на дребно за фирмата, избрана в документа. След избор на фирма и склад на дребно спецификацията се попълва автоматично в документа. Спецификацията на документа се попълва с остатъци от стоково-материални запаси, намиращи се в дадения склад и свързани с избраната в документа фирма. По всяко време можете автоматично да попълните спецификацията на документа, като щракнете върху бутона "Попълване". Ако в склад за търговия на дребно има салда от едни и същи инвентарни позиции на различни цени, тогава документът ще съдържа няколко реда с едни и същи инвентарни позиции, но с различни цени. Можете да преоценявате не целия баланс на конкретна позиция, а само част от него. В този случай в документа трябва да се посочи количеството инвентарни позиции, които трябва да бъдат преоценени и да се определи новата цена. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Позицията "Отчет за движение на документи" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направени от този документ Показва позицията "Отчет за осчетоводените записи". в табличен вид транзакциите, които ще бъдат генерирани въз основа на този документ, ви позволяват да въвеждате нови документи въз основа на избрания. Типът цена, който е посочен в настройките на счетоводните параметри в раздела "Режими на работа", се актуализира като тип цена на дребно. Елементът "Промяна на спецификация на документ" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики на спецификация на документ. Елементът „Отидете в дневника“ отваря общия дневник на документите и поставя курсора върху този документ. Ако флагът „Затваряне на документа при преминаване към дневник“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

КОМПЛЕКТИ

ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОБОРУДВАНЕ (НЕКОНФИГУРАЦИЯ).

(Документи -> Комплекти -> Комплекти за инвентар

Документът "Инвентарни възли" е предназначен да документира операцията по сглобяване на комплект от компоненти. Документи от този тип се създават, съхраняват и редактират в специален журнал "Комплекти". Новият документ може да се извика и в меню "Документи" / "Комплекти" / "Опис и материални комплекти". Комисионната се състои от два етапа, които се документират в един документ, а именно изписване на компоненти и получаване на готовия комплект в склада. Компонентите се отписват от изпращащия склад, който е посочен в документа като „Склад“ в групата елементи „Организация“. Готовият комплект се получава в склада, който е посочен в документа като „Получател“. Броят на компонентите се задава в съответствие с определеното количество за всеки компонент в подчинената директория "Съдържание на комплекта" и броя на сглобените комплекти. В списъка можете произволно да променяте количеството и да добавяте нови компоненти, независимо кои компоненти са посочени като част от комплекта в директория „Номенклатура“. Когато регистрирате компоненти, можете да изберете вида на инвентара (продукт, материал, продукт), като който компонентите ще бъдат осчетоводени в склада. Цената, на която компонентите се кредитират в склада, се изчислява автоматично въз основа на цената, на която комплектът се отписва, и определения ценови коефициент. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Позицията "Отчет за движение на документи" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направени от този документ Показва позицията "Отчет за осчетоводените записи". в таблична форма транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът „Отидете в дневника“ отваря общия дневник на документите и поставя курсора върху този документ, ако флагът „Затваряне на документа при преминаване към дневник“ е зададен в потребителските настройки , документът ще бъде автоматично затворен.

РАБОТА С ККМ. ПРОВЕРЕТЕ KKM

(Документи -> Работа с касови апарати -> Касова бележка

Документът "Разписка KKM" е предназначен за регистриране на масови продажби на дребно на стоки на обществеността. Документът "KKM разписка" може да бъде издаден само от склада и за фирмата, които са посочени в потребителските настройки по подразбиране. Получаването на парите се записва в касовия апарат, също зададен в потребителските настройки по подразбиране. Промяната на тези параметри не е предвидена в самия документ. Както във всеки друг документ за търговия на дребно, доставката на стоки и материали може да се извършва само по фиксирани цени. Документът може да бъде издаден от склад на едро и дребно. Ако документът е издаден от склад на едро, тогава цените се използват като фиксирани цени, чийто вид се определя в раздела „Режими“ в настройките на счетоводните параметри. Същият тип цени се използва при доставка на услуги на дребно. Ако документът е издаден от склад за продажба на дребно, тогава цените се фиксират в момента на получаване на инвентарните позиции в склада за продажба на дребно - в документа „Получаване на дребно“ или „Прехвърляне на инвентарни позиции (продажба на дребно)“. Документите "KKM разписка" могат да се използват за масова търговия на дребно с помощта на KKM в режим на фискален регистратор или в режим "On Line" (а в режим "On Line" чековете се генерират автоматично). Документът "KKM разписка" може да бъде издаден и ако в конфигурацията няма свързан касов апарат. В този случай за касов апарат може да се избере касов апарат, който не е касов, а касовата бележка да се разпечата под формата на касова бележка. Приходните бележки се създават, съхраняват и редактират в дневник "ККМ разписки". Новият документ може да бъде извикан и чрез менюто "Документи" / "Купувачи" / "Разписка ККМ". Изборът на стоки в документ може да се извърши с помощта на бар скенер. Можете също да въведете ръчно баркод в полето "Баркод"; конфигурацията ще намери този продукт и автоматично ще попълни информация за него в спецификацията на документа. При избора на стоки спецификацията на документа автоматично задава цените, на които стоките са прехвърлени в склада на дребно, т.е. цените, посочени в документа „Прехвърляне на стоки и материали (на дребно)“ или цените, посочени в документа „Получаване на дребно” като цени на дребно. Документи от типа "Разписка KKM" се издават в конфигурацията по време на смяната на касата на KKM. В края на смяната на касовия апарат се извършва специална регулаторна обработка „Затваряне на касови смени“ (меню „Документи“ / „Купувачи“ / „Поддръжка на касови машини“ / „Затваряне на касови смени“). Всички текущи документи "Проверка" се изтриват; вместо това се генерира и осчетоводява обобщен документ „KKM Report“, който обобщава продажбите на дребно за конкретен KKM (посочен в настройките за обработка). За да се ускори работата, документът „Получаване“, когато се осчетоводява, отчита само промяната в баланса на стоките в склада и отписването на партиди стоки не се извършва, т.к. Това е най-дългата процедура и не се извършва, за да се намали времето, необходимо за обработка на чек. Партидно отчитане на стоките се извършва още по време на изпълнението на консолидирания документ „Отчет на KKM“. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ. Елементът "Въведете" въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на избрания. Елементът "Отидете в дневника" отваря общия дневник на документите и поставя курсора върху този документ. Ако флагът „Затваряне на документа при преминаване към дневник“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

ЗАКРИВАНЕ НА КАСА

(Документи -> Работа с касови апарати -> Закриване на касова смяна

Закриване на касови смени. В края на смяната на касовия апарат, специална регулаторна обработка „Затваряне на смени на касовия апарат“ изтрива всички текущи документи „Приходна бележка“ и вместо тях се генерира обобщен документ за смяна на касовия апарат „Отчет на касовия апарат“, който събира всички продажби в търговията на дребно със специфична каса на смяна. При осчетоводяване на документа „Отчет KKM“ той генерира обобщени транзакции за всички регистри, включително за партиди стоки и за взаимни разплащания с контрагенти. Документите едновременно записват както факта на изпращане, така и факта на плащане. Просто в края на смяната на касовия апарат, редовната обработка „Затваряне на касова смяна“ незабавно генерира „Отчет за смяна на каса“.

ВЪВЕЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ МАТЕРИАЛИ ОСТАТЪЦИ В СКЛАДА

(Документи -> Въведете салда -> Въведете складови салда

Документът „Въвеждане на салда на инвентарни позиции“ е обобщен документ, с помощта на който се въвеждат началните салда на съответните партиди инвентарни позиции. С помощта на документа „Въвеждане на инвентарни салда“, на етап стартиране на работата на системата, можете директно да установите салдата в склада и да въведете съответните партиди, без да издавате фиктивни документи. При изпълнението на този документ се записват не само промените в салдата на стоково-материални запаси в съответния склад, но също така се въвежда съответната информация за партиди стоково-материални запаси. Необходимо е да се вземе предвид фактът, че стоки от една партида, например партида стоки, приети за продажба от един изпращач, могат да бъдат разположени в няколко склада. В този случай трябва да издадете отделен документ за въвеждане на салда за всеки склад. Конфигурацията предвижда разделяне на отчитането на материалните запаси по складове (материално отговорни лица) и фирми. За всяка комбинация фирма-склад трябва да създадете собствен документ за въвеждане на салда. Видът на партидата на входящите салда се определя от зададения тип операция (бутона „Операция“ в документа) и избрания статус на партидата (полето „Вид инвентарни материали“). В зависимост от установения тип операция екранната форма на документа се променя.

ВЪВЕЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ НАЛИЧИЯ В СКЛАДА В документа трябва да изберете операция – Инвентарни салда в склада. Чрез документа се въвеждат салдата на всички партиди стоково-материални запаси, съхранявани в склада на фирмата. Състоянието на партидата се определя в полето „Тип инвентарни позиции“. Броят на въведените документи се определя от количеството първоначална информация за салдата на стоково-материалните партиди, с които потребителят разполага. Ако потребителят разполага само с обобщена информация за салда на наличности и не може да я детайлизира до ниво състояние на партида, тогава се изготвя един документ с тип на наличността „Продукт (закупен)“. В този случай информацията за доставчика може да не е посочена. В зависимост от избрания тип склад (на едро или дребно) видът на документа се променя: Въвеждане на складови салда в склад или Въвеждане на складови салда в склад (на дребно). В колоната „Сума (руб.)“ въведете общата цена на балансите на запасите в счетоводната валута. В колоната „Общо (RUB)“ се изчислява общата цена на балансите на запасите, като се вземат предвид данъците. В колоната „Общо (USD)“ общата цена на входящите салда на материалните запаси се изчислява във валутата на управленското счетоводство. Сумата се преизчислява по курса, посочен в директорията „Валути“ към датата на документа. Общите суми във валутата на счетоводното и управленското счетоводство могат да бъдат произволно коригирани от потребителя. При въвеждане на салда в склад на дребно е необходимо допълнително да се попълни информация за продажната цена, по която ще се осчетоводяват и продават стоково-материалните запаси на дребно (Продажна цена). Продажната цена винаги се попълва в счетоводната валута. Параметри на партидата: собственост, страна на произход и номер на митническа декларация се въвеждат в съответните колони на спецификацията на документа.

ВПИСВАНЕ НА ОСТАТЪЦИ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ПРЕХВЪРЛЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

За въвеждане на салда е необходимо да зададете операцията – Салда на материални запаси предадени за продажба. Чрез този документ се въвеждат салдата на стоково-материалните запаси, налични на комисионера за продажба. Всеки комисионер трябва да има собствен документ за въвеждане на салда. В заглавната част на документа трябва да се посочи комисионерът и договорът, по който се вписват балансите на стоково-материалните запаси. Ако комисионерът е оставил стоки и материали за продажба, които имат различен статус на партида, например продукти, материали (резервни части), закупени стоки и стоки, приети за комисионна, тогава за всеки статус на партида е необходимо да се изготви собствен документ за въвеждане на салда. В случай, че комисионерът все още има стоки за продажба, които преди това са били приети за комисионна от изпращача (Вид инвентарни позиции – стоки (приети)), тогава е необходимо да се посочи в полетата „Насрещна страна“ и „Споразумение“ ( Доставчик на партида) изпращачът и договорът, по силата на който стоките са приети за комисионна. Във всички останали случаи попълването на тези полета не е задължително. Табличната част на този документ има колона - „Стоим. » която посочва общата себестойност на стоката, за която е прехвърлена за продажба. Общата цена е посочена във валутата, посочена в договора на комисионера, посочен в документа.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДАДЕНИ СТОКИ ОТ УСЛОВИТЕЛЯ

Необходимостта от въвеждане на началните салда за продадените стоки на принципала възниква, ако към момента на въвеждане на началните салда стоките на принципала вече се считат за продадени (съставен е документ за изпращане на стоки, приети за продажба от принципала на купувача), но главницата все още не е платена за тези стоки (не е изготвен документът „Отчет до комитента“). Типът артикули в инвентара в този документ е зададен на „Продукт (приет)“. В документа се посочва принципалът и неговото споразумение, по което има остатъци от продадени стоки, за които принципалът все още не е осчетоводен. Всеки принципал трябва да има свой документ. В табличната част на документа в колоната „Сума“ се посочва себестойността на продадените стоки в счетоводната валута, посочена в настройките. При извършване на окончателни разчети с принципала въз основа на този документ се въвежда документът „Отчет до принципала“. С помощта на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в което е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направена от този документ. Елементът „Отчет за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът „Въвеждане на база" ви позволява да въвеждате нови документи. на базата на избрания. Елементът „Промяна на спецификацията на документа“ ви позволява да извършвате групови действия за промяна на характеристиките на документа. Затваряне на документ при преминаване към дневник” е зададен флаг в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

ДОКЛАДИ

1. ОТЧЕТ „ПОРЪЧКИ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ”. Отчетът показва пълен или частичен (ако е инсталиран филтър) списък с подредени елементи от инвентара. Отчетът може да показва информация за реда на конкретни артикули от инвентара. Изборът на инвентарни позиции се извършва с помощта на съответните филтри: инвентарни позиции, инвентарни групи, свойства на инвентарни позиции.

2. ОТЧЕТ „ЗАЯВКИ ОТ КУПУВАЧИ”. Този отчет е предназначен да показва информация само за незавършени клиентски поръчки. Отчетът показва пълен или частичен (ако е инсталиран филтър) списък с незавършени клиентски поръчки. Информация за всички заявки на купувачи, включително попълнени заявки, можете да получите в регистъра на заявките, генериран от справка „Регистър на документите“. Справка за незавършени заявки може да се покаже на всяка дата. В полето "Към дата" посочете датата, на която трябва да видите всички незавършени приложения.

3. ОТЧЕТ „ПЛАЩАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА”. Отчетът е предназначен за следене на плащанията по клиентски заявки. Позволява ви да изведете информация за приложенията в следните раздели: фирма, собственост на купувача, купувач (контрагент), споразумение, заявление на купувач, платежен документ (документ за заем). За всяко заявление се показват движенията му за отчетния период и сумата на плащането за заявлението във валутата на взаимни разплащания по настоящото споразумение. Счетоводното отчитане на плащанията по заявките се извършва по фирма и договор. Ако според заявката се изпрати повече от платената сума, сумата на плащането е отрицателна.

4. ДОКЛАД “ОТЧЕТ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИОННИ ОСТАНЦИ”. С помощта на този отчет можете да следите информация за движението на стоково-материалните запаси в конкретен склад, за конкретна фирма. Можете също така да наблюдавате информацията за движението на стоково-материални запаси в контекста на различни аналитични характеристики на управленското счетоводство. Използвайки филтри в отчета, можете да показвате информация само за движението на стоково-материалните запаси в конкретен склад (или в няколко склада, използвайки множество филтри). Данните в отчета могат да бъдат представени както в основни, така и в базови мерни единици. Ако за отчета са зададени основни мерни единици, можете да покажете количествени резултати за всяка от инвентарните групи в отчета. За да направите това, трябва да зададете флага "Общо по групи". За да получите по-пълна картина на движението на инвентарните позиции, можете да зададете флага „Показване на салда с комисионери“ и да получавате информация не само за движението на вашите собствени инвентарни позиции в складовете, но и за прехвърлянето на инвентарни позиции за продажба на комисионери.

5. ОТЧЕТ „ОСТАНЦИ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ”. В отчета "Материални салда" можете да извеждате данни за инвентарни салда с разпределение по склад. В отчета са представени както количествени, така и обобщени показатели на стоково-материалните запаси.

6. ДОКЛАД „СПИСЪК НА ПАРТИДИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ”. Отчетът „Партидна ведомост на материалните наличности и материали” представя не само количествени, но и общи показатели на инвентарните позиции. С помощта на този отчет можете да разберете колко материални запаси са регистрирани при определен материален обект, да разберете от кой доставчик е дошъл артикулът от инвентара, колко по себестойност е бил изразходван артикулът от инвентар за определен период и т.н.

7. ДОКЛАД “ОТЧЕТ ЗА ПРОЕКТА”. Отчетът по проекта е предназначен за получаване на информация за изпълнение на клиентски заявки, наблюдение на изпълнението на поръчки от доставчици, както и движението на стоково-материалните запаси, групирани по проекти. В отчета за проекта можете да изберете данни, като използвате различни филтри. С помощта на групата настройки "Подробности за отчета" можете да зададете различен ред на представяне на данните в отчета. За да получите повече визуална информация в отчетите, не се препоръчва да задавате детайлност за голям брой параметри, това ще доведе до тромаво представяне на данните в отчета.

8. ОТЧЕТ „ОТЧЕТ ЗА ПРОДАЖБИТЕ НА АРТИКУЛИ”. Този отчет е предназначен за показване на информация за продажбите на артикули от инвентара. В отчета можете да получите пълна информация за покупните и продажните цени на стоково-материалните запаси, печалбата и оборота, получен от продажбата на стоки. Този отчет също така показва информация за предоставените отстъпки при продажба на стоки, размера на ДДС, платен при получаване и продажба на стоки. С помощта на настройките на отчета можете да изберете и групирате параметрите на отчета по различни начини.

9. ОТЧЕТ “ЗАПАСИ ОТ МАТЕРИАЛИ”. Отчетът е предназначен да показва информация за запасите от инвентар. Отчетът показва пълен или частичен (ако е инсталиран филтър) списък на запазени елементи от инвентара.

10. ДОКЛАД „ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ”. Отчетът се използва за получаване на информация за взаимни разплащания с контрагенти. В конфигурацията можете да получите три различни типа отчети: общи взаимни разчети, по доставчици, по клиенти.

11. ОТЧЕТ „ОТЧЕТ ЗА КЛИЕНТИ”. В клиентския отчет можете да получите обобщена информация за движението и плащането на стоково-материалните запаси. В този отчет, за разлика от отчета „Изявление на контрагентите“, можете да получите информация за това кои инвентарни позиции са били изпратени на клиенти (получени от доставчици). Справката може да показва информация за общи взаимни разчети или за взаимни разчети с контрагенти - купувачи или доставчици. Данните в отчета могат да се показват в управленска или счетоводна валута, в зависимост от настройките.

12. ДОКЛАД „ОТЧЕТ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ”. Справката е предназначена за показване на информация за осчетоводяването на стоково-материални ценности, получени от принципала. В отчета можете да избирате информация за конкретни инвентарни позиции, инвентарни групи, както и произволен списък с инвентарни артикули, инвентарни групи и свойства на инвентара (множествен филтър).

13. ДОКЛАД „ДОКЛАД ДОКЛАД НА КОМИСИАНИТЕ“. Отчетът е предназначен да покаже информация за счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси, прехвърлени за продажба на комисионера.

14. ОТЧЕТ “КАСОВ ОТЧЕТ”. Справката е предназначена да показва информация за паричния поток в касата. Отчетът показва парични салда и парични потоци за цялата или само за избраната валута. Справката може да бъде изведена за всички касови апарати, включени във фирмата, или само за една от касите. Използвайки множествен филтър, можете да изберете данни от списък с произволно избрани касови апарати в отчета. За да получите едновременно подробна информация за паричния поток във всяка каса в обобщения отчет, трябва да поставите отметка в квадратчето „Каси“ в списъка „Подробности за отчета“.

15. ОТЧЕТ „БАНКОВ ОТЧЕТ”. Отчетът е предназначен да показва информация за движението на безналичните пари по разплащателните сметки. Сумите в отчета могат да бъдат показани в счетоводната валута или във валутата на управленското счетоводство. Отчетът показва непарични салда и парични потоци за всички или само тези текущи сметки, които имат избраната валута. Справката може да се генерира за всички разплащателни сметки, по които се извършват безкасови плащания или само за конкретна разплащателна сметка. Използвайки множествен филтър, можете да изберете данни от списък с произволно избрани текущи сметки за вашия отчет.

16. ОТЧЕТ „ДИНАМИКА НА ПРОДАЖБИТЕ”. Отчетът има за цел да получи информация за динамиката на продажбите за избрания период. Периодът на анализ се задава в настройките на отчета (Период). Анализът на данните в отчета може да бъде детайлизиран до нива ден, седмица, месец, тримесечие и година. Тоест, с помощта на този отчет можете например да получите сравнително описание на продажбите за годината с подробности по месеци. В този случай в периода на генериране на отчета трябва да се посочи начална дата и крайна дата на годината, както и детайлът - месец. Ако обектът на анализ е купувачът, тогава е възможно да се извърши сравнителен анализ на динамиката на продажбите за различни купувачи. Можете също да използвате концепцията за основната собственост на купувачите. Използвайки основната собственост на купувачите, е удобно да извършите сравнителен анализ на продажбите на стоки в различни градове. За да направите това, трябва да изберете „Град“ като основен имот в настройките на счетоводството, а във формата за купувач трябва да изберете от директорията „Стойност на имота“ името на града, в който се продават стоките. Като зададете „Атрибути на купувача“ като анализиран индикатор, можете да получите информация за динамиката на продажбите във всеки конкретен град и да извършите сравнителен анализ. Ако обектът на анализ е доставчик, тогава може да се направи сравнителен анализ на динамиката на продажбите за различни доставчици. Можете да сравните динамиката на продажбите на стоки от няколко конкретни доставчици; можете да посочите произволен списък с доставчици с помощта на множество филтри) или да зададете различни стойности на свойствата за доставчици (например местни производители и вносни доставчици) и да получите сравнителен анализ на динамиката на продажбите по отношение на свойствата на доставчика.

17. ОТЧЕТ „ДИНАМИКА НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ”. Докладът има за цел да оцени динамиката на общото състояние на дружеството. Позволява ви да получите пълната структура на активите и пасивите, както и тенденциите в техните промени. Справката може да се генерира за цялата фирма или за конкретна фирма, която е част от компанията. Ако фирмите, които са част от компанията, имат едно и също юридическо лице, но различни характеристики на управленското счетоводство, тогава ще бъде интересно да се генерира отчет отделно за юридическото лице („Юридическо лице“) или за различни аналитични характеристики на управленското счетоводство ("Контролни анализи") за сравняване на данни и оценка на динамиката на промените в оборотния капитал. Отчетът може да бъде генериран за всеки период с всякакви подробности за данните. Например, за да сравните динамиката на оборотния капитал по седмица от месеца, трябва да зададете периода на месеца и детайла на седмицата. Отчетът се показва под формата на диаграми, които показват активите и пасивите за различни позиции на оборота. Има и графика, която дава сравнително описание на активите и пасивите - съотношението на пасивите и активите.

18. ОТЧЕТ „АНАЛИЗ НА ПРОДАЖБИТЕ”. Докладът е предназначен за анализ на рентабилността на продажбите. Отчетът показва информация за всички продажби, направени през посочения в отчета период.

19. ДОКЛАД „ТЪРГОВСКИ ШАХ”. Справката е предназначена и за анализ на продажбите. Справката се показва под формата на шахматна дъска. По хоризонталната и вертикалната ос на отчета можете да показвате разнообразна информация в отчета, в зависимост от избраните отметки в списъците „Хоризонтално“ и „Вертикално“. Например, можете да покажете списък с клиенти (купувачи) хоризонтално (в ред) и списък с продукти вертикално (в колони). В пресечната точка се показва информация за продажбите на този продукт на този купувач. Ако при разглеждане на отчет задържите курсора на мишката върху число и щракнете двукратно с левия бутон на мишката, ще се отвори разбивка на сумата, тоест справка за продажбите на даден продукт на даден контрагент с оповестяване на доставчици на стоки и консумативни документи.

20. ОТЧЕТ „АВВ – АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ”. Отчетът „ABC анализ на инвентарните артикули“ ви позволява да изчислите такива характеристики като количеството на изпратените инвентарни артикули по цени за доставка, сумата и процента на печалбата, изчислени въз основа на количеството на пратката и себестойността на датата на изпращане на всеки от тези характеристики на инвентарните позиции. Данните за рентабилността на инвентарните позиции могат да бъдат показани под формата на диаграма и може да се извърши сравнителен анализ на рентабилността на различни инвентарни позиции в парично изражение. Рентабилността на стоково-материалните запаси се изчислява както в абсолютно изражение, във всяка валута, така и като процент.

21. ДОКЛАД „ABC – АНАЛИЗ НА КУПУВАЧИТЕ”. Докладът „ABC анализ на клиенти“ е предназначен за анализ на взаимоотношенията с клиентите. С помощта на настройките на отчета можете да правите различни селекции и групи от параметри на отчета. В отчета можете да изберете информация за конкретни контрагенти, групи от контрагенти, както и произволен списък от контрагенти, групи от контрагенти и свойства на контрагентите (множествен филтър). В този отчет можете да анализирате информация за разходите за артикули от инвентар, изпратени до конкретен купувач, приходи, получени при доставка на артикули от инвентар до купувача и сумата на плащането. Въз основа на тези данни отчетът изчислява процента на печалба от пратката в стойностно и процентно изражение. Данните са представени не само в табличен вид, но и в графична форма, с помощта на която е лесно да се сравнят параметри като печалби като процент от пратките, абсолютни печалби, както и общ оборот от продажби (приходи по пратка) за различни клиенти.

22. ОТЧЕТ “ГРАФИК ЗА ПЛАЩАНЕ”. В търговията често има ситуации, когато изпращането (получаването) на стоки не е придружено от едновременно плащане. В този случай можем да кажем, че на купувача (или, съответно, на доставчика) се предоставя търговски заем, който трябва да бъде изплатен до определена дата. Срокът на заема в конфигурацията е посочен под формата на споразумение с контрагента. Въз основа на срока на заема с контрагента, датата на плащане се изчислява автоматично в документа (полето „Плащане до“ в документа). Потребителят има възможност да промени датата на плащане в документа. Навременното плащане на документите се следи с помощта на отчета „График за плащане“. Този отчет изготвя график на плащанията и постъпленията на средства от контрагентите. В него можете да получите информация какви задължения за плащане имат контрагентите към фирмата и, обратно, какви задължения има фирмата към контрагентите. Сроковете за погасяване на дълга се изчисляват въз основа на датата на плащане, посочена в документа. Графикът на плащанията може да бъде показан за всяка дата.

23. ОТЧЕТ „ПЛАНИРАНЕ НА ПОКУПКАТА”. Този отчет има за цел да анализира продажбите на стоково-материални запаси и да планира необходимия обем покупки за определен период. Необходимият обем покупки се изчислява, като се вземат предвид минималното салдо, салдото на запасите в началото на периода на продажбите и средната скорост на продажбите. Минималното салдо е посочено за всяка инвентарна позиция във формуляра му. В този отчет можете също да получите пълна информация за скоростта на продажбите на артикулите от инвентара (т.е. средния обем на продажбите на артикулите от инвентара на ден) в дните, когато артикулите от инвентара са били налични, и броя на тези дни. Отчетът „Планиране на покупките“ определя периода на анализ на продажбите и периода на планиране на доставките. Периодът на анализ на продажбите е периодът на базата на продажбите, за който се изчислява средният процент на продажби на стоково-материалните запаси на ден. Въз основа на този процент на продажби се изчислява прогнозният обем на продажбите на артикули от инвентара за периода на планиране на доставките. Въз основа на очаквания обем на продажбите и първоначалното складово салдо, количеството инвентарни позиции, които трябва да бъдат закупени, се изчислява, така че до края на периода на планиране на доставките оптималното количество инвентарни позиции, равно на минималния баланс, остава в склада. Правилният избор на граници за периода на анализ на продажбите ви позволява да постигнете най-точната оценка на очаквания обем на продажбите. Така че, за артикули от запаси, нивото на продажбите, което не е обект на сезонни колебания и средно остава на същото ниво през цялото време, трябва да изберете възможно най-големия период на анализ, например една година. В допълнение към изчисляването на необходимия обем покупки, отчетът „Планиране на покупките“ също ви позволява да идентифицирате факта на загуба на печалба от търговска компания, причинена от липсата на търсени стоки и материали в склада. Отчетът генерира данни за действителния брой дни на продажби на инвентарни позиции, т.е. дните, когато инвентарните артикули са били в склада, и за общия брой работни дни в периода на анализ на продажбите. След като анализираме тези две стойности, можем да направим изводи за размера на загубите поради липсата на

24. ДОКЛАД „ОТЧЕТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ“. Този отчет е предназначен за генериране на продуктов отчет. Продуктов отчет може да се генерира за конкретна фирма или юридическо лице. За юридическо лице стоков отчет се генерира, ако компанията има няколко компании, които имат едно и също юридическо лице, но различни аналитични характеристики на управленското счетоводство. Номерът на продуктовия отчет се задава в настройките преди генериране на отчета.

25. ОТЧЕТ „СЧЕТОВЕН РЕГИСТЪР”. Този отчет е предназначен за съставяне на съпътстващи регистри при записване на стоки по изкупни цени, при водене на сортово и партидно отчитане на стоките.

26. ОТЧЕТ „РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИ”. Докладът ви позволява да получите списък с документи. Можете да изберете типовете документи, включени в отчета, и да зададете филтър по подробности за документа, включително фирма, контрагент, автор, проект и статус на документа.

ИЗТРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Протича на два етапа:

1. Логично премахване на информация. За да направите това ви трябва:

Инсталиране на обект

Действия -> маркиране за изтриване (иконата ще бъде зачертана).

Обект, маркиран за изтриване, може да бъде възстановен. За да направите това ви трябва:

Инсталиране на обект

Действия -> демаркиране за изтриване

2. Физическо премахване на информация. След този етап информацията не може да бъде възстановена. За това:

Затворете всички прозорци (прозорци -> затворете всички)

Операции -> изтриване на маркирани обекти (отваря се прозорец за изтриване на информация). Обектите, маркирани за изтриване, са изброени в горната част на прозореца. Оставяме маркировки („птици“) върху онези обекти, които трябва да бъдат изтрити в текущата сесия.

Натиснете бутона "контрол". Това ще провери дали избраните за изтриване обекти могат да бъдат изтрити. Ако даден обект не може да бъде изтрит, неговият знак („птица“) ще бъде премахнат и обектите, в които се използва, ще бъдат показани в долната част на прозореца.

Щракнете върху бутона „Изтриване“ (отговорете с „Да“ на заявката за изтриване, след което обектите, избрани за изтриване, ще бъдат изтрити).

Щракнете върху бутона „Ok“, „Close“.